Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.83 GBP | 13.09 | 1.19 | 12.49 | +12.05% | +2.81% | +1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "983.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1053.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.35% | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.83 GBP | 13.09 | -35.00 | 215.00 | 0.56 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’115.36 | 6’442.25 | 6’765.37 | 7’098.19 | 7’597.44 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.92 % | 3.26 % | 3.53 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.10 | 1.20 | 1.29 | 1.40 |
| KGV | 15.58 | 13.73 | 12.58 | 11.67 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 1’185.78 | 1’304.30 | 1’402.26 | 1’486.52 | 1’575.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’589.94 | 1’716.40 | 1’843.58 | 1’822.94 | 1’836.12 |
| Gewinn in Mio. | 848.32 | 954.05 | 1’041.28 | 1’125.90 | 1’253.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 848.32 | 954.05 | 1’041.28 | 1’125.90 | 1’253.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’061.02 | 1’200.52 | 1’275.05 | 1’325.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 771.77 | 923.53 | 1’071.59 | 1’118.38 | 1’241.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.89 | 1.01 | 1.11 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’346.67 | 4’616.83 | 4’886.80 | 5’156.33 | 5’478.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -464.20 | -482.80 | -500.60 | -521.67 | -536.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’186.20 | 1’262.07 | 1’367.60 | 1’473.33 | 1’536.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -539.20 | -618.20 | -653.60 | -661.00 | -942.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.45 | 1.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 727.96 | 776.87 | 842.14 | 933.44 | 892.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.88 | 1.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.37 | 6.80 | 7.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’372.95 | 2’027.06 | 1’643.79 | 1’246.80 | 1’275.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 329.50 | 371.00 | 384.00 | 412.50 | 421.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 452.52 | 472.19 | 499.53 | 518.29 | 545.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’039.20 | 3’141.20 | 3’272.25 | 3’340.00 | 3’696.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’527.57 | 5’869.14 | 6’224.14 | 6’608.79 | 6’899.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’605.83 | 10’882.67 | 11’146.20 | 11’588.67 | 11’162.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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