SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
285.20
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-0.49 %
21:44:19
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.40 EUR | 128.41 | 1.11 | 19.28 | +19.73% | +1.76% | -19.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "330.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 322.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.25% | |
| KGV | 19.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 283.40 EUR | 128.41 | 72.00 | 203.00 | 1.63 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’399.92 | 40’233.61 | 44’009.42 | 47’543.80 | 49’875.40 |
| Dividende | 4.10 | 4.95 | 5.74 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.76 % | 2.04 % | 2.44 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 10.36 | 12.58 | 14.67 | 16.37 | |
| KGV | 27.17 | 22.36 | 19.18 | 17.19 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 6’508.90 | 7’417.22 | 8’225.18 | 8’999.34 | 9’811.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’045.98 | 9’062.42 | 9’998.26 | 11’597.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’221.71 | 5’103.07 | 5’917.37 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’318.40 | 5’238.09 | 6’062.43 | 6’794.76 | 7’711.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’533.45 | 7’644.47 | 8’536.69 | 9’594.71 | 10’810.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’424.52 | 7’544.65 | 8’493.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.16 | 12.28 | 14.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’903.50 | 15’472.50 | 22’424.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’420.67 | -3’031.33 | -3’218.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’027.09 | 7’492.26 | 8’257.59 | 10’213.73 | 12’990.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’186.00 | -3’548.93 | -3’697.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.19 | 17.21 | 19.18 | 20.97 | 23.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’665.50 | 4’726.67 | 5’326.42 | 6’322.90 | 6’834.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.53 | 12.83 | 14.32 | 14.92 | 17.15 |
| Buchwert/Aktie | 38.69 | 44.64 | 52.14 | 61.53 | 83.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’135.56 | -5’990.33 | -8’265.95 | -10’931.09 | -18’110.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’994.15 | 2’346.77 | 2’475.59 | 2’817.15 | 2’845.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’151.69 | 18’404.10 | 21’381.72 | 26’379.50 | 34’528.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’250.12 | 69’731.70 | 75’171.98 | 77’523.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 02.11.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.26 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.26 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.10.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.10.26 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.10.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.10.26 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 26.10.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. |