Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
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03.07.2025
BTT
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Baxter International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Baxter International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.91 EUR | 15.54 | 1.36 | 10.62 | +12.01% | +2.4% | +1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "30.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAXTER INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.7% | |
| KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Baxter International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.91 EUR | 15.54 | -78.00 | 327.00 | 0.47 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Baxter International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Baxter International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’385.19 | 11’852.39 | 12’267.33 | |
| Dividende | 0.90 | 0.97 | 0.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.15 % | 3.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 2.72 | 2.97 | |
| KGV | 12.19 | 11.26 | 10.31 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 1’829.01 | 1’921.86 | 2’092.69 | |
| EBITDA in Mio. | 2’541.04 | 2’627.34 | 2’771.67 | |
| Gewinn in Mio. | 1’285.26 | 1’384.47 | 1’532.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’285.26 | 1’384.47 | 1’532.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’593.66 | 1’672.91 | 1’851.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’608.35 | 1’189.52 | 1’481.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.86 | 2.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’816.83 | 5’045.83 | 5’268.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -335.00 | -351.00 | -369.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’256.00 | 1’505.00 | 1’659.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’686.00 | -933.00 | -1’954.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.63 | 3.67 | 3.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 921.00 | 1’153.00 | 1’290.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 17.27 | 18.50 | 20.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’847.47 | 6’045.55 | 5’622.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 566.20 | 585.60 | 594.75 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 449.45 | 487.68 | 409.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’561.17 | 2’604.50 | 2’644.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’877.58 | 10’286.38 | 11’812.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’954.00 | 27’124.00 | 26’568.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Baxter International Inc. Aktie Analysen
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