Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
20.25
EUR
-0.35
EUR
-1.70 %
05.06.2026
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 20.76 | 1.1 | 11.35 | +6.61% | +5.89% | -6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "21.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.26% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 20.76 | 48.00 | 185.00 | 1.35 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
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| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’542.64 | 3’662.93 | 3’944.03 | 3’905.22 | 4’165.03 |
| Dividende | 1.23 | 1.27 | 1.30 | 1.32 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.12 % | 6.33 % | 6.46 % | 6.56 % | 7.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.03 | 2.02 | 1.90 | 2.55 |
| KGV | 10.53 | 9.90 | 9.92 | 10.56 | 7.88 |
| EBIT in Mio. | 2’857.50 | 3’038.02 | 3’259.63 | 3’284.85 | 3’487.69 |
| EBITDA in Mio. | 2’900.89 | 3’039.87 | 3’189.32 | 3’426.70 | 3’487.69 |
| Gewinn in Mio. | 2’265.34 | 2’647.96 | 2’829.88 | 2’659.10 | 2’786.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’533.91 | 1’688.85 | 1’741.46 | 2’011.00 | 2’695.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’496.49 | 2’566.52 | 2’321.35 | 2’750.50 | 3’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’197.39 | 3’863.44 | 4’373.99 | 3’688.00 | 3’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 3.07 | 3.18 | 2.44 | 2.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’268.00 | 3’384.00 | 3’371.33 | 3’894.00 | 4’046.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’650.00 | 324.36 | 1’135.45 | 2’296.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’966.25 | 2’017.63 | 2’291.00 | 2’165.00 | 2’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’446.40 | -1’685.96 | -2’088.43 | -2’278.00 | -2’363.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 3.12 | 4.94 | 14.51 | 16.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’886.80 | 1’564.81 | 2’274.72 | 4’461.00 | 4’531.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.13 | 2.89 | 4.97 | 5.04 |
| Buchwert/Aktie | 44.88 | 46.90 | 39.67 | 43.09 | 36.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’179.74 | 39’089.62 | 38’773.99 | 35’545.38 | 35’344.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’284.34 | 941.78 | 662.80 | 204.00 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 702.00 | 717.00 | 1’121.00 | 1’161.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’826.58 | 33’448.28 | 33’756.60 | 35’952.43 | 37’753.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’143.88 | 96’343.00 | 98’865.17 | 102’807.00 | 103’469.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 01.06.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.05.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.26 | Vonovia Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. |