Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’119.40
EUR
-45.20
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-3.88 %
16:44:25
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’103.20 EUR | 66.69 | 1.41 | 16.61 | +22% | +1.48% | -24.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "1355.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1481.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.33% | |
| KGV | 16.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’103.20 EUR | 66.69 | 6.00 | 473.00 | 0.82 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.73%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’142.36 | 19’219.91 | 25’560.83 | 33’385.10 | 42’406.40 |
| Dividende | 15.14 | 22.35 | 30.47 | 43.49 | 53.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.90 % | 2.59 % | 3.69 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 38.10 | 55.97 | 77.79 | 100.47 | 123.04 |
| KGV | 30.92 | 21.05 | 15.15 | 11.73 | 9.58 |
| EBIT in Mio. | 2’649.10 | 3’822.95 | 5’253.45 | 7’061.21 | 9’100.20 |
| EBITDA in Mio. | 3’235.17 | 4’604.63 | 6’317.01 | 8’160.42 | 10’091.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’706.34 | 2’523.59 | 3’522.87 | 4’657.98 | 6’013.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’760.55 | 2’557.95 | 3’533.30 | 4’681.03 | 5’971.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’564.56 | 3’745.09 | 5’164.99 | 6’684.73 | 8’299.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’510.17 | 3’733.98 | 5’082.08 | 6’850.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.90 | 53.46 | 74.94 | 102.67 | 131.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’972.67 | 8’503.67 | 11’397.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’976.21 | -2’395.44 | -2’106.90 | -1’651.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’825.27 | 3’631.95 | 4’678.59 | 6’415.00 | 8’627.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 302.59 | -646.65 | -1’272.58 | -1’509.00 | |
| Cashflow/Aktie | 77.18 | 70.54 | 88.80 | 132.58 | 154.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’977.57 | 1’736.27 | 2’757.53 | 3’964.25 | 4’945.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 48.37 | 39.68 | 61.69 | 89.14 | 114.43 |
| Buchwert/Aktie | 142.13 | 184.31 | 242.31 | 297.10 | 374.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’081.18 | -1’736.64 | -3’336.05 | -6’102.99 | -8’390.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’676.82 | 1’871.07 | 1’803.56 | 1’816.67 | 1’948.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’513.36 | 8’354.73 | 10’892.81 | 13’942.33 | 17’361.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’342.70 | 26’343.10 | 32’990.56 | 37’752.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 11.05.26 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research |