Spie Aktie 28425996 / FR0012757854
40.74
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20:13:58
BMN
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Spie SA Aktie Analysen & Prognosen
Spie SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.82 EUR | 7.7 | 1.28 | 10.85 | +10.55% | +3.36% | -7.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "42.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.74% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spie SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.82 EUR | 7.70 | 25.00 | 175.00 | 1.13 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spie SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETLINK FR0010533075 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| CHINA RAILWAY CONS CNE1000009T1 |
|
| STRABAG SE AT000000STR1 |
Schätzungen zu Spie in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’239.87 | 12’058.31 | 12’633.68 | 12’912.90 | 13’483.80 |
| Dividende | 1.24 | 1.38 | 1.49 | 1.60 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.40 % | 3.69 % | 3.94 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 3.09 | 3.44 | 3.66 | 3.98 | 4.05 |
| KGV | 13.10 | 11.76 | 11.06 | 10.17 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 816.88 | 899.66 | 953.50 | 895.90 | 944.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’288.50 | 1’515.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 528.52 | 591.23 | 642.48 | 687.05 | 721.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.52 | 591.23 | 642.48 | 687.05 | 721.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 647.43 | 736.74 | 817.66 | 806.25 | 854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 587.37 | 681.39 | 747.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.67 | 2.98 | 3.20 | 3.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -750.91 | -86.73 | -90.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 835.59 | 909.13 | 954.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53.31 | -541.73 | -556.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.30 | 5.05 | 5.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 651.36 | 710.32 | 738.62 | 832.05 | 1’016.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.47 | 3.83 | 4.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.02 | 15.51 | 17.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’272.16 | 1’865.94 | 1’442.40 | 446.20 | 18.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.27 | 137.62 | 147.21 | 94.00 | 108.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’379.41 | 2’630.20 | 2’916.94 | 2’917.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’860.81 | 11’344.02 | 11’788.96 | 11’549.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spie SA Aktie Analysen
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