T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
202.05
USD
-3.79
USD
-1.84%
17.09.2024
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.68 EUR | 236.17 | 1.33 | 14.79 | +18.33% | +1.41% | +0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.02.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.02.2024" bei einem Kurs von "164.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 189.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 236.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.57% | |
| KGV | 14.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.68 EUR | 236.17 | -129.00 | 164.00 | 0.33 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| IBM US4592001014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MILLICOM INTL.CELU.SA LU0038705702 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’766.38 | 84’495.27 | 87’813.60 | 91’404.60 | 93’492.83 |
| Dividende | 2.61 | 2.98 | 3.31 | 3.77 | 3.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.47 % | 1.63 % | 1.86 % | 1.86 % |
| Ergebnis/Aktie | 9.33 | 11.30 | 13.28 | 15.83 | 17.54 |
| KGV | 21.72 | 17.94 | 15.27 | 12.81 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 17’753.16 | 19’933.73 | 21’664.42 | 23’183.01 | 25’151.75 |
| EBITDA in Mio. | 31’691.94 | 33’857.21 | 36’005.69 | 37’772.02 | 39’870.83 |
| Gewinn in Mio. | 10’839.62 | 12’300.56 | 13’348.70 | 14’331.47 | 15’567.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’994.46 | 12’466.35 | 13’402.92 | 14’534.95 | 16’073.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’316.30 | 16’368.26 | 17’854.58 | 18’893.78 | 20’285.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’976.26 | 15’499.47 | 17’118.39 | ||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 9.33 | 11.23 | 13.01 | 15.09 | 17.89 |
| Ergebnis/Aktie (reported) | 9.33 | 11.30 | 13.28 | 15.83 | 17.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’251.50 | 53’301.50 | 55’839.00 | 59’227.00 | 61’631.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’926.33 | -10’729.67 | -6’914.67 | -7’779.33 | -9’298.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’750.64 | 24’670.00 | 25’651.56 | 28’814.33 | 29’171.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’258.40 | -16’795.40 | -16’685.20 | -18’874.67 | -19’479.67 |
| Cashflow/Aktie | 19.31 | 23.13 | 25.65 | 32.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’770.33 | 17’807.69 | 17’766.43 | 19’133.80 | 20’738.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.22 | 16.08 | 17.31 | 20.01 | 23.24 |
| Buchwert/Aktie | 52.21 | 51.34 | 50.31 | 41.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 77’677.66 | 82’814.79 | 86’748.85 | 96’639.33 | 94’221.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’921.07 | 9’468.13 | 9’748.40 | 10’165.14 | 10’242.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’541.36 | 20’768.09 | 20’987.50 | 21’287.67 | 21’073.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 60’656.63 | 55’119.01 | 52’966.93 | 69’292.00 | 97’567.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 208’846.96 | 203’897.33 | 205’159.20 | 226’426.50 | 237’818.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 13.09.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 11.09.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.24 | T-Mobile US Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.08.24 | T-Mobile US Outperform | Bernstein Research | |
| 01.08.24 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 01.08.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 31.07.24 | T-Mobile US Outperform | Bernstein Research | |
| 31.07.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. |