Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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BMN
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Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Aktie Analysen & Prognosen
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.21 EUR | 170.82 | 0.86 | 21.15 | +14.48% | +3.74% | -2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "49.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDITEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.48% Aufschlag. | |
| KGV | 21.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.21 EUR | 170.82 | -3.00 | 190.00 | 0.86 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDITEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| AENA SME ES0105046009 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDITEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Inditex in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’705.01 | 43’732.11 | 46’813.53 | 49’954.45 | 51’672.00 |
| Dividende | 1.79 | 1.96 | 2.13 | 2.28 | 2.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 4.04 % | 4.39 % | 4.70 % | 5.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.19 | 2.36 | 2.60 | 3.02 |
| KGV | 24.18 | 22.13 | 20.50 | 18.66 | 16.05 |
| EBIT in Mio. | 7’977.27 | 8’703.53 | 9’404.76 | 10’292.61 | 11’847.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’219.45 | 12’118.40 | 12’999.55 | 14’067.13 | 15’417.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’253.32 | 6’823.92 | 7’374.93 | 8’144.53 | 9’392.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’255.75 | 6’839.13 | 7’387.72 | 8’144.53 | 9’392.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’064.60 | 8’815.75 | 9’553.18 | 10’651.37 | 12’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’978.62 | 8’655.35 | 9’338.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.76 | 3.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’540.00 | 25’290.50 | 27’023.86 | 30’033.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’712.33 | -1’961.33 | -1’993.00 | -1’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’893.02 | 9’632.41 | 10’391.24 | 13’013.33 | 15’540.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’504.00 | -7’010.75 | -7’561.25 | -10’050.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.07 | 3.29 | 3.36 | 3.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’771.97 | 7’111.81 | 7’669.02 | 8’408.61 | 9’278.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.34 | 2.38 | 2.74 | 2.98 |
| Buchwert/Aktie | 6.66 | 7.10 | 7.20 | 8.10 | 8.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’464.18 | -11’368.07 | -10’744.97 | -13’961.40 | -17’482.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’710.29 | 2’084.62 | 2’136.32 | 2’304.33 | 2’121.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’833.00 | 14’598.00 | 13’289.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’524.99 | 21’444.91 | 22’415.62 | 23’925.19 | 27’073.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’077.25 | 37’408.29 | 39’092.18 | 41’747.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Aktie Analysen
| 19.05.25 | Inditex Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.04.25 | Inditex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Inditex Neutral | UBS AG | |
| 10.04.25 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Inditex Kaufen | DZ BANK | |
| 13.03.25 | Inditex Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. |