Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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27.04.2026
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.26 EUR | 498.36 | 1.15 | 16.25 | +17.47% | +1.15% | +8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "142.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 498.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.44% | |
| KGV | 16.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.26 EUR | 498.36 | 61.00 | 336.00 | 1.28 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’261.07 | 88’720.61 | 129’909.12 | 182’391.24 | 223’306.57 |
| Dividende | 1.89 | 1.90 | 1.98 | 2.19 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.10 % | 1.15 % | 1.26 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 7.48 | 7.99 | 10.76 | 15.59 | 20.63 |
| KGV | 23.11 | 21.64 | 16.07 | 11.09 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 28’580.81 | 35’566.09 | 47’466.35 | 64’985.58 | 82’993.47 |
| EBITDA in Mio. | 37’053.59 | 48’642.64 | 69’568.12 | 91’907.45 | 114’496.93 |
| Gewinn in Mio. | 21’839.68 | 23’959.52 | 32’494.77 | 47’205.77 | 61’891.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’839.68 | 23’959.52 | 32’646.37 | 47’205.77 | 61’891.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’034.13 | 29’596.94 | 40’771.81 | 60’641.43 | 80’340.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’400.60 | 21’480.44 | 30’231.74 | 40’509.18 | 55’445.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.10 | 6.27 | 8.49 | 13.90 | 18.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 6.28 | 8.88 | 12.69 | 17.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’119.09 | 55’329.36 | 71’561.81 | 91’387.50 | 111’726.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’302.84 | -65’869.03 | -79’156.66 | -80’194.00 | -73’358.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’459.78 | 36’119.28 | 51’193.69 | 80’439.25 | 103’374.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 47’384.25 | 16’421.18 | 15’502.05 | -1’742.00 | -1’750.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.22 | 13.29 | 15.99 | 26.10 | 33.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -25’514.57 | -30’240.01 | -23’239.76 | 2’549.84 | 35’415.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.04 | -10.66 | -8.77 | 2.17 | 11.74 |
| Buchwert/Aktie | 15.53 | 24.82 | 33.91 | 49.70 | 68.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 101’736.89 | 132’581.18 | 165’452.03 | 176’269.05 | 124’799.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’582.37 | 9’374.18 | 10’331.87 | 11’423.08 | 12’239.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’687.77 | 61’644.24 | 73’503.70 | 77’683.86 | 71’782.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’912.00 | 11’116.00 | 13’968.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 44’047.24 | 64’368.52 | 97’916.99 | 167’262.15 | 237’969.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 251’608.60 | 293’418.32 | 364’007.36 | 450’260.20 | 524’698.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 07.04.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 01.04.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.03.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital |