Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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3.94 %
01.07.2026
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.45 EUR | 310.67 | 1.08 | 15.41 | +16.66% | +0% | -15.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "80.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 310.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.74% | |
| KGV | 15.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.45 EUR | 310.67 | -58.00 | 316.00 | 0.08 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
|
| SIRIUS XM HOLDINGS US8299331004 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’396.38 | 57’366.76 | 63’201.56 | 68’579.69 | 74’180.46 |
| Dividende | 0.27 | 0.46 | 1.20 | 2.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.30 % | 0.63 % | 1.64 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 3.83 | 4.58 | 5.31 | 6.22 |
| KGV | 20.51 | 19.07 | 15.94 | 13.75 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | 16’253.27 | 19’474.16 | 22’801.54 | 25’831.02 | 29’232.34 |
| EBITDA in Mio. | 16’984.93 | 20’282.72 | 23’718.53 | 27’231.25 | 30’780.83 |
| Gewinn in Mio. | 15’345.66 | 16’184.05 | 19’034.15 | 21’909.31 | 24’946.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’519.91 | 16’405.39 | 19’339.31 | 21’564.96 | 23’695.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’313.00 | 18’931.59 | 22’456.50 | 26’328.21 | 30’295.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’304.54 | 18’916.13 | 22’399.78 | 26’262.33 | 30’295.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.56 | 3.82 | 4.52 | 5.17 | 5.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 3.83 | 4.58 | 5.31 | 6.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’034.27 | 29’861.06 | 33’879.32 | 37’493.36 | 41’764.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -981.58 | -631.49 | -518.89 | -925.67 | -1’000.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’395.66 | 15’213.20 | 17’593.79 | 22’314.18 | 25’635.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’352.71 | -9’386.79 | -9’959.69 | -18’506.50 | -19’691.57 |
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 3.73 | 4.74 | 4.94 | 5.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’099.95 | 14’124.04 | 16’563.86 | 19’973.68 | 22’251.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.64 | 4.24 | 5.16 | 6.01 |
| Buchwert/Aktie | 8.03 | 9.57 | 11.39 | 13.80 | 16.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’032.03 | -3’854.13 | -10’291.96 | -15’885.38 | -23’895.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’866.43 | 4’179.55 | 4’476.13 | 4’749.96 | 5’014.76 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 717.45 | 755.65 | 754.05 | 871.69 | 893.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’137.67 | 7’633.33 | 10’677.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’220.91 | 42’869.17 | 54’099.86 | 52’536.11 | 59’536.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’837.91 | 72’146.11 | 83’771.32 | 87’585.45 | 101’183.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 10.06.26 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.26 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.26 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 17.04.26 | Netflix Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.04.26 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.26 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.26 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | Netflix Equal Weight | Barclays Capital |