Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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Historisch |
Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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179.36 EUR | 502.7 | 0.89 | 21.77 | +18.4% | +0.9% | +1.94% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "167.47" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.94. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.07. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 502.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.89 | 1.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.5% Aufschlag. | |
KGV | 21.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +18.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.62% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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179.36 EUR | 502.70 | 52.00 | 233.00 | 1.62 | 0.55 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NCR CORP. US62886E1082 |
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SAP SE DE0007164600 |
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IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
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MICROSOFT CORP. US5949181045 |
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ADOBE INC. US00724F1012 |
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ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
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BECHTLE AG DE0005158703 |
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HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
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PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA US0605051046 |
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CHEVRON US1667641005 |
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WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
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SEA LTD. US81141R1005 |
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TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Oracle in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 58’060.52 | 65’025.71 | 73’760.36 | 86’334.80 | 98’938.30 |
Dividende | 1.61 | 1.74 | 1.91 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.95 % | 1.05 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 6.28 | 7.14 | 8.32 | 9.90 | 12.33 |
KGV | 29.11 | 25.59 | 21.98 | 18.48 | 14.83 |
EBIT in Mio. | 25’588.76 | 28’827.79 | 32’678.53 | 41’190.10 | 49’185.20 |
EBITDA in Mio. | 31’241.67 | 35’587.04 | 40’446.23 | 48’688.40 | 57’975.90 |
Gewinn in Mio. | 17’960.00 | 20’563.62 | 24’228.09 | 30’055.60 | 36’451.70 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’960.00 | 20’563.62 | 24’228.09 | 30’055.60 | 36’451.70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’106.06 | 25’324.40 | 29’528.55 | 37’569.50 | 45’564.60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’884.75 | 17’946.75 | 22’879.50 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.09 | 5.78 | 7.47 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 5.40 | 6.77 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’845.01 | 46’250.07 | 51’359.33 | 65’459.20 | 76’161.30 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -13’338.13 | -14’133.63 | -13’651.50 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 22’612.67 | 26’301.08 | 31’555.27 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -9’342.77 | -7’859.22 | -8’551.33 | ||
Cashflow/Aktie | 6.63 | 7.69 | 11.14 | ||
Free Cashflow in Mio. | 8’859.63 | 11’921.15 | 15’478.10 | ||
Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.42 | 4.96 | ||
Buchwert/Aktie | 6.75 | 11.10 | 19.06 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’758.56 | 70’359.47 | 64’439.69 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’320.53 | 7’989.32 | 9’199.64 | 10’886.00 | 12’161.20 |
Kapitalausgaben in Mio. | 13’248.93 | 14’708.08 | 15’940.98 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’015.00 | 9’275.00 | |||
Eigenkapital in Mio. | 18’987.77 | 30’766.84 | 52’118.02 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 150’725.71 | 162’772.39 | 181’170.67 |
Oracle Corp. Aktie Analysen
07:03 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.10.24 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
07.10.24 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.09.24 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
25.09.24 | Oracle Buy | UBS AG | |
16.09.24 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.09.24 | Oracle Buy | UBS AG | |
13.09.24 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.09.24 | Oracle Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.09.24 | Oracle Buy | UBS AG |