VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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21:33:22
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.00 EUR | 67.67 | 1.34 | 10.61 | +9.02% | +5.19% | -0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "106.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.81% | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.00 EUR | 67.67 | 0.00 | 158.00 | 0.95 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAM NL0000337319 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| CHINA STATE CON.ENGR.'A' CNE100000F46 |
|
| STRABAG SE AT000000STR1 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’766.94 | 79’327.52 | 81’788.98 | ||
| Dividende | 5.30 | 5.74 | 6.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 5.26 % | 5.63 % | 6.01 % | 6.52 % |
| Gewinn/Aktie | 9.16 | 9.89 | 10.56 | 10.09 | 10.49 |
| KGV | 11.90 | 11.03 | 10.33 | 10.81 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 9’797.35 | 10’175.14 | 10’646.29 | ||
| EBITDA in Mio. | 13’936.55 | 14’425.68 | 15’039.35 | 15’921.00 | 16’674.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’195.21 | 5’596.91 | 5’966.93 | 5’625.00 | 5’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’190.52 | 5’597.38 | 5’966.93 | 5’625.00 | 5’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’349.37 | 8’774.31 | 9’336.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’403.42 | 8’986.24 | 9’481.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.14 | 9.90 | 10.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’688.00 | 13’289.00 | 13’773.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’569.00 | -5’434.00 | -5’490.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’156.96 | 11’020.99 | 11’543.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’433.00 | -4’699.00 | -4’932.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.34 | 17.68 | 20.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’391.63 | 5’222.65 | 5’325.86 | 5’885.00 | 6’208.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.16 | 9.64 | 10.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.17 | 63.05 | 67.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’799.09 | 17’632.44 | 16’600.39 | 14’421.00 | 12’667.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’287.77 | 4’412.03 | 4’613.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’348.71 | 35’460.80 | 37’901.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 135’495.80 | 137’576.80 | 139’061.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 12:21 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 27.10.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.10.26 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.26 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.26 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.10.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. |