Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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Historisch |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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11.69 EUR | 22.84 | 1.09 | 16.09 | +12.15% | +5.45% | -7.83% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "138.85" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.83. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.58. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.09 | 17.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.72% | |
KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.73% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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11.69 EUR | 22.84 | 40.00 | 277.00 | 0.88 | 0.48 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
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ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
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ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
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GAP INC. US3647601083 |
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INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXFOOD SE0006993770 |
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CATENA AB SE0001664707 |
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WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
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JB HI-FI AU000000JBH7 |
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PERSIMMON GB0006825383 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 232’134.24 | 237’201.31 | 243’814.22 | 255’891.06 | 247’702.00 |
Dividende | 8.46 | ||||
Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 5.84 % | 6.19 % | 6.93 % | 6.58 % |
Gewinn/Aktie | 7.04 | 8.10 | 8.83 | 9.19 | 9.23 |
KGV | 18.27 | 15.86 | 14.56 | 13.99 | 13.93 |
EBIT in Mio. | 16’798.52 | 18’930.15 | 20’428.91 | 21’845.43 | 21’309.00 |
EBITDA in Mio. | 44’798.00 | ||||
Gewinn in Mio. | 11’296.04 | 12’900.65 | 13’985.91 | 13’824.74 | 14’685.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’239.44 | 13’011.29 | 14’157.80 | 13’824.74 | 14’685.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’991.06 | 17’208.76 | 18’731.78 | 20’098.55 | 19’326.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 9.23 | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -10’855.33 | -10’285.00 | -10’202.33 | -9’000.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 44’735.00 | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -25’675.71 | -28’972.57 | -25’152.57 | -32’281.00 | |
Cashflow/Aktie | 16.03 | 16.92 | |||
Free Cashflow in Mio. | 17’114.17 | 18’617.01 | 19’204.91 | 13’594.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 10.44 | 12.17 | 12.12 | 8.04 | 8.55 |
Buchwert/Aktie | 32.60 | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’560.31 | 65’339.68 | 64’130.12 | 29’179.83 | -3’828.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 10’864.92 | 11’826.30 | 11’926.74 | 12’358.50 | 13’242.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 51’804.00 | ||||
Bilanzsumme in Mio. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
16.06.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
10.06.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.05.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
27.05.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
23.05.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
23.05.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.05.25 | Hennes & Mauritz AB Equal Weight | Barclays Capital | |
20.05.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
20.05.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.04.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |