A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
60.23
USD
-0.82
USD
-1.34 %
07.05.2026
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.23 USD | 8.14 | 0.86 | 14.8 | +10.2% | +2.48% | -18.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "58.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.05% Aufschlag. | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.23 USD | 8.14 | 14.00 | 259.00 | 0.69 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| VALLEY NATIONAL US9197941076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’917.04 | 4’085.71 | 4’235.83 | 4’443.40 |
| Dividende | 1.45 | 1.48 | 1.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.46 % | 2.54 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 3.78 | 4.16 | 4.46 | 4.79 |
| KGV | 15.91 | 14.47 | 13.50 | 12.57 |
| EBIT in Mio. | 719.31 | 771.26 | 805.78 | 857.50 |
| EBITDA in Mio. | 815.77 | 866.69 | 898.65 | 957.40 |
| Gewinn in Mio. | 523.58 | 564.21 | 594.43 | 621.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523.58 | 564.21 | 594.43 | 621.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 687.09 | 743.97 | 782.77 | 820.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 683.63 | 736.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.78 | 4.16 | 4.46 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’519.26 | 1’594.63 | 1’644.80 | 1’715.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -530.73 | -85.70 | -85.20 | -88.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 607.32 | 650.12 | 682.80 | 718.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 86.70 | -443.92 | -390.50 | -386.80 |
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 4.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 532.65 | 569.19 | 597.60 | 629.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.94 | 4.20 | 4.52 | 4.85 |
| Buchwert/Aktie | 14.45 | 16.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 448.60 | 260.21 | -115.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.60 | 87.35 | 84.00 | 88.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 796.99 | 821.55 | 833.20 | 857.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’981.97 | 2’181.79 | 2’444.50 | 2’502.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’771.30 | 3’963.58 | 4’170.50 | 4’454.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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