Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’611.00
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1.42 %
17:56:31
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’615.00 EUR | 89.99 | 1.5 | 22.02 | +32.1% | +1.03% | -16.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "1602" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1762.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.19% | |
| KGV | 22.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’615.00 EUR | 89.99 | -93.00 | 403.00 | 0.93 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV US0528001094 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| LEAR US5218652049 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’829.88 | 20’459.98 | 26’742.95 | 34’100.73 |
| Dividende | 15.59 | 23.01 | 31.30 | 40.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.47 % | 2.00 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 40.44 | 60.47 | 79.21 | 102.12 |
| KGV | 38.78 | 25.94 | 19.80 | 15.36 |
| EBIT in Mio. | 2’763.56 | 4’066.34 | 5’512.57 | 7’044.62 |
| EBITDA in Mio. | 3’318.17 | 4’773.67 | 6’350.21 | 7’958.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’767.06 | 2’669.16 | 3’674.15 | 4’683.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’843.61 | 2’741.65 | 3’768.58 | 4’793.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’642.47 | 3’952.58 | 5’269.40 | 6’424.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’577.66 | 3’803.20 | 5’119.67 | 6’353.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 37.78 | 56.97 | 78.80 | 104.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’765.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’656.42 | -2’244.60 | -1’951.25 | -1’761.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’761.91 | 3’679.62 | 4’535.17 | 6’187.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.76 | -734.66 | -1’275.75 | -1’387.00 |
| Cashflow/Aktie | 76.22 | 72.71 | 100.59 | 132.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’035.19 | 1’773.01 | 2’555.33 | 3’929.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.67 | 34.18 | 49.71 | 81.32 |
| Buchwert/Aktie | 144.36 | 188.99 | 235.12 | 302.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -641.30 | -1’414.81 | -2’482.96 | -4’017.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’722.72 | 1’929.32 | 1’927.11 | 1’867.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’347.32 | 8’305.62 | 10’739.17 | 14’024.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’521.78 | 25’018.56 | 29’992.60 | 31’456.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 11.02.26 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 10.02.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 09.02.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital |