VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
116.60
EUR
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0.09 %
07.11.2025
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.85 EUR | 74.67 | 1.36 | 11.3 | +10.69% | +4.64% | -0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "120.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.67% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.85 EUR | 74.67 | 3.00 | 175.00 | 0.92 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’933.07 | 75’963.86 | 78’260.91 | 81’680.50 | 87’430.00 |
| Dividende | 4.94 | 5.41 | 5.88 | 6.47 | 7.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.64 % | 5.05 % | 5.55 % | 6.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.58 | 9.66 | 10.48 | 11.47 | 13.53 |
| KGV | 13.59 | 12.06 | 11.12 | 10.17 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 9’445.36 | 9’848.31 | 10’338.79 | 10’946.50 | 12’311.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’423.47 | 13’938.35 | 14’501.83 | 15’325.50 | 16’985.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’888.10 | 5’478.99 | 5’931.78 | 6’505.00 | 7’507.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’896.44 | 5’478.99 | 5’931.78 | 6’505.00 | 7’507.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’988.77 | 8’530.76 | 9’154.71 | 10’364.00 | 11’245.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’914.44 | 8’480.25 | 9’033.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.50 | 9.63 | 10.39 | 12.44 | 13.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’149.00 | 12’566.00 | 13’137.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’057.93 | -5’267.78 | -5’415.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’541.21 | 10’667.22 | 11’130.39 | 11’696.00 | 12’025.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’170.29 | -4’321.82 | -4’730.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.19 | 16.67 | 18.99 | 20.40 | 21.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’422.12 | 5’764.31 | 6’245.89 | 9’991.00 | 8’683.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.70 | 8.91 | 9.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.55 | 60.95 | 65.87 | 71.70 | 79.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’237.96 | 18’638.08 | 16’504.86 | 15’781.50 | 14’812.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’147.06 | 4’231.93 | 4’158.72 | 2’928.00 | 3’428.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’907.87 | 35’182.93 | 37’999.89 | 40’472.50 | 42’765.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’453.46 | 131’796.25 | 133’340.09 | 136’228.50 | 136’991.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 27.10.25 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 24.10.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 09.10.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.09.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | VINCI Buy | UBS AG |