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Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie 645289 / BMG507361001

38.38
USD
-1.32
USD
-3.32%
08.10.2024
SIN
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Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie Analysen & Prognosen

Jardine Matheson Holdings LtdShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
35.16 EUR 11.65
2.41 6.98 +11.13% +5.7%
+9.92%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "40.16" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +9.92%
versus STRAITSTIMES Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 9.92.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 11.65   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JARDINE MATHESON HDG. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.41   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 6.98   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.13%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.7%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.79% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Jardine Matheson Holdings LtdShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
35.16 EUR 11.65 -28.00 210.00 0.44 0.27
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 13.01.2017 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%.
Beta 0.44 Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.27 Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Jardine Matheson Holdings LtdShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JARDINE MATHESON HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE MATHESON HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JARDINE MATHESON HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE MATHESON HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HANWHA CORP
KR7000880005
IHI
JP3134800006
SEVEN GROUP
AU000000SVW5

Schätzungen zu Jardine Matheson Holdings LtdShs in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 34’430.49 36’077.45 37’451.50
Dividende 2.25 2.30 2.36
Dividendenrendite (in %) 5.67 % 5.79 % 5.95 %
Gewinn/Aktie 5.06 5.57 5.90
KGV 7.85 7.13 6.73
EBIT in Mio. 2’959.06 3’485.86 3’608.35
EBITDA in Mio. 5’010.07 5’611.76 5’808.59
Gewinn in Mio. 1’462.34 1’611.33 1’707.24
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’497.59 1’636.95 1’729.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’497.12 4’137.37 4’345.34
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’896.70 4’474.32 4’667.66
Gewinn/Aktie (bereinigt) 5.36 5.36 5.48
Gewinn/Aktie (reported) 1.97 5.60 5.92
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’250.00 5’491.00 5’873.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’344.00 -1’121.50 -1’117.50
Cashflow (Operations) in Mio. 3’550.68 2’484.40 2’640.70
Cashflow (Financing) in Mio. -34.42 -1’413.38 -1’468.42
Cashflow/Aktie 15.00 13.63 14.05
Free Cashflow in Mio. 1’488.72 988.03 1’040.71
Free Cashflow/Aktie 11.76 3.97 4.36
Buchwert/Aktie 102.51 106.36 110.52
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 11’559.45 12’223.87 12’828.12
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’436.33 2’047.67 2’105.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 29’842.66 30’851.20 31’885.65
Eigenkapital in Mio. 36’656.76 40’296.67 41’731.37
Bilanzsumme in Mio. 91’772.02 93’332.95 95’163.40
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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