Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
229.00
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-4.80
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-2.05 %
13:29:20
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.90 EUR | 48.09 | 1.09 | 14.57 | +14.2% | +1.74% | -0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "221.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 213.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.74% | |
| KGV | 14.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.90 EUR | 48.09 | 47.00 | 228.00 | 1.40 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SIAM CEMENT TH0003010Z04 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’561.78 | 23’806.31 | 25’335.75 | 27’235.00 |
| Dividende | 3.98 | 4.50 | 5.12 | 5.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.92 % | 2.19 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 14.01 | 15.87 | 16.98 | 19.64 |
| KGV | 16.69 | 14.73 | 13.77 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 3’641.71 | 4’026.36 | 4’478.00 | 5’198.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’990.97 | 5’405.55 | 5’974.35 | 6’576.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’471.25 | 2’767.39 | 3’093.75 | 3’683.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’471.25 | 2’767.39 | 3’126.67 | 3’683.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’486.79 | 3’924.48 | 4’261.67 | 4’950.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’489.43 | 3’872.35 | 4’229.00 | 5’376.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.79 | 15.71 | 16.98 | 20.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’958.00 | 14’751.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’390.00 | -1’501.25 | -1’389.00 | -1’341.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’813.28 | 4’063.09 | 4’754.00 | 5’532.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’362.25 | -1’294.50 | -931.00 | -996.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.77 | 22.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’383.91 | 2’535.06 | 3’271.00 | 4’016.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.68 | 15.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 121.06 | 131.72 | 149.91 | 166.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’059.75 | 3’245.34 | 1’937.00 | 1’180.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’309.43 | 1’425.67 | 1’526.00 | 1’373.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’633.42 | 23’351.38 | 28’619.00 | 31’823.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’028.86 | 41’435.71 | 45’257.00 | 52’405.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 12.01.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.01.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 29.12.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.12.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.25 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.12.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG |