Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
65.50
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17:12:00
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.53 USD | 293.68 | 1 | 15.69 | +15.64% | +0% | -10.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "68.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.71% | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.53 USD | 293.68 | -71.00 | 336.00 | 0.13 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
|
| ROKU US77543R1023 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’176.97 | 56’773.21 | 62’419.06 | 67’700.65 | 72’736.73 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.78 | 4.52 | 5.33 | 6.21 |
| KGV | 19.11 | 18.17 | 15.19 | 12.89 | 11.06 |
| EBIT in Mio. | 16’177.94 | 18’913.35 | 21’867.37 | 25’008.08 | 28’102.50 |
| EBITDA in Mio. | 16’899.88 | 19’727.83 | 22’848.15 | 26’066.62 | 28’967.86 |
| Gewinn in Mio. | 15’218.63 | 15’627.59 | 18’081.27 | 20’713.34 | 23’336.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’374.00 | 15’838.61 | 18’188.98 | 20’955.57 | 22’839.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’301.84 | 18’436.58 | 21’640.07 | 25’015.09 | 28’315.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’297.68 | 18’440.79 | 21’639.71 | 24’879.39 | 28’315.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.62 | 3.82 | 4.52 | 5.37 | 5.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.78 | 4.52 | 5.33 | 6.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’950.46 | 29’265.54 | 32’895.30 | 36’059.34 | 39’966.96 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’014.04 | -695.75 | -569.78 | -1’014.40 | -1’083.23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’492.20 | 14’843.65 | 17’006.70 | 19’809.04 | 22’670.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’288.15 | -9’728.66 | -9’855.23 | -16’508.17 | -16’330.33 |
| Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.61 | 4.45 | 4.86 | 5.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’602.38 | 13’574.46 | 15’839.79 | 18’839.28 | 20’973.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.38 | 4.05 | 4.75 | 5.63 |
| Buchwert/Aktie | 7.53 | 8.86 | 10.30 | 14.08 | 17.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’801.51 | 2’742.83 | -992.94 | -8’930.73 | -15’187.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’980.63 | 4’277.13 | 4’559.73 | 4’771.58 | 5’039.41 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 798.08 | 816.91 | 853.13 | 952.73 | 990.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’063.33 | 7’607.67 | 8’620.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’731.83 | 39’652.27 | 49’487.98 | 49’550.53 | 57’571.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’965.17 | 68’079.05 | 76’921.87 | 77’433.27 | 97’761.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 13:45 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 13:19 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10:17 | Netflix Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07:10 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.26 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.26 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.26 | Netflix Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 15.09.26 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 21.08.26 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. |