CROCS Aktie 2404471 / US2270461096
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BTT
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CROCS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CROCS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.75 USD | 4.16 | 1.21 | 5.02 | +6.06% | +0% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "96.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CROCS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.46% | |
| KGV | 5.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CROCS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.75 USD | 4.16 | 46.00 | 481.00 | 0.85 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.81%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CROCS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu CROCS in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’035.04 | 4’132.74 | 4’097.06 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.29 | 14.17 | 14.33 | |
| KGV | 5.99 | 5.62 | 5.56 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 898.53 | 928.00 | 872.27 | |
| EBITDA in Mio. | 977.38 | 992.49 | 918.13 | |
| Gewinn in Mio. | 673.25 | 697.67 | 662.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 673.25 | 697.67 | 662.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 821.92 | 856.99 | 819.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 785.80 | 788.05 | 707.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.29 | 14.17 | 14.33 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.68 | 13.48 | 12.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’364.07 | 2’435.50 | 2’439.89 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.00 | -80.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 799.10 | 829.45 | 816.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.00 | -200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.43 | 15.97 | 15.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 649.36 | 681.29 | 636.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.49 | 12.32 | 11.15 | |
| Buchwert/Aktie | 31.87 | 39.61 | 41.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 825.71 | 430.62 | 275.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.28 | 77.90 | 78.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’462.83 | 1’499.34 | 1’545.44 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’662.24 | 1’936.58 | 1’884.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’689.10 | 5’231.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CROCS Inc. Aktie Analysen
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