Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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27.06.2025
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.85 EUR | 3612.22 | 0.81 | 27.21 | +21.17% | +0.74% | +3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "435.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 440.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3612.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.8% Aufschlag. | |
| KGV | 27.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 47 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 47 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 424.85 EUR | 3’612.22 | 13.00 | 132.00 | 1.02 | 0.76 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 279’083.46 | 316’872.76 | 362’698.76 | 421’383.30 | 477’902.60 |
| Dividende | 3.28 | 3.38 | 3.74 | 4.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.68 % | 0.75 % | 0.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.16 | 17.74 | 20.97 | 24.63 | |
| KGV | 35.64 | 32.72 | 27.96 | 23.65 | 20.14 |
| EBIT in Mio. | 126’110.71 | 142’737.89 | 164’501.61 | 188’534.59 | 220’406.50 |
| EBITDA in Mio. | 156’115.75 | 180’747.28 | 209’009.11 | 237’638.90 | 280’258.00 |
| Gewinn in Mio. | 100’168.80 | 113’384.85 | 132’043.42 | 155’258.55 | 183’391.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100’034.74 | 113’454.28 | 133’341.95 | 164’699.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122’486.85 | 139’282.56 | 162’932.23 | 191’890.45 | 224’406.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’486.85 | 139’282.56 | 162’932.23 | 191’890.45 | 224’406.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.16 | 17.74 | 20.97 | 24.63 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.38 | 15.22 | 17.73 | 21.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’598.71 | 214’773.81 | 243’950.55 | 280’807.90 | 326’967.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’743.40 | -73’633.71 | -74’811.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’470.35 | 153’261.20 | 177’924.08 | 271’880.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’398.43 | -37’953.53 | -44’877.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.75 | 21.07 | 27.42 | 31.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 66’877.29 | 77’150.23 | 99’040.94 | 141’907.37 | 153’725.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.47 | 11.52 | 13.07 | 19.81 | |
| Buchwert/Aktie | 46.33 | 59.91 | 75.55 | 91.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’993.59 | -86’898.40 | -162’734.03 | -247’704.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’388.82 | 35’899.36 | 40’405.35 | 44’948.90 | 50’763.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’314.25 | 73’135.47 | 79’345.99 | 71’814.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’883.25 | 46’716.75 | 54’562.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 341’015.67 | 428’831.37 | 528’029.59 | 666’375.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 593’833.19 | 696’140.15 | 806’583.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 17.06.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 05.05.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 01.05.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 01.05.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets |