Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
13.80
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17:43:48
BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 13.01 | 1.16 | 12.22 | +11.4% | +2.75% | +12.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "1153" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1056.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.28% | |
| KGV | 12.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 13.01 | -57.00 | 259.00 | 0.48 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
|
| STRAUMANN HLDG. CH1175448666 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’425.53 | 6’731.66 | 7’090.77 | 7’483.71 | 7’822.33 |
| Dividende | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.05 % | 3.38 % | 3.76 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.16 | 1.29 | 1.41 | 1.51 |
| KGV | 12.83 | 11.85 | 10.62 | 9.74 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 1’253.60 | 1’322.14 | 1’439.69 | 1’480.72 | 1’599.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’672.52 | 1’766.19 | 1’910.61 | 2’010.89 | |
| Gewinn in Mio. | 909.69 | 970.86 | 1’074.94 | 1’177.15 | 1’252.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 909.69 | 970.86 | 1’074.94 | 1’177.15 | 1’252.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’324.15 | 1’349.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 797.21 | 1’011.21 | 1’146.61 | 1’294.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.96 | 1.10 | 1.18 | 1.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’548.41 | 4’792.14 | 5’094.94 | 5’501.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -590.00 | -509.44 | -528.00 | -524.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’232.33 | 1’327.91 | 1’425.48 | 1’816.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -757.74 | -566.34 | -523.70 | -823.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.44 | 1.51 | 1.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 745.98 | 801.83 | 902.02 | 1’046.14 | 964.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.96 | 1.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.23 | 6.77 | 7.45 | 8.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’910.74 | 2’632.31 | 2’257.55 | 1’345.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 318.33 | 350.00 | 362.33 | 402.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 450.60 | 480.17 | 508.42 | 556.15 | 701.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’160.50 | 3’265.00 | 3’436.00 | 3’461.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’204.33 | 5’606.90 | 6’177.96 | 6’610.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’227.70 | 10’450.90 | 11’135.99 | 10’902.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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