Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 299.89 | 1.65 | 11.05 | +17.3% | +0.9% | -10.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "135.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 299.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.3% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 299.89 | 64.00 | 267.00 | 1.61 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| PROGRESSIVE OHIO US7433151039 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Alibaba in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’262’333.63 | 1’409’447.55 | 1’588’205.22 | 1’826’433.00 | |
| Dividende | 7.89 | 8.52 | 7.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 60.66 | 77.66 | 71.77 | ||
| KGV | 6.79 | ||||
| EBIT in Mio. | 137’720.12 | 188’404.79 | 182’710.59 | ||
| EBITDA in Mio. | 217’987.91 | 283’264.78 | 317’174.74 | ||
| Gewinn in Mio. | 131’532.59 | 166’535.41 | 152’025.04 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151’476.45 | 189’913.79 | 172’552.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 158’275.78 | 206’019.14 | 182’390.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’732.10 | 206’019.14 | 182’390.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 60.66 | 77.66 | 71.77 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.91 | 73.28 | 162.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 503’844.81 | 578’322.89 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143’121.82 | -152’557.57 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214’306.96 | 290’430.07 | 282’791.00 | 311’826.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’576.71 | -33’116.13 | |||
| Cashflow/Aktie | 89.59 | 118.41 | 141.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 92’718.67 | 256’603.44 | 180’938.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 28.57 | 39.91 | |||
| Buchwert/Aktie | 535.11 | 596.74 | 699.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -87’889.57 | -90’241.18 | -563’831.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80’386.59 | 81’054.62 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 144’759.90 | 155’039.07 | 147’722.08 | 144’288.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 297’788.79 | 338’339.83 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’259’195.16 | 1’331’094.45 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’180’330.16 | 2’576’730.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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