Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.80 EUR | 285.93 | 1.72 | 10.04 | +16.31% | +0.94% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "114.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 110.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 285.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.31% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.80 EUR | 285.93 | 89.00 | 256.00 | 1.69 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’125’294.43 | 1’261’765.12 | 1’412’764.73 | 1’580’997.72 | 1’810’498.00 |
| Dividende | 7.03 | 7.65 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 43.40 | 60.66 | 77.12 | 71.77 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 88’764.32 | 135’486.26 | 186’367.49 | 182’710.59 | |
| EBITDA in Mio. | 158’742.34 | 213’457.70 | 269’972.68 | 317’174.74 | |
| Gewinn in Mio. | 92’426.99 | 129’300.25 | 165’875.35 | 152’025.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’836.86 | 148’483.00 | 185’194.37 | 172’552.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109’757.55 | 155’765.43 | 203’614.22 | 182’390.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109’757.55 | 155’765.43 | 203’614.22 | 182’390.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 43.40 | 60.66 | 77.12 | 71.77 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 37.71 | 54.63 | 70.71 | 162.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 443’611.71 | 503’651.02 | 577’997.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149’298.42 | -170’350.78 | -180’656.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188’419.14 | 221’022.76 | 294’230.67 | 278’434.00 | 306’609.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’244.26 | 8’765.91 | 52’049.39 | ||
| Cashflow/Aktie | 70.64 | 89.41 | 111.59 | 141.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’064.59 | 51’518.55 | 200’851.62 | 180’938.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.10 | 24.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 489.53 | 537.95 | 595.43 | 699.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98’309.59 | -46’681.73 | -72’507.30 | -563’831.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’488.67 | 80’295.58 | 81’534.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 145’024.11 | 158’328.31 | 170’998.89 | 147’124.08 | 143’029.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 298’220.13 | 303’928.38 | 339’204.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’162’080.34 | 1’265’523.76 | 1’344’149.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’026’325.35 | 2’217’575.88 | 2’593’374.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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