Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
15.73
EUR
-0.07
EUR
-0.44 %
28.11.2025
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 29.11 | 1.11 | 17.42 | +15.02% | +4.35% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "136.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 166.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.07% | |
| KGV | 17.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 29.11 | -13.00 | 265.00 | 0.93 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 229’129.75 | 232’566.86 | 239’053.82 | 249’382.21 | 243’347.00 |
| Dividende | 6.97 | 7.51 | 7.95 | 8.47 | 8.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.39 % | 4.64 % | 4.95 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 7.15 | 8.41 | 9.22 | 9.83 | 9.84 |
| KGV | 23.95 | 20.37 | 18.57 | 17.42 | 17.41 |
| EBIT in Mio. | 17’493.78 | 19’876.23 | 21’385.13 | 22’486.08 | 22’409.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’228.36 | 42’124.98 | 44’010.30 | 45’207.15 | 44’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’475.69 | 13’453.68 | 14’652.49 | 15’390.71 | 15’779.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’491.76 | 13’535.20 | 14’762.52 | 15’390.71 | 15’779.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’307.45 | 17’883.27 | 19’429.16 | 19’766.51 | 20’766.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’364.60 | 18’773.09 | 20’603.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.18 | 8.64 | 9.50 | 10.33 | 9.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’232.08 | 125’867.27 | 129’912.80 | 132’929.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’131.00 | -10’901.83 | -10’941.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’711.31 | 31’782.26 | 33’314.24 | 41’697.00 | 44’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’941.21 | -22’023.71 | -22’553.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.33 | 19.13 | 20.34 | 15.75 | 16.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’921.83 | 18’043.61 | 18’671.55 | 21’769.19 | 13’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.51 | 10.33 | 10.32 | 8.24 | 8.72 |
| Buchwert/Aktie | 27.44 | 28.60 | 30.28 | 34.44 | 36.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’140.11 | 57’756.03 | 55’565.05 | 49’048.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’055.96 | 11’887.78 | 12’013.41 | 12’050.34 | 12’532.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’790.80 | 91’902.60 | 90’653.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 44’494.05 | 46’231.34 | 49’000.00 | 59’476.33 | 58’737.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 176’241.37 | 178’412.17 | 182’199.46 | 193’861.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 26.11.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.11.25 | Hennes & Mauritz AB Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.11.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.09.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |