VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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Historisch |
VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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121.05 EUR | 80.83 | 1.19 | 12.29 | +10.48% | +4.18% | -0.47% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "124.65" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.47. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.26. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.19 | 24.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.54% | |
KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.33% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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121.05 EUR | 80.83 | -27.00 | 172.00 | 0.80 | 0.61 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACS S.A. ES0167050915 |
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BILFINGER SE DE0005909006 |
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BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
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BAM NL0000337319 |
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BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
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HOCHTIEF AG DE0006070006 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
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FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORANGE FR0000133308 |
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PERNOD-RICARD FR0000120693 |
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SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
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BOUYGUES FR0000120503 |
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SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 74’117.98 | 76’271.94 | 78’642.75 | ||
Dividende | 4.84 | 5.42 | 5.89 | ||
Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.42 % | 4.80 % | 5.19 % | 5.73 % |
Gewinn/Aktie | 8.52 | 9.70 | 10.46 | ||
KGV | 14.39 | 12.64 | 11.72 | 10.19 | 9.32 |
EBIT in Mio. | 9’442.23 | 9’876.94 | 10’347.91 | ||
EBITDA in Mio. | 13’385.64 | 13’936.39 | 14’523.72 | ||
Gewinn in Mio. | 4’882.39 | 5’528.24 | 5’962.65 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’887.03 | 5’549.02 | 5’979.59 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’951.04 | 8’533.93 | 9’139.55 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’919.89 | 8’606.49 | 9’212.45 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 9.69 | 10.37 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’758.00 | 13’341.00 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -5’058.00 | -5’268.00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 9’802.31 | 10’329.01 | 10’771.13 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -4’164.00 | -4’309.00 | -4’757.00 | ||
Cashflow/Aktie | 16.66 | 17.81 | 19.03 | ||
Free Cashflow in Mio. | 5’008.04 | 5’424.54 | 4’148.29 | ||
Free Cashflow/Aktie | 8.34 | 9.10 | 9.71 | ||
Buchwert/Aktie | 57.25 | 61.79 | 66.67 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’741.13 | 18’048.93 | 16’152.49 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 4’447.81 | 4’555.89 | 4’665.88 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 33’004.14 | 35’196.00 | 37’889.14 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 130’744.67 | 131’967.00 | 131’072.50 |
VINCI Aktie Analysen
31.07.25 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.07.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.07.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
18.07.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
16.07.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
15.07.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.07.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
08.07.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.07.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.06.25 | VINCI Buy | UBS AG |