ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
54.90
EUR
-0.25
EUR
-0.45 %
20.06.2025
BMN
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ACS S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ACS S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.70 EUR | 17.05 | 1.05 | 15.12 | +11.86% | +4.03% | -4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "57.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACS ACTIVIDADES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.34% | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ACS S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.70 EUR | 17.05 | -10.00 | 194.00 | 1.05 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ACS S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA ES0125220311 |
|
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu ACS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’994.81 | 48’309.32 | 50’711.27 | 54’073.31 |
| Dividende | 2.17 | 2.28 | 2.35 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.14 % | 4.28 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.81 | 3.89 | |
| KGV | 18.46 | 16.60 | 14.45 | 14.15 |
| EBIT in Mio. | 1’965.87 | 2’184.57 | 2’306.34 | 2’369.84 |
| EBITDA in Mio. | 3’035.92 | 3’243.73 | 3’414.91 | 3’735.51 |
| Gewinn in Mio. | 794.32 | 897.07 | 978.86 | 1’061.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 804.76 | 880.64 | 971.02 | 1’056.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’441.91 | 1’620.80 | 1’738.54 | 1’862.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’439.56 | 1’614.45 | 1’725.98 | 1’791.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 3.42 | 3.60 | 3.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’806.00 | -843.00 | -821.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’097.01 | 2’274.71 | 2’399.16 | 2’915.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -782.00 | -872.00 | -871.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.31 | 7.85 | 8.19 | 9.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’154.17 | 1’171.63 | 1’118.08 | 1’801.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 3.39 | 2.62 | 6.71 |
| Buchwert/Aktie | 19.33 | 20.34 | 21.69 | 20.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’472.09 | 1’292.33 | 958.61 | -261.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 436.72 | 583.70 | 1’001.88 | 825.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’110.09 | 5’460.94 | 5’868.41 | 6’399.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’108.00 | 43’777.33 | 44’497.67 | 44’509.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ACS S.A. Aktie Analysen
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