STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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BMN
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.80 EUR | 0.37 | 1.6 | 10.5 | +14.05% | +2.7% | +3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "28.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.80 EUR | 0.37 | 112.00 | 357.00 | 1.31 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274.47 | 296.57 | 308.20 | 331.00 | 345.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.91 | 0.97 | 0.91 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.49 % | 3.70 % | 3.46 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.29 | 2.52 | 2.76 | 2.72 |
| KGV | 14.17 | 11.42 | 10.39 | 9.47 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 29.08 | 35.56 | 39.16 | 44.50 | 45.00 |
| EBITDA in Mio. | 46.97 | 54.57 | 59.00 | 63.67 | 62.50 |
| Gewinn in Mio. | 19.90 | 25.44 | 27.90 | 31.50 | 31.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.05 | 26.02 | 29.30 | 32.50 | 31.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.23 | 31.82 | 36.58 | 43.00 | 44.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.00 | 28.33 | 33.33 | 40.50 | 41.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.87 | 2.30 | 2.59 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75.00 | 82.40 | 88.00 | 98.00 | 98.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.50 | -20.75 | -21.75 | -25.50 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38.42 | 41.62 | 45.56 | 57.00 | 45.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.50 | -11.50 | -10.25 | -17.50 | -18.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.08 | 3.77 | 5.48 | 4.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 19.12 | 21.20 | 24.33 | 30.50 | 30.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 2.01 | 2.25 | 2.02 | |
| Buchwert/Aktie | 20.81 | 22.05 | 23.04 | 24.99 | 25.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92.84 | 84.19 | 74.30 | 63.17 | 62.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.75 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.43 | 17.02 | 17.76 | 24.66 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.00 | 36.00 | 38.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 250.83 | 264.50 | 280.00 | 304.00 | 315.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 431.00 | 445.40 | 473.50 | 501.50 | 528.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 02.06.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 30.05.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 25.04.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 20.01.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 20.01.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.24 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 27.11.24 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |