Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
532.03
USD
-1.57
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-0.29 %
20.10.2026
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531.87 USD | 3928.48 | 0.95 | 22.39 | +20.4% | +0.76% | +5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "529.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 494.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3928.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.77% | |
| KGV | 22.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 46 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 531.87 USD | 3’928.48 | 37.00 | 216.00 | 1.26 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 390’936.21 | 467’819.23 | 568’847.02 | 668’193.10 | 869’094.00 |
| Dividende | 3.93 | 4.30 | 4.53 | 5.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.81 % | 0.85 % | 1.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.74 | 23.52 | 28.82 | 35.19 | 44.86 |
| KGV | 26.90 | 22.58 | 18.42 | 15.09 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 181’705.03 | 216’069.90 | 262’326.69 | 314’639.69 | 412’467.50 |
| EBITDA in Mio. | 241’955.38 | 297’819.70 | 370’294.84 | 461’728.55 | |
| Gewinn in Mio. | 146’751.84 | 174’324.38 | 214’415.33 | 257’308.67 | 329’882.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147’341.19 | 176’527.09 | 216’268.38 | 259’668.20 | 329’882.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183’119.63 | 217’296.94 | 267’673.06 | 321’635.67 | 412’352.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 183’119.63 | 217’237.92 | 267’673.06 | 321’635.67 | 412’352.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.74 | 23.52 | 28.82 | 35.19 | 44.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.70 | 23.35 | 28.82 | 33.78 | 44.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258’532.82 | 303’543.65 | 370’225.63 | 434’709.50 | 508’690.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -184’862.45 | -207’730.03 | -224’465.94 | -259’406.00 | -296’121.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219’783.07 | 264’464.24 | 318’378.89 | 401’652.33 | 493’939.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’917.08 | -43’480.33 | -41’328.52 | -50’966.00 | -50’908.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.26 | 37.07 | 46.81 | 56.44 | 66.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’976.57 | 47’074.29 | 96’080.15 | 142’767.91 | 256’761.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.45 | 7.34 | 12.86 | 18.02 | 26.82 |
| Buchwert/Aktie | 76.94 | 98.28 | 126.68 | 142.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’595.73 | -9’686.18 | -27’819.61 | -53’397.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’070.19 | 46’166.72 | 54’841.57 | 54’053.53 | 50’202.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 189’047.23 | 219’922.19 | 235’700.87 | 247’671.67 | 296’121.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’203.67 | 49’267.67 | 93’640.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 562’324.33 | 700’130.15 | 887’358.41 | 1’027’188.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 898’550.04 | 1’072’267.38 | 1’323’030.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 15.10.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.10.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.10.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. |