Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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22.07.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 273.79 | 1.09 | 10.54 | +10.64% | +0.88% | -0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "108" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 273.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.64% | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 273.79 | -67.00 | 406.00 | 0.92 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’062’864.61 | 1’153’297.03 | 1’284’599.16 | |
| Dividende | 7.92 | 8.21 | 7.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 64.15 | 74.62 | 82.93 | |
| KGV | 7.45 | |||
| EBIT in Mio. | 152’464.65 | 180’277.78 | 198’017.38 | |
| EBITDA in Mio. | 220’717.45 | 248’548.90 | 303’009.86 | |
| Gewinn in Mio. | 129’948.60 | 154’306.37 | 173’518.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152’865.78 | 174’262.00 | 198’556.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154’010.57 | 181’752.11 | 197’120.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154’010.57 | 181’752.11 | 197’120.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 64.15 | 74.62 | 82.93 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 52.40 | 63.16 | 75.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 424’345.12 | 461’896.29 | 474’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118’355.50 | -125’387.51 | -84’760.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 212’749.19 | 224’821.16 | 276’660.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’571.57 | -14’623.30 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 88.77 | 101.44 | 130.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 129’686.25 | 169’589.44 | 173’617.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.20 | 21.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 471.46 | 526.01 | 675.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -192’028.22 | -165’451.09 | -451’627.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63’778.77 | 68’062.86 | 62’093.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 109’110.49 | 112’866.09 | 138’035.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 230’643.80 | 227’005.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’135’198.79 | 1’243’481.82 | 1’826’330.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’931’221.00 | 2’079’897.80 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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