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Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Aktie Analysen & Prognosen

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
43.70 CHF 157.51
0.94 19.78 +14.69% +3.88%
-2.24%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "46.36" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.24%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.24.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2023 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.11.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 157.51   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDITEX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.94   4.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.13%
KGV 19.78   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +14.69%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.88%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.73% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
43.70 CHF 157.51 -3.00 141.00 1.03 0.49
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%.
Beta 1.03 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.49 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDITEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AENA SME
ES0105046009
LOGISTA HOLD
ES0105027009
CONST Y AUXILIAR DE FERR
ES0121975009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDITEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARITZIA SUBD.VTG.
CA04045U1021
LOVISA HOLDINGS
AU000000LOV7
MR PRICE GROUP
ZAE000200457

Schätzungen zu Inditex in EUR

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 35’952.94 38’886.43 41’908.74 45’172.91 48’010.49 50’900.77
Dividende 1.57 1.70 1.87 1.94 2.19 2.54
Dividendenrendite (in %) 3.46 % 3.76 % 4.12 % 4.29 % 4.82 % 5.60 %
Ergebnis/Aktie 1.69 1.92 2.09 2.28 2.44 2.65
KGV 26.88 23.59 21.65 19.88 18.57 17.09
EBIT in Mio. 6’780.51 7’540.59 8’245.95 8’982.17 9’616.41 10’459.41
EBITDA in Mio. 9’830.88 10’746.70 11’638.63 12’586.48 13’392.81 14’326.77
Gewinn in Mio. 5’355.55 5’972.60 6’502.61 7’087.13 7’605.05 8’801.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’371.73 5’985.25 6’486.82 7’099.40 7’605.05 8’801.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’857.21 7’687.16 8’379.01 9’122.01 9’779.94 11’350.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 7’768.36 8’451.21 9’163.10
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.92 2.08 2.27 2.62 2.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 20’759.96 22’409.00 23’979.08 25’905.67 27’916.00
Cashflow (Investing) in Mio. -5’186.67 -5’933.00 -6’599.50 -7’198.00 -9’066.00
Cashflow (Operations) in Mio. 8’616.38 9’432.71 9’941.95 12’675.50 14’482.00
Cashflow (Financing) in Mio. -5’186.67 -5’933.00 -6’599.50 -7’198.00 -9’066.00
Cashflow/Aktie 2.81 3.02 3.13 3.18 3.39
Free Cashflow in Mio. 5’796.88 5’442.17 6’158.71 7’105.13 7’959.49 8’796.00
Free Cashflow/Aktie 1.89 2.10 2.33 2.62 2.83
Buchwert/Aktie 6.33 6.75 6.89 7.70 8.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -12’357.16 -12’920.54 -14’054.85 -9’958.96 -11’348.34 -15’978.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’691.47 2’733.16 2’787.22 2’123.10 1’915.85 1’873.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 11’089.00 11’734.00 10’594.50
Eigenkapital in Mio. 18’248.29 19’724.31 20’815.71 21’738.64 22’550.00 25’528.00
Bilanzsumme in Mio. 33’652.73 35’278.34 36’934.23
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Aktie Analysen

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09.07.24 Inditex Outperform Bernstein Research
19.06.24 Inditex Outperform Bernstein Research
06.06.24 Inditex Sell Deutsche Bank AG
06.06.24 Inditex Neutral UBS AG
06.06.24 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.06.24 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.06.24 Inditex Kaufen DZ BANK
05.06.24 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
05.06.24 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
05.06.24 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets