Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622
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BMN
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Balfour Beatty plc Aktie Analysen & Prognosen
Balfour Beatty plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.36 | 0.93 | 15.18 | +12.2% | +1.9% | -8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "849" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 883.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALFOUR BEATTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.07% | |
| KGV | 15.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Balfour Beatty plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.36 | -53.00 | 209.00 | 0.80 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Balfour Beatty plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIER GROUP PLC GB0004915632 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| KELLER GROUP PLC GB0004866223 |
|
| MORGAN SINDALL GROUP PLC GB0008085614 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS GROUP GB00B1QH8P22 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| RENEW HOLDINGS PLC GB0005359004 |
|
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
Schätzungen zu Balfour Beatty in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’037.05 | 10’387.43 | 10’757.22 | 10’877.00 | 11’410.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.94 % | 2.10 % | 2.86 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 0.72 | 0.79 |
| KGV | 17.67 | 15.67 | 14.63 | 12.09 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 275.12 | 306.00 | 326.88 | 348.00 | 379.00 |
| EBITDA in Mio. | 400.16 | 430.73 | 457.31 | 511.00 | 548.00 |
| Gewinn in Mio. | 240.48 | 265.57 | 284.03 | 341.00 | 375.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.48 | 265.60 | 284.06 | 341.00 | 375.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.77 | 345.81 | 371.97 | 445.00 | 488.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.04 | 336.44 | 354.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.72 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 22.35 | 3.05 | 13.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 499.63 | 333.44 | 375.26 | 489.00 | 538.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -287.40 | -80.00 | -97.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.62 | 0.65 | 1.08 | 1.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 390.88 | 240.43 | 279.88 | 512.00 | 558.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.37 | 0.42 | 1.05 | 1.15 |
| Buchwert/Aktie | 2.57 | 3.08 | 3.53 | 4.40 | 5.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’327.81 | -1’467.23 | -1’716.49 | -2’472.00 | -2’901.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.95 | 67.13 | 68.28 | 23.00 | 20.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’841.60 | 8’156.20 | 8’360.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’126.25 | 1’328.95 | 1’524.06 | 2’045.00 | 2’327.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’439.28 | 6’528.22 | 6’795.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Balfour Beatty plc Aktie Analysen
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