Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
27.70
EUR
0.12
EUR
0.44 %
24.10.2025
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 26.88 | 0.96 | 13.93 | +8.81% | +4.59% | +2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "25.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.51% | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 26.88 | -64.00 | 274.00 | 0.21 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
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| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| VGP BE0003878957 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’386.47 | 3’517.41 | 3’661.25 | 3’803.08 | |
| Dividende | 1.26 | 1.31 | 1.34 | 1.31 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.77 % | 4.90 % | 4.78 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.27 |
| KGV | 14.13 | 13.73 | 13.34 | 13.58 | 12.06 |
| EBIT in Mio. | 2’862.39 | 3’141.60 | 3’287.86 | 3’117.38 | |
| EBITDA in Mio. | 2’718.87 | 2’877.92 | 3’048.06 | 3’233.06 | |
| Gewinn in Mio. | 2’239.04 | 2’484.20 | 2’878.67 | 3’491.50 | 4’380.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’574.90 | 1’636.41 | 1’708.84 | 1’542.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’866.81 | 2’019.08 | 2’098.37 | 1’982.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’000.61 | 3’744.81 | 4’000.53 | 3’890.00 | 6’530.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.62 | 3.32 | 3.82 | 4.71 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’000.25 | 3’121.75 | 3’265.00 | 3’829.00 | 4’073.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 743.88 | 1’504.00 | 133.38 | 2’334.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’891.92 | 1’961.12 | 2’202.25 | 1’959.00 | 2’117.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’500.23 | -1’815.56 | -1’416.45 | -2’051.00 | -2’114.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.44 | 3.20 | 10.28 | 13.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’989.47 | 1’577.06 | 1’986.01 | 4’293.00 | 4’402.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | 2.87 | 2.94 | 5.22 | 5.35 |
| Buchwert/Aktie | 35.02 | 37.32 | 39.79 | 46.96 | 43.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’449.71 | 39’029.31 | 38’731.95 | 36’986.53 | 31’807.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’182.59 | 979.73 | 611.51 | 206.00 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 729.15 | 751.13 | 1’090.00 | 1’124.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’652.91 | 30’506.67 | 33’158.53 | 34’626.00 | 40’701.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’938.78 | 93’984.33 | 97’335.38 | 103’061.00 | 109’238.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 02.10.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.09.25 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 09.09.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.09.25 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.08.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.08.25 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 07.08.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | Vonovia Hold | Jefferies & Company Inc. |