Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
67.55
EUR
-2.25
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-3.22 %
21:13:58
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.55 EUR | 6.88 | 1.12 | 12.46 | +8.02% | +5.99% | -0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "73.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEDIFICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.93% | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.55 EUR | 6.88 | -62.00 | 159.00 | 0.59 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| PHOENIX MILLS INE211B01039 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 373.10 | 388.98 | 402.55 | 822.00 |
| Dividende | 4.06 | 4.21 | 4.46 | 4.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.83 % | 6.04 % | 6.40 % | 6.97 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 5.53 | 5.66 | 6.10 |
| KGV | 13.02 | 12.60 | 12.30 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 662.97 | 730.37 | 736.20 | |
| EBITDA in Mio. | 556.89 | 662.83 | 682.42 | 732.00 |
| Gewinn in Mio. | 249.80 | 261.30 | 270.30 | 575.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249.80 | 261.30 | 270.30 | 575.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 580.26 | 535.70 | 530.27 | 609.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 529.65 | 635.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.83 | 7.21 | 6.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 607.20 | 689.00 | 698.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’342.90 | -34.20 | -81.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 475.67 | 577.00 | 594.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’751.65 | -595.35 | -560.70 | |
| Cashflow/Aktie | 5.12 | 5.97 | 5.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’487.67 | 550.83 | 532.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | -58.86 | 5.17 | 5.13 | |
| Buchwert/Aktie | 81.36 | 85.37 | 89.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’840.99 | 4’867.87 | 5’290.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’558.11 | 57.91 | 52.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57.00 | 66.55 | 66.40 | 89.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’822.63 | 7’067.37 | 7’224.46 | 8’538.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’561.10 | 11’874.55 | 12’187.30 | 15’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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