Fomento de Construcciones y Contratas Aktie 1004613 / ES0122060314
12.24
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17.06.2025
BMN
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Fomento de Construcciones y Contratas SA FCC Aktie Analysen & Prognosen
Fomento de Construcciones y Contratas SA FCC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.28 EUR | 6.42 | 0.95 | 14.95 | +8.85% | +5.3% | +9.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "10.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FOMENTO CONSTRUCCION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.9% | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.3% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fomento de Construcciones y Contratas SA FCC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.28 EUR | 6.42 | -13.00 | 170.00 | 0.79 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fomento de Construcciones y Contratas SA FCC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FOMENTO CONSTRUCCION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ELECNOR SA ES0129743318 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FOMENTO CONSTRUCCION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FOMENTO CONSTRUCCION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FOMENTO CONSTRUCCION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FOMENTO CONSTRUCCION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA ES0125220311 |
|
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Fomento de Construcciones y Contratas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’587.22 | 10’204.96 | 10’536.50 | |
| Dividende | 0.60 | 0.65 | 0.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 5.03 % | 5.34 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.92 | 1.03 | |
| KGV | 14.70 | 14.46 | 13.21 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 855.03 | 923.79 | 944.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’535.12 | 1’643.83 | 1’714.50 | |
| Gewinn in Mio. | 381.71 | 441.12 | 511.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 388.22 | 420.89 | 435.03 | 544.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 683.80 | 731.55 | 755.23 | 812.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 683.80 | 731.55 | 755.23 | 812.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 0.89 | 0.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’135.23 | 1’247.00 | 1’280.23 | 1’479.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 1.92 | 2.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 362.85 | 525.60 | 553.15 | 955.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.53 | 0.49 | |
| Buchwert/Aktie | 6.45 | 6.87 | 7.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’967.78 | 2’190.79 | 555.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 633.85 | 550.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’688.32 | 4’223.39 | 4’628.11 | 5’869.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’283.00 | 16’393.00 | 17’513.00 | 18’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fomento de Construcciones y Contratas SA FCC Aktie Analysen
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