A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
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BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.52 EUR | 8.67 | 0.89 | 16.97 | +12.75% | +2.34% | +19.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "63.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.19% Aufschlag. | |
| KGV | 16.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.52 EUR | 8.67 | -90.00 | 272.00 | 0.35 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385162056 |
|
| SGH AU0000364754 |
|
| 3M US88579Y1010 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’770.82 | 3’530.06 | 3’591.61 | 3’809.40 | 3’977.20 |
| Dividende | 1.45 | 1.51 | 1.55 | 1.52 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.32 % | 2.38 % | 2.33 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.51 | 3.81 | 4.11 | 4.43 | 4.79 |
| KGV | 18.56 | 17.12 | 15.86 | 14.72 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 676.08 | 704.86 | 745.01 | 801.40 | 847.50 |
| EBITDA in Mio. | 775.88 | 802.19 | 836.70 | 882.60 | 929.80 |
| Gewinn in Mio. | 487.09 | 502.61 | 533.11 | 565.40 | 600.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 487.09 | 502.61 | 533.11 | 565.40 | 600.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 639.55 | 668.95 | 708.19 | 753.90 | 800.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 642.09 | 684.74 | 726.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.51 | 3.81 | 4.11 | 4.43 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.47 | 3.79 | 4.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’425.02 | 1’428.62 | 1’502.85 | 1’537.80 | 1’606.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -506.00 | -79.23 | -69.65 | -76.20 | -79.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 614.74 | 616.87 | 626.61 | 641.90 | 677.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 74.26 | -463.20 | -425.70 | -394.20 | -390.30 |
| Cashflow/Aktie | 3.24 | 4.21 | 5.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 544.63 | 545.26 | 546.70 | 565.70 | 598.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 3.97 | 4.10 | 4.43 | 4.78 |
| Buchwert/Aktie | 13.55 | 14.53 | 16.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 373.38 | 245.92 | 98.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.46 | 81.10 | 77.98 | 76.20 | 79.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 755.98 | 723.16 | 753.38 | 736.40 | 758.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’848.50 | 1’980.38 | 2’095.67 | 2’245.40 | 2’461.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’676.85 | 3’746.91 | 3’899.34 | 4’154.00 | 4’412.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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