McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.60 EUR | 187.98 | 0.87 | 18.36 | +13.1% | +2.95% | +15.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "236.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 245.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 187.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.94% Aufschlag. | |
| KGV | 18.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 251.60 EUR | 187.98 | -61.00 | 184.00 | 0.17 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’913.22 | 28’288.27 | 27’479.15 | 27’808.01 | 28’994.70 |
| Dividende | 7.51 | 7.87 | 8.27 | 8.61 | 8.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.84 % | 2.99 % | 3.11 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 12.94 | 13.75 | 14.55 | 15.37 | 16.53 |
| KGV | 21.39 | 20.13 | 19.02 | 18.00 | 16.74 |
| EBIT in Mio. | 13’337.82 | 13’986.72 | 14’604.87 | 15’208.25 | 16’049.38 |
| EBITDA in Mio. | 15’622.83 | 16’367.60 | 17’158.47 | 17’977.57 | 18’443.93 |
| Gewinn in Mio. | 9’147.77 | 9’632.68 | 10’115.00 | 10’561.52 | 11’186.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’144.19 | 9’621.86 | 10’092.05 | 10’561.52 | 11’186.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’673.08 | 12’314.89 | 12’912.57 | 13’519.42 | 14’311.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’829.79 | 12’255.36 | 12’907.16 | 13’495.68 | 14’233.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.94 | 13.75 | 14.55 | 15.37 | 16.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.82 | 13.67 | 14.52 | 15.22 | 16.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’838.28 | 16’790.90 | 17’934.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’719.00 | -3’370.00 | -3’523.33 | -4’000.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’468.61 | 11’959.91 | 12’606.67 | 13’082.80 | 13’615.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’016.85 | -8’088.21 | -9’076.39 | -8’901.52 | -9’423.65 |
| Cashflow/Aktie | 15.93 | 17.05 | 18.38 | 19.06 | 20.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’548.03 | 8’557.64 | 9’083.05 | 8’955.39 | 10’015.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.86 | 11.70 | 12.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.45 | 3.31 | 4.39 | 7.67 | 10.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’852.90 | 41’218.58 | 41’240.39 | 40’160.48 | 36’946.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’765.86 | 3’802.19 | 4’055.16 | 4’481.77 | 3’729.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’189.61 | 3’273.66 | 3’357.53 | 3’256.10 | 3’341.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 329.15 | 2’393.80 | 3’125.62 | 6’026.14 | 7’166.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’707.38 | 63’732.81 | 64’691.05 | 68’111.10 | 69’262.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 05.11.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.26 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.10.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 19.10.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 24.09.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 24.09.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 24.09.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.09.26 | McDonald's Buy | UBS AG |