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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen

Next PLC Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
106.90 EUR 13.79
0.86 12.8 +8.53% +2.5%
-1.81%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 04.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "9416" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -1.81%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.81.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9330.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 13.79   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.86   4.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.46% Aufschlag.
KGV 12.8   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +8.53%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.5%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.97% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Next PLC Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
106.90 EUR 13.79 -22.00 157.00 1.09 0.52
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%.
Beta 1.09 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.52 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Next PLC Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AUTO TRADER GROUP PLC.
GB00BVYVFW23
INFORMA
GB00BMJ6DW54
INTERCONTINENTAL
GB00BHJYC057

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BOSIDENG INTL.HOLDINGS
KYG126521064
BURLINGTON STORES
US1220171060
GAP
US3647601083

Schätzungen zu Next in GBP

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 54.49 58.52 60.65 63.11 66.58 71.61
Dividende 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
Dividendenrendite (in %) 0.02 % 0.02 % 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.03 %
Ergebnis/Aktie 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08
KGV 16.12 15.02 13.86 12.86 11.30 11.34
EBIT in Mio. 9.70 10.31 10.84 11.32 12.20 12.49
EBITDA in Mio. 11.53 12.29 12.95 13.55 14.83 15.07
Gewinn in Mio. 6.88 7.23 7.67 8.02 8.85 8.82
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6.93 7.30 7.71 8.06 8.85 8.82
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 9.11 9.54 10.10 10.58 11.59 11.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 9.56 9.54 10.00 10.42
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 23.91 27.61 28.43 29.85 27.39
Cashflow (Investing) in Mio. -2.74 -1.82 -1.65 -1.27 -1.20
Cashflow (Operations) in Mio. 8.89 9.42 9.82 10.36 12.63 14.28
Cashflow (Financing) in Mio. -6.42 -7.21 -7.31 -7.03 -7.68
Cashflow/Aktie 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09
Free Cashflow in Mio. 5.90 6.49 7.05 7.93 7.94 7.83
Free Cashflow/Aktie 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07
Buchwert/Aktie 0.11 0.15 0.17 0.20 0.20 0.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 7.07 5.95 5.34 4.99 2.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1.68 1.59 1.53 1.38 1.51 1.66
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 17.88 17.95 18.22 18.52
Eigenkapital in Mio. 13.38 17.04 19.51 22.76 24.29 24.85
Bilanzsumme in Mio. 41.19 45.65 47.24 49.24 56.36
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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