SAP Aktie 345952 / DE0007164600
229.70
EUR
-8.50
EUR
-3.57 %
10.10.2025
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.05 EUR | 315.34 | 0.91 | 27.66 | +24.04% | +1.1% | -0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "225.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 236.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 315.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.98% | |
| KGV | 27.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.05 EUR | 315.34 | -9.00 | 209.00 | 1.22 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’147.60 | 41’318.10 | 46’755.66 | 53’018.31 | 58’339.30 |
| Dividende | 2.40 | 2.67 | 3.01 | 2.90 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.15 % | 1.30 % | 1.25 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 7.16 | 8.57 | 10.29 | 12.63 |
| KGV | 38.30 | 32.31 | 26.97 | 22.46 | 18.31 |
| EBIT in Mio. | 10’289.85 | 12’069.52 | 14’215.61 | 17’286.55 | 18’831.15 |
| EBITDA in Mio. | 11’485.30 | 13’456.30 | 15’690.75 | 19’050.48 | 20’494.15 |
| Gewinn in Mio. | 7’016.88 | 8’240.16 | 9’827.45 | 11’944.30 | 14’665.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’022.78 | 8’248.71 | 9’823.85 | 11’944.30 | 14’665.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’257.57 | 12’040.84 | 14’299.00 | 17’888.71 | 21’766.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’814.39 | 11’562.26 | 13’799.41 | 17’685.00 | 23’034.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.80 | 6.84 | 8.38 | 10.18 | 13.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’433.56 | 30’667.20 | 34’978.34 | 39’333.75 | 43’442.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -948.82 | -664.55 | -917.50 | -245.00 | 3.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’177.82 | 11’320.53 | 13’239.64 | 13’794.00 | 13’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’883.20 | -3’535.00 | -4’157.71 | -4’315.00 | -4’431.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.41 | 8.93 | 10.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’878.02 | 9’788.40 | 11’461.02 | 13’173.35 | 16’984.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.70 | 8.27 | 9.79 | 11.53 | 14.45 |
| Buchwert/Aktie | 39.89 | 44.49 | 50.16 | 60.16 | 69.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’497.95 | -7’302.32 | -14’340.26 | -16’171.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’632.99 | 7’201.44 | 8’021.11 | 8’243.95 | 8’812.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 900.53 | 1’050.55 | 1’208.53 | 1’637.22 | 1’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’441.00 | 14’221.00 | 15’508.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’929.27 | 52’620.91 | 60’021.14 | 70’148.00 | 82’447.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’774.50 | 82’475.25 | 92’131.70 | 106’745.00 | 121’164.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 30.09.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 22.09.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.09.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.25 | SAP Overweight | Barclays Capital |