Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’809.00
EUR
38.50
EUR
2.17 %
11:14:08
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’807.50 EUR | 103.31 | 1.49 | 23.36 | +33.84% | +0.9% | +19.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "1602" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1671.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.49% | |
| KGV | 23.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’807.50 EUR | 103.31 | -130.00 | 413.00 | 0.93 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’297.71 | 21’921.81 | 28’002.19 | 35’127.14 |
| Dividende | 16.32 | 23.89 | 31.29 | 37.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.38 % | 1.80 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 42.62 | 62.64 | 81.76 | 104.17 |
| KGV | 40.69 | 27.68 | 21.21 | 16.65 |
| EBIT in Mio. | 2’918.42 | 4’259.38 | 5’604.14 | 7’126.64 |
| EBITDA in Mio. | 3’498.85 | 4’994.69 | 6’405.44 | 7’748.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’871.09 | 2’802.20 | 3’757.83 | 4’713.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’938.53 | 2’851.23 | 3’802.66 | 4’867.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’783.62 | 4’116.54 | 5’380.13 | 6’354.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’723.91 | 4’010.17 | 5’106.33 | 6’353.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.44 | 60.48 | 82.18 | 111.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’113.33 | 4’290.33 | 14’465.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’577.38 | -2’315.39 | -1’993.67 | -1’761.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’311.07 | 3’920.53 | 4’787.40 | 5’586.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -318.88 | -819.59 | -1’209.00 | -1’387.00 |
| Cashflow/Aktie | 58.81 | 76.96 | 101.60 | 138.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’226.54 | 1’856.30 | 2’759.01 | 3’925.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.34 | 36.19 | 57.64 | 75.38 |
| Buchwert/Aktie | 144.89 | 191.96 | 243.27 | 314.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -329.74 | -1’369.84 | -2’381.57 | -3’755.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’950.00 | 2’069.28 | 2’004.14 | 1’860.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’486.81 | 8’547.26 | 11’113.50 | 14’450.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’444.41 | 25’184.64 | 30’099.00 | 31’456.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 21.01.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 20.01.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.01.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.26 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 06.01.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital |