Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
81.41
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-1.22
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-1.48 %
09.06.2026
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.11 EUR | 346.04 | 1.05 | 17.04 | +17.97% | +0% | -8.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "85.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 346.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.64% | |
| KGV | 17.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.11 EUR | 346.04 | -76.00 | 320.00 | 0.13 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| PROGRESSIVE OHIO US7433151039 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANAL+ FR001400T0D6 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’403.54 | 57’369.46 | 63’152.79 | 68’556.76 | 74’139.06 |
| Dividende | 0.27 | 0.46 | 1.20 | 2.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.30 % | 0.56 % | 1.46 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 3.83 | 4.58 | 5.30 | 6.20 |
| KGV | 23.03 | 21.41 | 17.90 | 15.48 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 16’256.73 | 19’478.40 | 22’807.83 | 25’823.58 | 29’218.88 |
| EBITDA in Mio. | 16’998.91 | 20’285.74 | 23’711.10 | 27’231.23 | 30’780.83 |
| Gewinn in Mio. | 15’349.01 | 16’189.89 | 19’041.06 | 21’908.22 | 24’942.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’531.91 | 16’417.97 | 19’360.81 | 21’564.96 | 23’695.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’317.44 | 18’939.16 | 22’465.97 | 26’326.64 | 30’289.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’309.23 | 18’924.12 | 22’410.08 | 26’260.56 | 30’289.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.56 | 3.83 | 4.53 | 5.17 | 5.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 3.83 | 4.58 | 5.30 | 6.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’034.27 | 29’861.06 | 33’879.32 | 37’493.36 | 41’764.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -981.58 | -631.49 | -518.89 | -925.67 | -1’000.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’395.66 | 15’213.20 | 17’593.79 | 22’314.18 | 25’635.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’352.71 | -9’386.79 | -9’959.69 | -18’506.50 | -19’691.57 |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.73 | 4.76 | 4.94 | 5.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’099.95 | 14’124.04 | 16’563.86 | 19’973.68 | 22’251.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.64 | 4.24 | 5.16 | 6.01 |
| Buchwert/Aktie | 8.03 | 9.58 | 11.40 | 13.80 | 16.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’030.23 | -3’866.08 | -10’310.65 | -15’885.38 | -23’895.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’866.43 | 4’179.55 | 4’476.13 | 4’749.96 | 5’014.76 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 717.66 | 755.89 | 754.41 | 871.69 | 893.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’137.67 | 7’633.33 | 10’677.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’220.91 | 42’869.17 | 54’099.86 | 52’536.11 | 59’536.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’837.91 | 72’146.11 | 83’771.32 | 87’585.45 | 101’183.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 14.05.26 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.26 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 17.04.26 | Netflix Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.04.26 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.26 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.26 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | Netflix Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. |