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Baxter International Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Baxter International Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
32.20 EUR 17.95
1.38 10 +10.18% +3.59%
+2.45%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 02.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.04.2024" bei einem Kurs von "42.91" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.45%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.45.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.04.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 17.95   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAXTER INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.38   34.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.66%
KGV 10   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.18%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.59%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.93% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Baxter International Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
32.20 EUR 17.95 7.00 234.00 0.62 0.28
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 04.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%.
Beta 0.62 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.28 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Baxter International Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CORPAY
US2199481068
FOX A
US35137L1052
PRINCIPAL FINL GROUP
US74251V1026

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COLOPLAST A/S
DK0060448595
KONINKLIJKE PHILIPS
NL0000009538
YPSOMED HOLDING AG
CH0019396990

Schätzungen zu Baxter International in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 15’093.69 15’608.99 16’142.92 16’438.00
Dividende 1.20 1.26 1.34
Dividendenrendite (in %) 3.38 % 3.53 % 3.77 % %
Ergebnis/Aktie 2.91 3.19 3.51 3.83
KGV 12.20 11.16 10.13 9.29
EBIT in Mio. 2’268.70 2’441.28 2’625.25 2’848.00
EBITDA in Mio. 3’160.32 3’313.45 3’495.51 3’707.00
Gewinn in Mio. 1’489.68 1’631.24 1’794.42 1’954.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’489.68 1’631.24 1’794.42 1’954.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’922.46 2’097.67 2’288.64 2’505.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’612.56 1’598.01 1’484.29
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 2.93 3.36 3.67
Ergebnis/Aktie (reported) 2.29 2.61 2.54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’256.29 6’539.29 6’781.75 7’191.00
Cashflow (Investing) in Mio. -3’504.00 -2’497.00 -865.00
Cashflow (Operations) in Mio. 2’317.00 2’304.00 2’475.00
Cashflow (Financing) in Mio. -3’504.00 -2’497.00 -865.00
Cashflow/Aktie 4.91 5.73 5.06
Free Cashflow in Mio. 1’658.53 1’743.80 1’805.41
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 17.56 19.16 19.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 9’567.52 8’127.73 7’884.53
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 669.00 694.00 706.00 696.00
Kapitalausgaben in Mio. 699.14 703.30 867.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’406.17 3’483.17 3’570.00 3’647.00
Eigenkapital in Mio. 8’832.50 10’131.97 10’531.00
Bilanzsumme in Mio. 25’986.00 25’042.00 25’959.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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