Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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21:58:56
BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.94 EUR | 6.04 | 2.84 | 8.83 | +25.07% | +0% | +7.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "20.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.94 EUR | 6.04 | 60.00 | 344.00 | 0.92 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’053.86 | 14’925.85 | 15’796.19 | 16’512.68 | 17’160.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.95 | 2.41 | 2.96 | 3.41 |
| KGV | 13.55 | 10.64 | 8.60 | 6.99 | 6.07 |
| EBIT in Mio. | 1’203.67 | ||||
| EBITDA in Mio. | 1’063.61 | 1’240.15 | 1’373.34 | 1’521.88 | 1’641.85 |
| Gewinn in Mio. | 306.23 | 448.95 | 566.95 | 672.90 | 802.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 394.09 | 495.16 | 586.72 | 693.40 | 831.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 483.40 | 686.49 | 835.48 | 1’045.15 | 1’235.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 441.51 | 653.44 | 817.46 | 938.00 | 1’090.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.75 | 2.22 | 2.86 | 3.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’620.92 | 6’017.10 | 6’391.52 | 6’821.00 | 7’178.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.48 | -331.70 | -352.78 | -494.00 | -502.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 782.14 | 1’044.45 | 1’220.01 | 1’352.33 | 1’687.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.42 | -194.04 | -66.50 | -49.00 | -48.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.21 | 4.37 | 5.49 | 10.24 | 12.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 452.52 | 634.44 | 771.17 | 732.29 | 873.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.59 | 2.98 | 3.08 | 3.62 |
| Buchwert/Aktie | 12.07 | 13.75 | 15.89 | 20.29 | 23.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -866.00 | -1’329.42 | -1’785.76 | -2’816.80 | -3’821.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 299.76 | 327.13 | 352.23 | 411.87 | 443.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’723.50 | 4’892.00 | 5’059.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’042.99 | 3’507.89 | 4’088.45 | 4’953.50 | 5’872.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’563.82 | 10’120.11 | 11’148.72 | 12’768.00 | 13’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 19.03.26 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 19.03.26 | Zalando Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.26 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 13.03.26 | Zalando Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.03.26 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 13.03.26 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.03.26 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. |