Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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29.04.2025
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.22 EUR | 388.36 | 1.02 | 17.86 | +16.79% | +1.41% | -5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "177.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 388.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.67% | |
| KGV | 17.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.22 EUR | 388.36 | 108.00 | 188.00 | 1.43 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’084.98 | 65’035.33 | 76’844.00 | 91’244.10 | 108’838.45 |
| Dividende | 1.62 | 1.81 | 1.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.29 % | 1.41 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 6.66 | 8.10 | 10.52 | 13.91 |
| KGV | 23.56 | 21.13 | 17.38 | 13.39 | 10.13 |
| EBIT in Mio. | 24’853.74 | 27’491.98 | 32’874.26 | 44’291.40 | 54’603.85 |
| EBITDA in Mio. | 30’911.03 | 34’304.03 | 39’671.24 | 54’033.45 | 66’206.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’168.45 | 19’359.64 | 23’754.91 | 32’498.50 | 40’853.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’168.45 | 19’359.64 | 23’754.91 | 32’498.50 | 40’853.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’326.99 | 23’917.75 | 29’261.97 | 40’653.35 | 51’104.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’004.78 | 16’494.11 | 21’517.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.61 | 6.31 | 7.71 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.33 | 4.85 | 6.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’084.25 | 45’676.65 | 53’440.24 | 66’833.45 | 79’190.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’658.25 | -20’495.70 | -21’540.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’793.94 | 25’625.69 | 31’530.95 | 46’789.00 | 58’398.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’562.18 | -4’731.27 | -6’408.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.91 | 10.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’016.23 | 5’413.17 | 9’891.61 | 28’207.00 | 38’701.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.68 | 2.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.31 | 12.43 | 18.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 81’243.08 | 80’543.89 | 80’619.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’230.20 | 8’169.01 | 9’323.63 | 10’207.40 | 11’267.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’664.47 | 18’981.46 | 21’591.50 | 18’582.00 | 19’697.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’094.00 | 10’377.00 | 11’603.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’763.11 | 39’060.97 | 47’665.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 164’481.63 | 178’858.55 | 190’180.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 07.04.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.03.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. |