Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
73.75
EUR
0.40
EUR
0.55 %
22.04.2026
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.70 EUR | 7.29 | 1.08 | 12.97 | +8.37% | +5.64% | -3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "73.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEDIFICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.71% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.70 EUR | 7.29 | -77.00 | 185.00 | 0.49 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 373.47 | 388.02 | 407.53 | 822.00 |
| Dividende | 4.14 | 4.28 | 4.42 | 4.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.62 % | 5.80 % | 6.00 % | 6.56 % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 5.56 | 5.62 | 6.07 |
| KGV | 13.83 | 13.26 | 13.10 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 336.49 | 345.99 | 353.90 | |
| EBITDA in Mio. | 323.42 | 336.01 | 349.77 | 732.00 |
| Gewinn in Mio. | 245.13 | 252.13 | 266.28 | 575.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.13 | 252.13 | 266.28 | 575.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 365.13 | 356.23 | 420.25 | 609.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319.35 | 342.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.18 | 6.46 | 6.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.57 | 367.23 | 380.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.12 | -75.02 | -15.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.42 | 240.01 | 285.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.55 | -187.05 | -318.30 | |
| Cashflow/Aktie | 3.57 | 2.87 | 5.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 53.00 | 198.17 | 284.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 4.46 | 5.18 | |
| Buchwert/Aktie | 81.05 | 84.87 | 89.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’489.13 | 3’633.21 | 4’837.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 157.05 | 52.65 | 35.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.25 | 56.00 | 58.90 | 89.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’281.08 | 4’447.29 | 5’009.91 | 8’538.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’706.16 | 8’003.74 | 9’035.33 | 15’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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