McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.05 EUR | 218.65 | 0.82 | 21.47 | +15.14% | +2.44% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "304.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 310.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 218.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.92% Aufschlag. | |
| KGV | 21.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 262.05 EUR | 218.65 | -105.00 | 202.00 | 0.28 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’660.18 | 28’139.08 | 29’590.55 | 30’385.91 | 30’899.00 |
| Dividende | 7.17 | 7.56 | 8.11 | 8.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.48 % | 2.66 % | 2.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.13 | 13.23 | 14.34 | 15.04 | 16.40 |
| KGV | 25.11 | 23.02 | 21.24 | 20.26 | 18.57 |
| EBIT in Mio. | 12’445.93 | 13’343.56 | 14’193.06 | 14’677.82 | 15’781.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’622.84 | 15’612.07 | 16’618.80 | 17’034.33 | 17’833.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’631.80 | 9’346.34 | 10’030.80 | 10’391.93 | 11’346.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’633.56 | 9’344.86 | 10’030.80 | 10’391.93 | 11’346.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’933.27 | 11’834.20 | 12’686.03 | 13’141.33 | 14’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’018.29 | 12’008.69 | 13’066.58 | 13’985.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.13 | 13.23 | 14.34 | 15.04 | 16.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.95 | 13.19 | 14.32 | 15.19 | 16.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’896.83 | 14’882.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’595.20 | -3’552.70 | -3’759.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’083.69 | 11’611.97 | 13’392.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’597.45 | -8’266.65 | -9’277.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.58 | 16.79 | 18.58 | 20.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’247.82 | 8’477.07 | 9’355.82 | 8’110.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.84 | 12.22 | 13.87 | ||
| Buchwert/Aktie | -3.42 | -1.51 | 0.59 | 3.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’023.84 | 43’998.84 | 45’151.40 | 48’345.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’130.08 | 3’385.97 | 3’769.96 | 4’075.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’999.94 | 3’135.99 | 3’219.32 | 3’190.50 | 3’401.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’663.95 | -2’435.73 | -1’304.23 | 2’425.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’297.48 | 60’450.10 | 62’389.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 06.11.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.25 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.09.25 | McDonald's Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.09.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 28.07.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 27.06.25 | McDonald's Buy | UBS AG |