Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
11.56
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15:29:43
BMN
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Douglas AG Aktie Analysen & Prognosen
Douglas AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.54 EUR | 1.63 | 1.64 | 6.11 | +8.87% | +1.18% | +2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "11.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DOUGLAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Douglas AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.54 EUR | 1.63 | 149.00 | 318.00 | 1.33 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Douglas AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| YIFENG PHARMACY CNE100001TS5 |
Schätzungen zu Douglas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’746.05 | 4’947.05 | 5’081.52 | 5’207.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.51 | 0.93 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 4.25 % | 7.78 % | 7.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.02 | 2.16 | 2.30 |
| KGV | 6.64 | 5.94 | 5.57 | 5.22 |
| EBIT in Mio. | 404.36 | 438.38 | 451.08 | |
| EBITDA in Mio. | 793.95 | 839.06 | 855.59 | 860.00 |
| Gewinn in Mio. | 190.06 | 212.71 | 230.95 | 247.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 197.15 | 224.49 | 254.42 | 247.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 270.89 | 302.05 | 331.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 294.21 | 326.70 | 389.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 2.02 | 2.35 | 2.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’116.50 | 2’199.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 618.00 | 628.00 | 811.00 | 812.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 257.50 | 251.50 | 188.00 | 184.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 10.41 | 12.29 | 15.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’903.66 | 1’776.36 | 1’418.11 | 1’907.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.76 | 242.86 | 172.89 | 195.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’187.37 | 1’321.97 | 1’578.58 | 1’642.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’079.00 | 5’398.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Douglas AG Aktie Analysen
| 11:07 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.25 | Douglas Neutral | UBS AG |