Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
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BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.05 EUR | 7.08 | 1.1 | 12.75 | +8.27% | +5.75% | -1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "73.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEDIFICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.15% | |
| KGV | 12.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.05 EUR | 7.08 | -69.00 | 166.00 | 0.54 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| LUMO HOMES OYJ FI4000312251 |
|
| PHOENIX MILLS INE211B01039 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 375.02 | 390.57 | 407.53 | 822.00 |
| Dividende | 4.15 | 4.28 | 4.42 | 4.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.83 % | 6.02 % | 6.22 % | 6.83 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 5.58 | 5.62 | 6.10 |
| KGV | 13.29 | 12.74 | 12.65 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 344.69 | 353.70 | 353.90 | |
| EBITDA in Mio. | 324.31 | 336.88 | 349.77 | 732.00 |
| Gewinn in Mio. | 244.14 | 251.50 | 266.28 | 575.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.14 | 251.50 | 266.28 | 575.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359.33 | 384.62 | 420.25 | 609.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 322.00 | 351.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.32 | 6.41 | 6.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.57 | 367.23 | 380.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -167.20 | -67.03 | -15.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 266.93 | 282.50 | 285.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.40 | -264.07 | -318.30 | |
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 4.63 | 5.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 34.70 | 225.90 | 284.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 4.46 | 5.18 | |
| Buchwert/Aktie | 81.38 | 85.63 | 89.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’678.91 | 3’844.82 | 4’837.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 157.05 | 52.65 | 35.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.25 | 56.00 | 58.90 | 89.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’426.43 | 4’610.74 | 5’009.91 | 8’538.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’126.06 | 8’487.52 | 9’035.33 | 15’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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