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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Microsoft Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
386.00 EUR 3073.53
0.85 26.3 +21.47% +0.78%
+1.25%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 02.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.04.2024" bei einem Kurs von "421.44" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +1.25%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.25.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2023 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 409.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3073.53   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.85   6.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.39% Aufschlag.
KGV 26.3   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +21.47%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 40   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.78%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.52% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Microsoft Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
386.00 EUR 3’073.53 -3.00 158.00 1.20 0.66
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%.
Beta 1.20 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.66 Starke Korrelation mit dem SP500 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Microsoft Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHEVRON
US1667641005
EXXON MOBIL
US30231G1022
MERCK & COMPANY
US58933Y1055

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASSECO POLAND SA
PLSOFTB00016
CYIENT
INE136B01020
ESKER
FR0000035818

Schätzungen zu Microsoft in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 244’279.70 279’255.97 320’199.76 380’134.55 440’860.00
Dividende 2.95 3.24 3.33 4.02 4.39
Dividendenrendite (in %) 0.71 % 0.78 % 0.80 % 0.97 % 1.06 %
Ergebnis/Aktie 11.67 13.39 15.78 18.76 21.74
KGV 35.62 31.04 26.35 22.15 19.12
EBIT in Mio. 106’880.42 122’785.49 142’960.51 169’164.41 197’235.00
EBITDA in Mio. 127’552.28 146’380.16 170’250.60 203’880.44 256’755.00
Gewinn in Mio. 86’958.76 99’364.13 116’433.01 137’931.00 160’226.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 86’829.55 99’162.06 116’874.91 138’227.10 160’226.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 106’107.44 122’043.30 142’885.98 170’285.50 197’810.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 106’075.66 121’757.00 142’961.88 167’289.00 197’810.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 11.67 13.39 15.78 18.76 21.74
Ergebnis/Aktie (reported) 11.70 13.42 15.74 18.72 21.74
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 169’230.86 192’026.80 220’714.79 266’861.00 315’209.00
Cashflow (Investing) in Mio. -87’704.06 -48’620.71 -49’120.43 -37’213.90 -40’332.90
Cashflow (Operations) in Mio. 110’418.76 126’697.01 144’541.02 212’244.00 188’991.70
Cashflow (Financing) in Mio. -22’800.67 -45’253.25 -50’117.82 -47’032.00 -47’032.00
Cashflow/Aktie 14.18 17.35 20.06 24.76
Free Cashflow in Mio. 67’031.23 81’323.02 96’532.88 123’157.60 146’442.00
Free Cashflow/Aktie 9.02 10.85 13.44 16.41
Buchwert/Aktie 37.57 47.70 60.84 72.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -23’170.38 -75’700.07 -126’131.57 -178’411.48 -270’929.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 29’237.64 33’320.92 38’097.86 48’802.00 57’269.00
Kapitalausgaben in Mio. 43’037.68 46’282.25 50’822.09 59’570.95 73’304.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 29’271.00 33’019.50 35’394.60
Eigenkapital in Mio. 269’885.77 335’464.40 394’389.47 528’755.68 596’662.30
Bilanzsumme in Mio. 498’127.25 570’856.72 614’123.41 733’362.70 857’133.10
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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20.03.24 Microsoft Buy UBS AG
14.03.24 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.01.24 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
31.01.24 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.01.24 Microsoft Buy UBS AG
31.01.24 Microsoft Overweight Barclays Capital
31.01.24 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.24 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
11.01.24 Microsoft Buy UBS AG
04.12.23 Microsoft Buy UBS AG