Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
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22:44:12
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.40 EUR | 6.48 | 1.24 | 11.23 | +7.15% | +6.81% | -4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEDIFICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.59% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.81% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.40 EUR | 6.48 | -15.00 | 167.00 | 0.81 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| NV BEKAERT BE0974258874 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| PHOENIX MILLS INE211B01039 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 662.36 | 752.99 | 782.68 | 799.78 |
| Dividende | 4.10 | 4.23 | 4.30 | 4.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.47 % | 6.67 % | 6.79 % | 7.17 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 5.51 | 5.60 | 5.71 |
| KGV | 11.84 | 11.52 | 11.33 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 631.24 | 697.45 | 759.66 | |
| EBITDA in Mio. | 568.94 | 654.61 | 680.24 | 698.87 |
| Gewinn in Mio. | 457.73 | 540.46 | 551.50 | 548.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 457.73 | 540.46 | 551.50 | 548.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 523.00 | 566.71 | 573.66 | 580.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 829.00 | 602.00 | 644.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.76 | 6.53 | 6.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 616.90 | 705.55 | 727.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -267.13 | -155.27 | -166.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 406.73 | 591.38 | 610.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.33 | -465.00 | -475.87 | |
| Cashflow/Aktie | 5.26 | 5.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 79.05 | 612.65 | 545.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 6.61 | 5.89 | |
| Buchwert/Aktie | 80.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’087.46 | 5’050.91 | 5’141.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.26 | -8.05 | 52.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55.25 | 62.20 | 64.40 | 87.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’732.05 | 7’004.25 | 7’289.07 | 8’498.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’177.91 | 12’512.62 | 12’947.34 | 15’230.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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