Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
517.82
USD
-7.75
USD
-1.47 %
20:59:59
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448.85 EUR | 4029.25 | 0.79 | 29.69 | +22.83% | +0.67% | +2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "517.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 508.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4029.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.72% Aufschlag. | |
| KGV | 29.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 50 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 50 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 448.85 EUR | 4’029.25 | -6.00 | 131.00 | 0.98 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 325’197.31 | 374’044.75 | 433’229.04 | 504’828.34 | 616’180.00 |
| Dividende | 3.54 | 3.93 | 4.16 | 4.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.75 % | 0.80 % | 0.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.92 | 18.68 | 22.07 | 26.72 | 35.86 |
| KGV | 32.83 | 27.99 | 23.69 | 19.56 | 14.58 |
| EBIT in Mio. | 149’230.38 | 172’411.61 | 201’028.25 | 242’989.41 | 326’844.00 |
| EBITDA in Mio. | 196’582.00 | 226’530.55 | 268’775.86 | 308’751.46 | |
| Gewinn in Mio. | 117’675.85 | 138’531.46 | 162’164.58 | 196’804.69 | 264’329.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120’925.49 | 141’051.52 | 167’043.06 | 205’383.85 | 264’329.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145’478.47 | 170’450.69 | 201’968.37 | 252’633.95 | 327’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145’478.47 | 170’450.69 | 201’968.38 | 252’633.95 | 327’545.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.92 | 18.68 | 22.07 | 26.72 | 35.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.71 | 18.56 | 21.79 | 26.90 | 35.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 219’994.85 | 250’824.57 | 287’413.76 | 343’740.45 | 419’449.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’825.46 | -103’526.59 | -84’563.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164’046.79 | 190’165.22 | 211’673.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’395.35 | -47’973.69 | -56’397.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.28 | 24.98 | 34.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 77’901.02 | 91’935.52 | 131’129.90 | 209’466.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.09 | 13.56 | 17.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.43 | 77.53 | 97.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -69’376.82 | -109’014.04 | -159’133.91 | -399’563.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’236.39 | 39’524.35 | 44’704.89 | 49’965.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’423.99 | 107’767.45 | 107’996.83 | 53’771.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50’002.40 | 49’629.75 | 39’750.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 436’002.88 | 546’792.10 | 679’850.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 719’547.26 | 841’590.95 | 970’766.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 10:18 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG |