freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 3.78 | 1.28 | 10.78 | +6.06% | +7.73% | -3.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "26.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.65% | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 3.78 | -22.00 | 192.00 | 0.69 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CNE1000002G3 |
|
| ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 |
|
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) ID1000129000 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’496.98 | 2’526.22 | 2’573.26 | 2’606.63 | 2’643.93 |
| Dividende | 2.08 | 2.15 | 2.22 | 2.26 | 2.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.76 % | 8.00 % | 8.26 % | 8.41 % | 8.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 2.50 | 2.62 | 2.87 | 2.77 |
| KGV | 10.72 | 10.76 | 10.27 | 9.38 | 9.71 |
| EBIT in Mio. | 383.71 | 394.34 | 414.47 | 440.71 | 450.03 |
| EBITDA in Mio. | 537.44 | 544.04 | 561.67 | 578.71 | 601.03 |
| Gewinn in Mio. | 303.03 | 302.55 | 315.20 | 334.81 | 329.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 303.03 | 302.55 | 315.20 | 334.81 | 329.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361.31 | 372.77 | 394.61 | 396.16 | 420.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 358.57 | 374.67 | 397.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.49 | 2.59 | 2.58 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’005.87 | 1’018.90 | 1’437.43 | 1’056.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.00 | -51.00 | -52.00 | -54.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 421.56 | 424.00 | 434.08 | 371.00 | 381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -391.50 | -300.00 | -303.50 | -275.00 | -280.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.52 | 3.61 | 3.71 | 4.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 323.32 | 325.12 | 334.60 | 330.00 | 325.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.66 | 2.74 | 2.67 | |
| Buchwert/Aktie | 12.75 | 13.15 | 13.54 | 14.34 | 15.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 320.44 | 235.54 | 184.61 | 126.34 | 104.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.12 | 57.49 | 58.78 | 56.50 | 56.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’492.58 | 1’535.41 | 1’582.49 | 1’735.00 | 1’815.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’321.48 | 3’360.10 | 3’394.38 | 3’419.00 | 3’448.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 10.10.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.10.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 01.10.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 28.08.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.08.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 15.08.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG |