Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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22:14:03
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 EUR | 23.35 | 1.02 | 17.26 | +12.49% | +5.17% | -5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "138.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.03% | |
| KGV | 17.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 EUR | 23.35 | 24.00 | 277.00 | 0.84 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 232’612.13 | 237’580.43 | 244’104.11 | 258’222.15 | 247’702.00 |
| Dividende | 6.98 | 7.50 | 7.96 | 8.99 | 8.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.33 % | 5.72 % | 6.07 % | 6.86 % | 6.45 % |
| Gewinn/Aktie | 7.07 | 7.97 | 8.63 | 9.28 | 9.23 |
| KGV | 18.53 | 16.46 | 15.20 | 14.13 | 14.20 |
| EBIT in Mio. | 16’887.03 | 18’643.98 | 20’046.71 | 22’027.68 | 21’309.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’380.86 | 41’539.22 | 43’228.79 | 46’112.13 | 44’798.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’341.02 | 12’655.62 | 13’658.64 | 14’085.44 | 14’685.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’093.26 | 12’691.95 | 13’717.89 | 14’085.44 | 14’685.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’079.57 | 16’904.92 | 18’331.51 | 20’282.57 | 19’326.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’087.83 | 16’970.34 | 18’459.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.14 | 8.11 | 8.98 | 9.92 | 9.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’934.09 | 127’090.27 | 130’115.22 | 138’036.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’855.33 | -10’285.00 | -10’202.33 | -9’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’245.08 | 32’017.41 | 33’228.08 | 42’351.50 | 44’735.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’675.71 | -28’972.57 | -25’152.57 | -32’281.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.27 | 19.52 | 21.27 | 16.03 | 16.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’840.95 | 18’505.91 | 18’714.76 | 19’556.09 | 13’594.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.85 | 11.98 | 10.76 | 8.04 | 8.55 |
| Buchwert/Aktie | 28.71 | 29.42 | 30.32 | 32.52 | 32.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’560.31 | 65’339.68 | 64’130.12 | 28’674.71 | -3’828.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’764.54 | 11’900.29 | 12’014.73 | 12’222.28 | 13’242.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88’604.00 | 89’986.00 | 86’301.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’043.01 | 47’077.02 | 48’694.82 | 49’822.00 | 51’804.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 178’016.97 | 180’169.21 | 182’787.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 12:36 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 23.05.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | Hennes & Mauritz AB Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.05.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |