CROCS Aktie 2404471 / US2270461096
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3.39%
05.05.2025
BTT
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CROCS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CROCS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.38 EUR | 5.47 | 0.65 | 7.27 | +4.72% | +0% | -12.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "89.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CROCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.64% Aufschlag. | |
| KGV | 7.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CROCS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.38 EUR | 5.47 | 46.00 | 366.00 | 0.77 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CROCS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu CROCS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’159.75 | 4’293.14 | 4’346.88 | 4’628.40 | 4’741.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.62 | 13.19 | 13.27 | 15.08 | 15.49 |
| KGV | 7.99 | 7.64 | 7.60 | 6.68 | 6.51 |
| EBIT in Mio. | 960.79 | 976.80 | 959.01 | 1’157.10 | 1’185.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’033.58 | 1’043.46 | 1’039.18 | 1’250.80 | 1’286.30 |
| Gewinn in Mio. | 716.54 | 728.64 | 717.97 | 875.00 | 899.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 716.54 | 728.64 | 717.97 | 875.00 | 899.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 873.87 | 903.83 | 893.08 | 1’067.10 | 1’096.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 930.00 | 984.30 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.62 | 13.19 | 13.27 | 15.08 | 15.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.98 | 13.62 | 12.95 | 15.08 | 15.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’414.51 | 2’486.81 | 2’591.81 | 2’735.40 | 2’802.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.00 | -100.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 898.16 | 911.74 | 920.47 | 991.80 | 1’023.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.00 | -200.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.75 | 15.13 | 14.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 743.30 | 748.63 | 737.75 | 885.30 | 914.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.32 | 12.53 | 12.23 | 15.26 | 15.76 |
| Buchwert/Aktie | 38.43 | 45.90 | 48.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 747.74 | 406.56 | 389.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.17 | 94.16 | 94.09 | 106.50 | 109.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’453.50 | 1’498.35 | 1’511.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’166.34 | 2’513.58 | 2’460.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’228.40 | 5’912.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CROCS Inc. Aktie Analysen
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