Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
199.55
EUR
7.30
EUR
3.80 %
24.10.2025
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.65 EUR | 40.21 | 1.18 | 12.19 | +12.36% | +2.03% | -8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "195.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 198.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.75% | |
| KGV | 12.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.65 EUR | 40.21 | -21.00 | 212.00 | 1.31 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’818.08 | 22’808.39 | 24’020.71 | 25’438.17 | 27’158.02 |
| Dividende | 3.66 | 4.07 | 4.57 | 5.53 | 6.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.05 % | 2.30 % | 2.79 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 12.37 | 14.08 | 15.87 | 17.59 | 19.86 |
| KGV | 16.04 | 14.09 | 12.51 | 11.28 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 3’325.84 | 3’657.22 | 4’025.11 | 4’531.95 | 5’108.38 |
| EBITDA in Mio. | 4’680.32 | 5’033.25 | 5’428.17 | 5’956.48 | 6’585.94 |
| Gewinn in Mio. | 2’237.85 | 2’497.07 | 2’779.49 | 3’061.87 | 3’240.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’237.85 | 2’497.07 | 2’779.49 | 3’134.31 | 3’240.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’152.49 | 3’511.41 | 3’895.91 | 4’317.74 | 4’965.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’124.09 | 3’540.40 | 3’900.05 | 4’042.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.23 | 14.00 | 15.86 | 16.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’757.00 | -1’408.33 | -1’560.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’588.75 | 3’737.48 | 3’994.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’436.00 | -1’563.00 | -1’459.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.46 | 29.47 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’151.84 | 2’324.28 | 2’477.14 | 3’131.70 | 3’806.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 111.11 | 118.58 | 128.14 | 149.28 | 165.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’730.39 | 3’935.45 | 3’138.14 | 2’447.35 | 1’316.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’300.71 | 1’304.02 | 1’428.13 | 1’452.92 | 1’322.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’128.83 | 20’957.57 | 22’389.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’161.50 | 38’578.83 | 39’587.67 | 41’728.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 24.10.25 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 13.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |