Taiheiyo Cement Aktie 898064 / JP3449020001
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BMN
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Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taiheiyo Cement Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | 1.52 | 6.84 | +7.74% | +2.64% | -9.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "3744" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3977.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIHEIYO CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taiheiyo Cement Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | -58.00 | 280.00 | 0.55 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taiheiyo Cement Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NOK JP3164800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Taiheiyo Cement in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 919’748.50 | 965’366.67 | 989’100.00 | 993’400.00 | 1’007’900.00 |
| Dividende | 95.00 | 96.00 | 106.67 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.56 % | 2.84 % | 2.67 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 502.22 | 557.88 | 578.97 | 622.00 | 641.70 |
| KGV | 7.47 | 6.72 | 6.48 | 6.03 | 5.84 |
| EBIT in Mio. | 81’526.83 | 89’833.33 | 89’600.00 | 105’600.00 | 109’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 153’580.20 | 164’888.00 | 165’313.33 | 184’600.00 | 190’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 55’901.46 | 61’535.31 | 62’275.00 | 69’300.00 | 71’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69’655.39 | 72’705.92 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79’798.83 | 89’283.33 | 89’050.00 | 105’800.00 | 109’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75’675.00 | 88’550.00 | 86’400.00 | 98’300.00 | 101’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 591.51 | 613.88 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 227’033.33 | 244’833.33 | 241’200.00 | 264’200.00 | 268’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118’925.00 | -111’300.00 | -108’666.67 | -98’500.00 | -97’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 137’379.25 | 130’480.00 | 133’319.00 | 145’462.00 | 151’733.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 38’180.25 | -20’663.75 | -20’314.00 | -44’142.00 | -48’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’283.54 | 1’396.48 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 18’454.25 | 19’180.00 | 24’652.33 | 46’962.00 | 54’733.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 164.40 | 190.70 | 207.80 | 421.50 | 491.20 |
| Buchwert/Aktie | 6’060.98 | 6’468.91 | 6’880.77 | 7’206.80 | 7’658.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 298’036.50 | 286’904.00 | 315’405.00 | 289’586.00 | 255’995.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 117’175.00 | 113’800.00 | 112’000.00 | 98’500.00 | 97’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 142’533.33 | 152’133.33 | 154’500.00 | 158’600.00 | 159’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 670’555.75 | 717’916.75 | 753’280.67 | 803’000.00 | 853’357.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’497’449.25 | 1’546’177.00 | 1’630’721.67 | 1’559’981.00 | 1’586’493.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen
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