VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
121.55
EUR
-2.60
EUR
-2.09 %
22.05.2026
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.05 EUR | 80.75 | 1.29 | 11.33 | +10.08% | +4.5% | -5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "135.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.08% | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.05 EUR | 80.75 | -9.00 | 149.00 | 1.05 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’784.84 | 79’455.36 | 82’154.05 | 86’926.00 | 90’118.00 |
| Dividende | 5.38 | 5.89 | 6.44 | 7.48 | 8.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 4.84 % | 5.29 % | 6.15 % | 6.66 % |
| Gewinn/Aktie | 9.26 | 10.16 | 10.90 | 12.71 | 13.56 |
| KGV | 13.14 | 11.98 | 11.17 | 9.58 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 9’821.05 | 10’285.21 | 10’763.73 | 11’905.00 | 12’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’951.22 | 14’523.94 | 15’159.52 | 16’521.00 | 17’321.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’252.86 | 5’754.42 | 6’158.98 | 7’021.00 | 7’489.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’252.86 | 5’754.42 | 6’158.98 | 7’021.00 | 7’489.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’416.04 | 8’906.12 | 9’465.65 | 10’670.00 | 11’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’464.51 | 9’001.23 | 9’510.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.22 | 10.09 | 10.81 | 12.87 | 13.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’859.00 | 13’465.00 | 13’954.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’058.39 | 10’876.90 | 11’938.71 | 11’076.00 | 11’756.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’393.00 | -4’557.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 18.05 | 18.63 | 19.94 | 20.00 | 21.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’731.27 | 5’393.79 | 5’700.43 | 6’694.00 | 6’810.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.17 | 9.12 | 9.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.33 | 63.38 | 67.71 | 75.60 | 79.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’448.66 | 17’258.43 | 15’968.60 | 15’541.00 | 13’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’053.42 | 4’192.45 | 4’415.74 | 3’018.00 | 3’115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’285.23 | 36’285.44 | 38’674.73 | 40’373.00 | 42’519.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’653.60 | 137’272.40 | 138’888.20 | 139’486.00 | 139’987.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 19.05.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.26 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. |