Next Aktie 1501134 / GB0032089863
190.15
EUR
-2.20
EUR
-1.14 %
15:01:02
BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.15 EUR | 23.8 | 0.88 | 16.46 | +12.56% | +1.95% | +2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "15245" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14868.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.1% Aufschlag. | |
| KGV | 16.46 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.15 EUR | 23.80 | -10.00 | 186.00 | 0.99 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS GROUP GB00B1QH8P22 |
|
| TRUWORTHS INTL. ZAE000028296 |
|
| INDITEX ES0148396007 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’367.38 | 7’809.46 | 8’248.96 | 8’539.31 | 8’955.00 |
| Dividende | 2.88 | 3.09 | 3.39 | 7.06 | 8.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.94 % | 2.12 % | 4.41 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 8.23 | 8.83 | 9.51 | 9.84 | 10.86 |
| KGV | 19.41 | 18.11 | 16.82 | 16.25 | 14.72 |
| EBIT in Mio. | 1’317.48 | 1’389.58 | 1’467.13 | 1’569.05 | 1’726.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’622.77 | 1’714.84 | 1’791.37 | 1’893.36 | 2’016.50 |
| Gewinn in Mio. | 947.69 | 1’000.12 | 1’060.96 | 1’119.95 | 1’236.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 948.66 | 999.90 | 1’059.78 | 1’140.93 | 1’236.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’264.57 | 1’335.64 | 1’414.43 | 1’495.24 | 1’648.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’254.98 | 1’308.83 | 1’379.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.18 | 8.66 | 9.28 | 9.31 | 9.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’310.90 | 3’503.80 | 3’667.88 | 3’985.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -261.48 | -241.26 | -221.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’275.70 | 1’346.96 | 1’428.32 | 1’864.00 | 1’945.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’084.28 | -1’146.92 | -1’199.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.18 | 10.86 | 11.40 | 10.78 | 11.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 873.45 | 944.99 | 1’020.28 | 1’086.81 | 1’167.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.66 | 8.45 | 9.13 | 9.71 | 10.12 |
| Buchwert/Aktie | 16.19 | 18.14 | 20.50 | 18.98 | 20.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’738.33 | 1’717.78 | 1’655.04 | 748.14 | 519.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.34 | 217.30 | 203.05 | 187.87 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’099.10 | 3’340.85 | 3’595.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’883.15 | 2’074.46 | 2’319.74 | 2’166.00 | 2’393.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’057.25 | 5’210.85 | 5’433.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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