Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.88 | 0.96 | 18.7 | +13.27% | +4.63% | -0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "168.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.93% | |
| KGV | 18.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.88 | -42.00 | 229.00 | 0.99 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’012.51 | 227’640.33 | 233’541.29 | 241’902.24 | 245’288.33 |
| Dividende | 7.33 | 7.78 | 8.24 | 9.00 | 9.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.71 % | 4.99 % | 5.45 % | 5.78 % |
| Gewinn/Aktie | 8.09 | 8.76 | 9.35 | 9.69 | 9.83 |
| KGV | 20.41 | 18.85 | 17.67 | 17.05 | 16.81 |
| EBIT in Mio. | 19’389.57 | 20’594.00 | 21’739.84 | 22’302.74 | |
| EBITDA in Mio. | 40’301.43 | 41’929.12 | 43’186.75 | 41’650.27 | 45’354.33 |
| Gewinn in Mio. | 12’924.06 | 13’890.25 | 14’792.62 | 14’938.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’877.01 | 14’038.41 | 15’059.43 | 14’934.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’249.33 | 18’651.21 | 19’847.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’697.60 | 19’794.75 | 20’924.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.20 | 8.95 | 9.67 | 10.12 | 10.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’115.33 | 123’434.83 | 126’917.09 | 129’530.00 | 132’821.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’745.38 | -10’552.50 | -10’751.63 | -11’970.00 | -12’274.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’078.69 | 30’838.63 | 32’017.93 | 39’600.33 | 41’750.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’785.16 | -20’818.01 | -21’352.52 | -25’433.00 | -26’451.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.86 | 17.25 | 19.48 | 14.89 | 15.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’075.78 | 17’591.50 | 17’743.67 | 20’252.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.87 | 11.86 | 11.92 | 8.07 | 8.47 |
| Buchwert/Aktie | 27.55 | 28.98 | 30.88 | 31.01 | 28.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’253.34 | 53’972.21 | 52’382.78 | 62’665.43 | 64’339.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’629.52 | 10’027.54 | 10’194.52 | 10’742.95 | 10’888.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’786.67 | 92’694.17 | 92’790.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 44’001.77 | 46’568.90 | 49’703.76 | 48’640.00 | 47’150.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 169’401.22 | 172’370.75 | 175’928.64 | 175’700.50 | 179’220.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 01.06.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.05.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 21.05.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.04.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |