Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
13.30
EUR
0.10
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0.76 %
30.04.2026
BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.47 GBP | 13.58 | 1.22 | 11.28 | +10.97% | +2.75% | -8.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "1158" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1247.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.99% | |
| KGV | 11.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.47 GBP | 13.58 | 17.00 | 204.00 | 1.08 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’591.98 | 6’972.85 | 7’761.70 | 8’322.50 | |
| Dividende | 0.40 | 0.45 | 0.57 | 0.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.88 % | 3.21 % | 3.66 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.25 | 1.47 | 1.58 | |
| KGV | 13.93 | 12.48 | 11.19 | 10.55 | 9.84 |
| EBIT in Mio. | 1’300.83 | 1’422.14 | 1’537.10 | 1’579.12 | 1’702.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’744.82 | 1’882.83 | 2’063.99 | ||
| Gewinn in Mio. | 952.76 | 1’056.89 | 1’271.80 | 1’399.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’271.80 | 1’399.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’179.76 | 1’299.48 | 1’387.71 | 1’492.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 867.85 | 1’106.54 | 1’251.24 | 1’480.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.38 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -582.02 | -513.72 | -528.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’518.20 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -530.90 | -551.44 | -580.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.54 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 962.99 | 1’005.65 | 995.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 1.00 | 1.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.48 | 7.01 | 7.67 | 8.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’599.03 | 2’254.82 | 1’783.86 | 567.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 334.00 | 372.50 | 394.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 549.07 | 601.70 | 716.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’116.00 | 3’255.33 | 3’388.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’515.43 | 5’963.16 | 6’507.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’746.02 | 11’163.88 | 11’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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