GEA Aktie 360133 / DE0006602006
63.05
EUR
-0.60
EUR
-0.94 %
23.10.2025
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.90 EUR | 11.66 | 0.95 | 17.3 | +14.24% | +2.27% | -0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "62.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.7% | |
| KGV | 17.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.90 EUR | 11.66 | -5.00 | 176.00 | 1.03 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’542.64 | 5’819.89 | 6’089.38 | 6’307.50 | 6’732.00 |
| Dividende | 1.32 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.38 % | 2.65 % | 2.89 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 3.26 | 3.58 | 3.82 | 3.99 |
| KGV | 21.89 | 19.36 | 17.66 | 16.52 | 15.82 |
| EBIT in Mio. | 694.80 | 758.82 | 823.51 | 882.00 | 906.00 |
| EBITDA in Mio. | 900.32 | 966.95 | 1’031.84 | 1’064.00 | 1’113.50 |
| Gewinn in Mio. | 465.71 | 525.50 | 579.76 | 636.50 | 669.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 474.66 | 533.01 | 582.51 | 635.50 | 669.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 652.67 | 724.27 | 799.39 | 854.50 | 880.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 652.25 | 712.71 | 774.43 | 834.00 | 881.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 3.14 | 3.50 | 3.83 | 3.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’983.95 | 2’101.01 | 2’215.57 | 2’569.00 | 2’739.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.00 | -196.41 | -199.14 | -212.00 | -208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 724.19 | 783.80 | 833.99 | 959.00 | 886.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -318.00 | -277.23 | -297.83 | -293.00 | -311.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.36 | 4.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 436.18 | 533.73 | 583.73 | 615.67 | 680.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 3.75 | 4.17 | 3.58 | |
| Buchwert/Aktie | 15.97 | 17.68 | 19.59 | 22.12 | 24.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -124.66 | -361.07 | -638.75 | -1’171.00 | -1’545.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118.33 | 125.00 | 131.00 | 142.00 | 149.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 236.43 | 209.22 | 205.36 | 205.00 | 230.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’229.57 | 1’274.21 | 1’324.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’636.60 | 2’925.76 | 3’237.71 | 3’681.50 | 4’155.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’286.00 | 6’651.17 | 7’030.67 | 7’588.00 | 8’036.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 14.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 07.10.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.25 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 02.09.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.08.25 | GEA Buy | UBS AG |