DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
65.50
EUR
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BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.80 EUR | 20.14 | 1.02 | 16.08 | +12.46% | +3.96% | -7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "66.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.89% | |
| KGV | 16.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.80 EUR | 20.14 | 35.00 | 213.00 | 0.66 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’477.73 | 13’049.99 | 13’018.55 | 14’240.32 |
| Dividende | 2.60 | 2.70 | 2.79 | 3.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.15 % | 4.29 % | 5.62 % |
| Gewinn/Aktie | 3.61 | 4.17 | 5.08 | 6.29 |
| KGV | 18.02 | 15.61 | 12.82 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 1’167.33 | 1’344.00 | 1’600.46 | 1’958.18 |
| EBITDA in Mio. | 2’183.01 | 2’361.02 | 2’530.76 | 3’012.18 |
| Gewinn in Mio. | 763.68 | 914.69 | 1’107.21 | 1’648.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 912.34 | 1’062.76 | 1’173.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 992.69 | 1’168.45 | 1’424.83 | 1’936.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 888.04 | 1’052.55 | 1’332.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.30 | 4.17 | 5.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’631.39 | 4’903.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -723.08 | -755.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’884.48 | 1’949.15 | 2’326.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -782.78 | -814.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.21 | 7.51 | 7.84 | 9.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’050.89 | 1’084.74 | 970.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.90 | 4.21 | 3.16 | |
| Buchwert/Aktie | 83.22 | 84.09 | 83.74 | 85.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’484.17 | 2’172.67 | 2’135.17 | -449.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 758.00 | 788.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 735.01 | 764.05 | 751.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’127.00 | 2’204.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’192.97 | 21’369.15 | 20’675.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’741.94 | 31’915.96 | 31’911.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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