SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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09:22:33
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.05 EUR | 302.67 | 0.9 | 26.77 | +23.07% | +1.14% | -3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "225.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 302.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.49% Aufschlag. | |
| KGV | 26.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 226.05 EUR | 302.67 | 14.00 | 210.00 | 1.24 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’993.93 | 40’916.76 | 46’192.79 | 52’425.41 | 58’175.55 |
| Dividende | 2.41 | 2.65 | 2.95 | 2.90 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.17 % | 1.30 % | 1.28 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 7.17 | 8.52 | 10.15 | 12.59 |
| KGV | 37.39 | 31.51 | 26.54 | 22.26 | 17.95 |
| EBIT in Mio. | 10’304.94 | 11’892.46 | 13’967.30 | 16’980.47 | 18’794.75 |
| EBITDA in Mio. | 11’559.43 | 13’327.39 | 15’543.31 | 18’732.64 | 20’457.75 |
| Gewinn in Mio. | 7’078.33 | 8’366.62 | 9’954.89 | 11’753.72 | 14’555.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’071.56 | 8’379.54 | 9’962.85 | 11’753.72 | 14’555.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’288.71 | 12’013.12 | 14’234.29 | 17’581.16 | 21’604.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’144.56 | 11’575.42 | 13’751.87 | 17’687.00 | 23’085.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.00 | 6.76 | 8.26 | 10.13 | 13.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’312.15 | 30’282.83 | 34’304.88 | 39’061.00 | 43’338.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -839.33 | -506.72 | -362.38 | -249.00 | 3.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’160.69 | 11’148.92 | 12’978.78 | 13’919.00 | 13’966.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’296.25 | -3’629.00 | -3’705.29 | -4’332.00 | -4’449.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.76 | 9.51 | 11.98 | 31.67 | 15.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’894.83 | 9’630.06 | 11’361.30 | 13’241.70 | 17’060.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.81 | 8.09 | 9.55 | 11.63 | 14.45 |
| Buchwert/Aktie | 40.02 | 44.35 | 49.74 | 60.08 | 69.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’509.47 | -7’063.02 | -13’847.94 | -24’141.64 | -37’907.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’647.19 | 7’151.22 | 7’906.95 | 8’213.05 | 8’875.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 882.17 | 1’062.22 | 1’195.81 | 1’573.06 | 1’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’302.00 | 10’016.00 | 10’954.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’032.50 | 52’416.30 | 59’199.39 | 70’064.00 | 82’380.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’512.60 | 81’523.00 | 90’616.22 | 106’463.00 | 121’097.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.10.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.10.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | SAP Buy | UBS AG |