Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
1’206.66
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21.95
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1.85 %
30.05.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’062.00 EUR | 504.47 | 0.86 | 31.62 | +27.22% | +0% | +2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "1138.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1069.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 504.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.55% Aufschlag. | |
| KGV | 31.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’062.00 EUR | 504.47 | -26.00 | 243.00 | 0.96 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’472.60 | 49’946.67 | 55’219.30 | 59’791.14 | 65’050.99 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 25.54 | 31.03 | 37.58 | 42.59 | 48.36 |
| KGV | 47.27 | 38.91 | 32.13 | 28.34 | 24.97 |
| EBIT in Mio. | 13’144.10 | 15’808.45 | 18’751.09 | 21’358.45 | 23’709.11 |
| EBITDA in Mio. | 13’755.43 | 16’411.72 | 19’325.69 | 21’680.85 | 24’373.31 |
| Gewinn in Mio. | 11’059.64 | 13’232.09 | 15’701.06 | 17’645.40 | 19’769.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’380.84 | 13’361.53 | 15’734.19 | 16’885.55 | 18’643.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’688.17 | 15’303.63 | 18’416.11 | 21’115.05 | 23’929.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’702.07 | 15’334.16 | 18’381.17 | 21’115.05 | 23’929.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.77 | 31.15 | 37.46 | 41.35 | 47.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.54 | 31.03 | 37.58 | 42.59 | 48.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’447.33 | 24’716.41 | 28’485.33 | 31’849.17 | 35’733.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -225.99 | -726.52 | -758.76 | -664.33 | -714.07 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’621.70 | 12’224.04 | 14’559.53 | 18’372.03 | 21’184.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’787.54 | -8’076.72 | -9’044.99 | -13’194.62 | -13’425.92 |
| Cashflow/Aktie | 21.90 | 29.27 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 8’824.10 | 11’352.66 | 13’863.54 | 15’745.63 | 16’675.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.02 | 27.00 | 33.12 | 36.75 | 38.39 |
| Buchwert/Aktie | 64.96 | 77.02 | 93.03 | 111.58 | 131.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’776.64 | 4’103.75 | -924.31 | -2’025.63 | -6’003.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’331.05 | 3’636.99 | 3’889.54 | 4’208.61 | 4’518.47 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 449.59 | 478.85 | 444.69 | 627.93 | 675.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’843.75 | 6’324.00 | 6’365.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’667.31 | 33’435.23 | 41’956.67 | 42’312.00 | 48’361.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’461.27 | 61’341.93 | 70’868.99 | 79’318.71 | 91’060.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 19.05.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. |