LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
77.89
CHF
15.96
CHF
25.78%
19.07.2024
BRX
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.96 EUR | 7.47 | 28.03 | 10.63 | +294.83% | +3.05% | -3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "86.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 28.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +294.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.96 EUR | 7.47 | 19.00 | 221.00 | 1.32 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 866.39 | 885.28 | 908.94 | 899.54 | 979.80 |
| Dividende | 2.68 | 2.82 | 2.84 | 3.10 | 3.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.02 % | 3.04 % | 3.32 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | -1.89 | 6.94 | 8.73 | 9.71 | 6.60 |
| KGV | -49.52 | 13.46 | 10.70 | 9.62 | 14.14 |
| EBIT in Mio. | 579.24 | 622.93 | 666.23 | 688.29 | |
| EBITDA in Mio. | 586.36 | 606.13 | 624.83 | 672.37 | 688.29 |
| Gewinn in Mio. | 550.33 | 664.41 | 929.61 | 1’090.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 435.27 | 437.27 | 435.29 | 456.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.82 | 446.96 | 430.91 | 445.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -600.17 | 681.80 | 820.73 | 1’195.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.89 | 6.94 | 8.73 | 12.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 630.50 | 674.00 | 698.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.47 | -189.23 | -190.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 452.75 | 434.48 | 458.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -329.98 | -283.69 | -258.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.53 | 5.48 | 5.93 | 6.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 336.06 | 341.94 | 434.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.59 | 5.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 103.58 | 108.39 | 116.12 | 136.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’829.40 | 8’660.73 | 8’506.59 | 8’401.77 | 8’158.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 265.74 | 276.69 | 283.70 | 211.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56.74 | 58.19 | 52.00 | 54.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’560.32 | 8’031.16 | 8’432.45 | 9’390.63 | 10’288.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’825.93 | 19’144.78 | 19’672.20 | 20’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 17.09.24 | LEG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 10.09.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.09.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 28.08.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.08.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.24 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 09.08.24 | LEG Immobilien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.08.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |