VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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16:19:30
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.35 EUR | 79.53 | 1.23 | 11.74 | +10.44% | +3.99% | -1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "108.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 118.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.81% | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.35 EUR | 79.53 | -9.00 | 185.00 | 0.87 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’108.94 | 76’341.48 | 78’925.65 | 85’288.00 | 88’916.00 |
| Dividende | 4.88 | 5.45 | 5.87 | 6.66 | 7.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.25 % | 4.58 % | 5.19 % | 5.73 % |
| Gewinn/Aktie | 8.56 | 9.78 | 10.58 | 12.59 | 13.77 |
| KGV | 14.97 | 13.12 | 12.12 | 10.19 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 9’407.91 | 9’843.05 | 10’324.34 | 11’538.00 | 12’289.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’373.70 | 13’935.07 | 14’553.74 | 16’036.00 | 17’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’898.13 | 5’562.97 | 6’015.74 | 7’001.00 | 7’661.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’898.13 | 5’562.97 | 6’015.74 | 7’001.00 | 7’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’916.31 | 8’487.94 | 9’195.57 | 10’468.00 | 11’408.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’008.37 | 8’649.68 | 9’250.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.51 | 9.76 | 10.53 | 12.44 | 13.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’758.00 | 13’341.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’058.00 | -5’268.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’149.56 | 10’722.39 | 11’618.75 | 11’623.00 | 12’312.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’972.00 | -4’103.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 16.64 | 18.17 | 19.44 | 20.70 | 21.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’246.38 | 5’620.58 | 4’636.34 | 7’996.00 | 8’729.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.50 | 9.05 | 9.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.37 | 80.62 | 67.39 | 71.70 | 79.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’435.27 | 18’116.46 | 16’516.68 | 16’840.00 | 13’853.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’258.07 | 4’389.19 | 4’715.09 | 3’369.00 | 3’461.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’655.07 | 35’070.87 | 37’957.41 | 39’325.00 | 43’382.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’317.67 | 133’090.33 | 134’405.40 | 136’004.00 | 136’839.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 09:13 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 20.05.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. |