Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.00 EUR | 20.17 | 0.88 | 15.75 | +11.79% | +2.05% | +4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "11105" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12052.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.36% Aufschlag. | |
| KGV | 15.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.00 EUR | 20.17 | -80.00 | 209.00 | 0.29 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’491.83 | 6’797.41 | 7’105.41 | 7’517.78 | 7’774.00 |
| Dividende | 2.87 | 3.05 | 3.18 | 3.01 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.44 % | 2.55 % | 2.41 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 7.00 | 7.54 | 8.13 | 8.48 | 9.12 |
| KGV | 17.82 | 16.55 | 15.36 | 14.72 | 13.68 |
| EBIT in Mio. | 1’165.82 | 1’222.91 | 1’280.97 | 1’333.76 | 1’376.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’435.55 | 1’497.18 | 1’574.43 | 1’629.21 | 1’646.00 |
| Gewinn in Mio. | 820.40 | 866.19 | 913.43 | 944.96 | 972.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 818.37 | 862.86 | 908.21 | 944.96 | 972.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’087.63 | 1’148.60 | 1’211.63 | 1’258.42 | 1’305.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’080.38 | 1’137.68 | 1’196.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.90 | 7.42 | 7.96 | 8.34 | 8.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’272.99 | 3’430.35 | 3’248.62 | 3’216.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.67 | -148.82 | -149.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’122.43 | 1’192.90 | 1’249.74 | 1’399.35 | 1’581.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -733.59 | -782.13 | -682.35 | -173.10 | |
| Cashflow/Aktie | 8.46 | 9.21 | 9.57 | 9.27 | 9.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 736.63 | 839.28 | 881.91 | 897.58 | 909.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.25 | 7.23 | 7.62 | 8.15 | 8.65 |
| Buchwert/Aktie | 17.07 | 19.28 | 22.20 | 22.83 | 26.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 500.44 | 641.01 | 317.09 | 597.12 | -282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.70 | 150.39 | 157.64 | 159.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’882.50 | 3’052.00 | 1’818.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’973.86 | 2’183.57 | 2’448.05 | 2’493.50 | 2’747.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’052.53 | 5’231.64 | 5’345.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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