VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
122.60
EUR
-1.75
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-1.41 %
31.07.2026
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.44 | 1.32 | 11.15 | +10.05% | +4.7% | -10.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "135.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.95% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.44 | 3.00 | 159.00 | 1.03 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CON.ENGR.'A' CNE100000F46 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’456.82 | 79’014.33 | 81’461.59 | ||
| Dividende | 5.32 | 5.87 | 6.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.74 % | 5.18 % | 6.01 % | 6.52 % |
| Gewinn/Aktie | 9.18 | 10.07 | 10.87 | ||
| KGV | 13.47 | 12.28 | 11.38 | 9.79 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 9’840.93 | 10’288.10 | 10’731.59 | ||
| EBITDA in Mio. | 13’937.59 | 14’514.80 | 15’099.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’204.02 | 5’695.62 | 6’114.87 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’199.58 | 5’702.28 | 6’114.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’342.75 | 8’847.29 | 9’386.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’357.72 | 8’996.97 | 9’551.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.15 | 10.08 | 10.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’875.00 | 13’482.00 | 13’973.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’294.87 | -5’433.93 | -5’495.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’254.43 | 11’147.51 | 11’594.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’392.79 | -4’557.08 | -4’763.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.42 | 18.95 | 20.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’232.12 | 4’852.32 | 5’034.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.26 | 9.62 | 10.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.69 | 62.68 | 66.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’909.68 | 17’876.61 | 16’778.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’220.91 | 4’388.43 | 4’609.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’903.09 | 35’977.37 | 38’348.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 134’917.42 | 136’730.83 | 138’516.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 30.07.26 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.26 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.07.26 | VINCI Outperform | Bernstein Research | |
| 06.07.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. |