Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
451.21
USD
58.82
USD
14.99 %
30.07.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.40 EUR | 2890.4 | 1.04 | 17.27 | +16.87% | +1.01% | +4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "390.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 401.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2890.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.07% | |
| KGV | 17.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 388.40 EUR | 2’890.40 | 44.00 | 206.00 | 1.01 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 388’838.96 | 464’833.00 | 554’928.07 | 655’796.85 | 869’907.50 |
| Dividende | 3.98 | 4.19 | 4.34 | 5.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.93 % | 0.96 % | 1.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.59 | 23.25 | 27.80 | 35.46 | 44.85 |
| KGV | 23.02 | 19.40 | 16.22 | 12.72 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 180’883.67 | 214’737.52 | 255’665.93 | 314’341.22 | 412’384.00 |
| EBITDA in Mio. | 241’324.70 | 295’716.16 | 363’569.29 | 465’352.45 | |
| Gewinn in Mio. | 145’483.17 | 171’634.37 | 205’040.63 | 258’128.67 | 329’815.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145’739.38 | 172’040.09 | 207’231.40 | 260’283.35 | 329’815.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181’109.21 | 213’719.29 | 259’468.63 | 328’016.50 | 412’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181’085.22 | 213’699.69 | 258’853.97 | 328’016.50 | 412’269.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.59 | 23.25 | 27.80 | 35.46 | 44.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.57 | 23.00 | 27.01 | 33.85 | 44.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 257’784.05 | 301’655.33 | 360’991.66 | 433’519.53 | 508’707.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173’435.56 | -199’587.09 | -222’644.25 | -337’470.00 | -371’217.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219’042.33 | 260’193.68 | 315’871.50 | 402’375.67 | 495’648.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’388.78 | -42’856.61 | -33’743.33 | -48’897.00 | -48’843.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.33 | 32.66 | 45.30 | 55.23 | 67.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 38’517.71 | 54’918.38 | 94’172.15 | 125’455.31 | 220’068.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.71 | 9.81 | 10.26 | 12.67 | 16.87 |
| Buchwert/Aktie | 77.79 | 96.29 | 124.83 | 142.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’768.81 | 3’647.89 | -20’748.99 | -48’467.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39’525.75 | 45’567.38 | 50’531.30 | 54’060.60 | 50’258.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 194’903.70 | 223’061.74 | 227’636.16 | 251’814.75 | 371’217.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’796.60 | 55’971.40 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 561’695.66 | 685’612.14 | 930’460.97 | 1’030’887.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 885’043.51 | 1’041’649.14 | 1’322’214.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 30.07.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 21.07.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.07.26 | Microsoft Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 04.05.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Microsoft Kaufen | DZ BANK |