Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
130.72
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-8.87
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-6.35 %
30.10.2026
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.32 EUR | 394.69 | 1.98 | 8.26 | +14.85% | +1.54% | -4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "149.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 394.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.85% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.32 EUR | 394.69 | 285.00 | 376.00 | 2.29 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 2.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’447.59 | 131’354.90 | 180’960.93 | 219’484.07 | 272’384.00 |
| Dividende | 1.97 | 1.97 | 2.04 | 2.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.51 % | 1.56 % | 1.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.14 | 11.07 | 15.71 | 20.25 | 28.01 |
| KGV | 16.03 | 11.79 | 8.30 | 6.44 | 4.66 |
| EBIT in Mio. | 36’370.63 | 49’887.44 | 68’971.43 | 84’513.42 | 117’374.00 |
| EBITDA in Mio. | 51’888.82 | 74’115.00 | 107’858.53 | 132’625.97 | |
| Gewinn in Mio. | 24’742.76 | 34’200.33 | 49’048.29 | 66’190.02 | 87’903.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’742.76 | 34’200.33 | 49’170.66 | 66’190.02 | 87’903.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’833.59 | 42’719.30 | 61’295.80 | 84’037.10 | 109’090.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’631.94 | 31’949.21 | 46’215.98 | 58’399.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.85 | 9.17 | 14.39 | 19.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.70 | 9.49 | 12.74 | 16.12 | 27.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’173.51 | 70’521.18 | 90’396.80 | 112’792.48 | 138’074.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’726.02 | -105’745.86 | -76’966.25 | -74’498.00 | -93’644.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’309.73 | 76’692.31 | 89’335.79 | 100’512.75 | 144’612.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 34’979.63 | 12’076.01 | 5’445.67 | -3’728.00 | -3’776.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.04 | 26.39 | 28.93 | 37.28 | 46.09 |
| Free Cashflow in Mio. | -33’800.45 | -23’427.06 | 7’018.28 | 27’772.04 | 50’968.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.25 | -10.48 | 4.32 | 12.49 | 16.24 |
| Buchwert/Aktie | 29.50 | 41.53 | 53.71 | 70.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 121’958.91 | 149’930.15 | 155’293.45 | 147’857.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’960.97 | 8’854.57 | 9’386.78 | 11’370.40 | 9’004.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’167.17 | 87’883.94 | 77’099.09 | 70’693.71 | 93’644.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’657.00 | 8’284.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 92’115.82 | 137’518.24 | 153’163.48 | 221’049.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 343’215.42 | 420’897.74 | 448’443.03 | 225’016.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 29.10.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.10.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.26 | Oracle Outperform | Bernstein Research | |
| 18.09.26 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 14.09.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.09.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.09.26 | Oracle Buy | UBS AG |