Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
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Historisch |
Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lennox International Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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442.50 EUR | 18.41 | 0.82 | 18.6 | +14.26% | +0.97% | -3.18% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "530.66" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.18. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 563.3. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.82 | 9.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.94% Aufschlag. | |
KGV | 18.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennox International Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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442.50 EUR | 18.41 | 76.00 | 283.00 | 0.93 | 0.54 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lennox International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
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EVERGY US30034W1062 |
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NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
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NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
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ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Lennox International in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’358.15 | 5’728.19 | 6’000.58 |
Dividende | 4.82 | 5.13 | 5.26 |
Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.98 % | 1.01 % |
Gewinn/Aktie | 23.24 | 25.61 | 27.97 |
KGV | 22.50 | 20.42 | 18.70 |
EBIT in Mio. | 1’060.34 | 1’166.64 | 1’259.72 |
EBITDA in Mio. | 1’166.05 | 1’275.49 | 1’368.05 |
Gewinn in Mio. | 825.40 | 906.61 | 982.29 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 825.40 | 906.61 | 982.29 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’026.09 | 1’131.84 | 1’226.83 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’015.28 | 1’102.15 | 1’156.05 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.24 | 25.61 | 27.97 |
Gewinn/Aktie (reported) | 23.05 | 25.61 | 27.97 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’775.69 | 1’952.88 | 2’071.09 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -367.18 | -133.14 | -114.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 888.56 | 975.12 | 1’083.66 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -418.25 | -352.24 | -293.09 |
Cashflow/Aktie | 26.23 | 28.58 | 30.85 |
Free Cashflow in Mio. | 739.30 | 842.88 | 945.72 |
Free Cashflow/Aktie | 20.17 | 23.51 | |
Buchwert/Aktie | 32.03 | 49.44 | 71.50 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 607.22 | 70.17 | -578.91 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 147.90 | 132.11 | 123.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 723.66 | 762.84 | 806.26 |
Eigenkapital in Mio. | 1’160.41 | 1’702.99 | 2’259.46 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’797.65 | 4’334.31 | 4’903.85 |