Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.38 EUR | 572.84 | 1.14 | 19.23 | +20.97% | +0.98% | -23.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "248.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 572.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.16% | |
| KGV | 19.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.38 EUR | 572.84 | 96.00 | 280.00 | 1.35 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’010.69 | 83’639.61 | 125’965.51 | 174’151.25 | 218’118.18 |
| Dividende | 1.83 | 1.90 | 2.19 | 2.17 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.89 % | 1.02 % | 1.01 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 6.83 | 8.00 | 10.81 | 15.17 | 19.99 |
| KGV | 31.38 | 26.81 | 19.82 | 14.12 | 10.72 |
| EBIT in Mio. | 28’455.41 | 33’654.95 | 45’838.62 | 63’398.96 | 81’257.64 |
| EBITDA in Mio. | 36’537.13 | 45’544.38 | 66’311.48 | 90’360.73 | 117’343.25 |
| Gewinn in Mio. | 19’949.44 | 23’704.43 | 32’329.43 | 48’079.96 | 64’043.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’949.44 | 23’701.48 | 32’328.06 | 48’079.96 | 64’043.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’610.84 | 29’268.28 | 39’876.48 | 60’015.28 | 81’010.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’643.47 | 20’135.14 | 26’281.99 | 36’389.98 | 52’409.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.06 | 5.82 | 7.69 | 11.02 | 16.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.04 | 6.31 | 8.74 | 11.56 | 16.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’797.20 | 53’567.92 | 69’455.51 | 90’063.72 | 107’623.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’493.52 | -43’261.75 | -62’207.83 | -61’394.00 | -62’080.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’128.21 | 33’745.57 | 50’822.64 | 77’297.25 | 106’240.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’152.67 | 4’442.75 | 9’556.83 | -5’314.00 | -5’361.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 11.83 | 19.24 | 24.82 | 32.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -9’251.68 | -9’127.72 | -9’442.30 | -6’492.05 | 22’675.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.68 | -4.48 | -4.28 | 2.15 | 9.29 |
| Buchwert/Aktie | 12.62 | 18.93 | 29.00 | 36.40 | 49.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96’234.24 | 122’982.63 | 161’181.16 | 139’922.74 | 137’366.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’873.30 | 9’134.20 | 10’322.36 | 12’994.66 | 12’484.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’884.14 | 42’278.72 | 64’207.07 | 79’972.89 | 80’431.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’676.00 | 11’802.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 36’625.44 | 52’679.43 | 81’444.05 | 111’612.00 | 157’306.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 196’735.22 | 226’473.22 | 279’991.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 17.11.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.10.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. |