Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
1’190.11
USD
-43.02
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-3.49 %
22.07.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’018.40 EUR | 542.25 | 0.89 | 30.29 | +26.92% | +0% | -6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "1209.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1254.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 542.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.27% Aufschlag. | |
| KGV | 30.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’018.40 EUR | 542.25 | -34.00 | 264.00 | 0.94 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’007.14 | 50’901.97 | 56’491.76 | 61’590.51 | 66’653.52 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 26.19 | 32.25 | 39.03 | 44.81 | 51.21 |
| KGV | 45.45 | 36.91 | 30.49 | 26.56 | 23.24 |
| EBIT in Mio. | 13’553.44 | 16’455.14 | 19’573.96 | 22’401.44 | 25’004.07 |
| EBITDA in Mio. | 14’133.48 | 17’112.89 | 20’201.41 | 23’122.17 | 25’943.37 |
| Gewinn in Mio. | 11’336.29 | 13’787.74 | 16’401.07 | 18’655.12 | 20’930.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’552.72 | 13’959.37 | 16’346.62 | 18’572.67 | 20’181.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’067.53 | 15’993.63 | 19’096.61 | 22’203.81 | 25’283.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’060.63 | 15’951.46 | 18’987.89 | 22’031.91 | 25’283.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.40 | 32.35 | 38.46 | 43.99 | 48.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.19 | 32.25 | 39.03 | 44.81 | 51.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’978.63 | 25’570.90 | 29’412.15 | 33’108.13 | 37’200.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 82.75 | -733.10 | -743.34 | -680.72 | -752.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’550.16 | 12’634.68 | 14’814.18 | 18’780.84 | 21’678.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’517.16 | -8’224.74 | -9’770.20 | -14’370.51 | -13’812.22 |
| Cashflow/Aktie | 21.72 | 30.31 | 38.06 | 38.12 | 42.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’793.96 | 11’586.80 | 14’133.42 | 16’743.66 | 17’443.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.58 | 27.24 | 33.16 | 39.43 | 44.74 |
| Buchwert/Aktie | 64.67 | 76.53 | 87.19 | 108.33 | 126.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’124.94 | 3’240.73 | -1’897.17 | -5’186.71 | -10’899.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’366.95 | 3’735.37 | 3’996.39 | 4’197.49 | 4’393.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 518.44 | 558.67 | 550.91 | 719.17 | 744.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’395.60 | 6’934.40 | 7’313.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’905.64 | 33’640.19 | 40’649.69 | 39’886.22 | 48’187.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’824.12 | 61’887.87 | 69’674.54 | 73’333.11 | 89’535.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 18.07.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 18.07.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 17.07.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 15.07.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.06.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 04.06.25 | Netflix Buy | UBS AG |