Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
149.99
USD
3.85
USD
2.63 %
18:28:26
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.12 EUR | 425.6 | 1.33 | 14.02 | +17.33% | +1.35% | -19.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "142.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 425.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.46% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.12 EUR | 425.60 | 121.00 | 328.00 | 1.29 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’942.57 | 86’651.42 | 127’719.64 | 184’674.16 | 226’036.80 |
| Dividende | 1.84 | 1.84 | 2.00 | 2.18 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.26 % | 1.37 % | 1.49 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 7.38 | 7.90 | 10.57 | 15.10 | 21.02 |
| KGV | 19.79 | 18.49 | 13.81 | 9.67 | 6.95 |
| EBIT in Mio. | 28’346.13 | 34’682.31 | 46’687.13 | 63’214.81 | 82’728.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’608.84 | 48’634.09 | 69’533.07 | 97’602.26 | 135’314.50 |
| Gewinn in Mio. | 21’579.48 | 23’595.16 | 31’684.30 | 47’880.13 | 64’179.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’579.48 | 23’595.16 | 31’822.82 | 47’880.13 | 64’179.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’887.31 | 28’927.62 | 39’372.19 | 59’427.63 | 80’346.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’972.50 | 21’111.40 | 29’487.23 | 41’226.60 | 63’804.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.42 | 6.19 | 7.72 | 11.95 | 16.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.77 | 6.16 | 8.62 | 13.27 | 18.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’502.03 | 55’031.79 | 73’037.91 | 98’855.98 | 119’818.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46’674.65 | -63’607.53 | -75’151.87 | -63’331.00 | -56’623.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’979.04 | 35’156.12 | 51’586.73 | 82’027.33 | 105’211.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 24’346.24 | 14’736.43 | 13’145.04 | -4’711.00 | -4’758.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.18 | 13.13 | 21.57 | 25.76 | 33.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -24’856.15 | -26’417.06 | -19’470.60 | 1’686.06 | 35’492.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.26 | -9.00 | -3.96 | 3.82 | 11.42 |
| Buchwert/Aktie | 12.76 | 18.16 | 26.81 | 42.70 | 61.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 110’401.39 | 149’894.05 | 191’741.50 | 245’758.58 | 217’320.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’786.27 | 9’305.49 | 10’479.34 | 9’736.23 | 9’391.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’862.89 | 59’542.31 | 70’154.94 | 76’683.57 | 70’718.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’374.00 | 11’868.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 34’435.10 | 51’125.30 | 76’453.34 | 132’560.00 | 199’702.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 224’742.55 | 265’892.33 | 336’739.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 03.02.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 12.01.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.25 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 11.12.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. |