TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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09:06:33
BMN
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.92 EUR | 2.87 | 1.31 | 10.13 | +9.05% | +4.19% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "13.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.11% | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.92 EUR | 2.87 | 103.00 | 197.00 | 1.47 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 380.51 | 418.42 | 448.85 | 481.50 | 551.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.57 | 0.64 | 0.65 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.44 % | 5.00 % | 5.08 % | 5.70 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.09 | 1.18 | 1.32 | |
| KGV | 12.48 | 11.71 | 10.87 | 9.73 | |
| EBIT in Mio. | 425.12 | 447.67 | 455.20 | 374.63 | |
| EBITDA in Mio. | 326.83 | 362.38 | 375.25 | 373.50 | 399.00 |
| Gewinn in Mio. | 356.98 | 381.68 | 424.92 | 391.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 256.61 | 288.47 | 322.18 | 245.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.88 | 370.91 | 383.22 | 272.50 | 318.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 528.68 | 478.71 | 538.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.23 | 2.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 326.90 | 354.80 | 381.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -734.37 | -206.67 | -317.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 264.03 | 247.55 | 287.62 | 242.00 | 277.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 64.67 | -64.57 | -116.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.52 | 1.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -38.03 | 112.07 | 28.82 | 241.62 | 276.76 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | 0.59 | 0.14 | 1.24 | 1.41 |
| Buchwert/Aktie | 21.49 | 23.26 | 25.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’461.28 | 3’548.12 | 3’691.49 | 3’877.76 | 3’333.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 686.77 | 266.82 | 345.57 | 241.88 | 245.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53.00 | 55.00 | 58.50 | 124.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’577.82 | 3’861.88 | 4’200.84 | 4’387.00 | 4’355.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’074.18 | 9’453.03 | 9’900.03 | 11’437.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 18.08.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.07.26 | TAG Immobilien Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. |