Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
93.36
EUR
-0.86
EUR
-0.91 %
12.12.2025
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.36 EUR | 22.4 | 0.76 | 18.31 | +12.74% | +1.09% | -4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "92.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.14% Aufschlag. | |
| KGV | 18.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.36 EUR | 22.40 | -15.00 | 232.00 | 0.32 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’849.82 | 10’157.20 | 10’598.46 | 11’003.67 | 11’522.50 |
| Dividende | 1.01 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.13 % | 1.16 % | 1.11 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 4.69 | 5.07 | 5.39 | 5.85 |
| KGV | 21.23 | 19.88 | 18.40 | 17.31 | 15.94 |
| EBIT in Mio. | 1’375.97 | 1’436.90 | 1’529.76 | 1’607.43 | 1’737.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’718.63 | 1’789.84 | 1’893.64 | 1’997.14 | 2’148.50 |
| Gewinn in Mio. | 965.56 | 1’024.49 | 1’103.70 | 1’190.79 | 1’308.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 975.70 | 1’032.64 | 1’111.66 | 1’190.79 | 1’308.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’393.81 | 1’471.79 | 1’582.52 | 1’673.91 | 1’812.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’398.99 | 1’486.05 | 1’597.44 | 1’707.93 | 1’897.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.34 | 4.64 | 5.03 | 5.39 | 6.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’847.22 | 6’075.67 | 6’401.67 | 6’627.00 | 6’954.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -395.40 | -392.20 | -396.00 | -336.00 | -326.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’461.64 | 1’497.96 | 1’584.32 | 1’521.00 | 1’635.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -435.40 | -218.20 | -207.80 | -231.00 | -231.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.72 | 6.35 | 7.25 | 11.10 | 24.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 873.70 | 939.41 | 1’011.22 | 1’069.03 | 1’175.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.36 | 4.70 | 5.34 | 5.90 |
| Buchwert/Aktie | 38.74 | 42.39 | 46.43 | 53.15 | 59.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’521.72 | -5’128.76 | -5’362.47 | -5’997.15 | -7’433.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 356.50 | 369.00 | 390.75 | 378.00 | 393.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 423.64 | 430.38 | 438.08 | 466.26 | 499.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’049.00 | 4’172.50 | 4’335.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’641.56 | 9’392.91 | 10’261.87 | 11’703.12 | 13’232.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’389.00 | 13’071.50 | 13’938.00 | 12’230.50 | 18’232.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 12.12.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 26.11.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 14.11.25 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 28.10.25 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG |