Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’426.80
EUR
-8.00
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-0.56 %
13:25:50
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’424.80 EUR | 81.91 | 1.31 | 19.77 | +24.74% | +1.19% | -12.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "1379.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1586.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.39% | |
| KGV | 19.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’424.80 EUR | 81.91 | -8.00 | 428.00 | 0.84 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’319.41 | 19’459.43 | 25’755.21 | 33’246.93 | 41’989.63 |
| Dividende | 15.40 | 22.74 | 30.49 | 42.28 | 50.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.58 % | 2.11 % | 2.93 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 38.91 | 57.11 | 78.01 | 101.14 | 123.91 |
| KGV | 37.08 | 25.27 | 18.50 | 14.27 | 11.65 |
| EBIT in Mio. | 2’679.06 | 3’874.37 | 5’305.01 | 6’979.23 | 8’987.63 |
| EBITDA in Mio. | 3’279.82 | 4’650.57 | 6’272.52 | 8’053.58 | 9’943.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’726.88 | 2’553.40 | 3’514.64 | 4’702.09 | 6’024.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’789.74 | 2’602.50 | 3’541.19 | 4’749.70 | 6’092.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’601.67 | 3’797.44 | 5’177.31 | 6’695.05 | 8’290.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’496.93 | 3’717.90 | 5’039.33 | 6’850.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.25 | 54.11 | 75.26 | 102.67 | 131.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’831.00 | 8’250.33 | 8’279.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’791.51 | -2’339.39 | -2’105.69 | -1’819.50 | -2’116.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’640.42 | 3’748.05 | 4’480.81 | 6’316.50 | 7’451.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 154.66 | -655.21 | -1’228.38 | -1’393.00 | -1’566.00 |
| Cashflow/Aktie | 73.99 | 69.71 | 89.76 | 132.58 | 154.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’987.53 | 1’707.07 | 2’572.02 | 3’936.00 | 4’484.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 44.09 | 40.10 | 63.82 | 89.14 | 114.43 |
| Buchwert/Aktie | 142.38 | 185.55 | 242.91 | 299.32 | 374.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’232.10 | -2’063.09 | -3’617.25 | -5’945.58 | -7’686.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’643.77 | 1’859.82 | 1’808.73 | 1’818.43 | 2’012.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’540.69 | 8’415.83 | 10’802.64 | 13’986.75 | 17’539.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’757.50 | 26’864.50 | 33’745.38 | 37’936.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 21.04.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.04.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 07.04.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.26 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |