Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
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BMN
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Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Veolia Environnement S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.94 EUR | 26.62 | 1.38 | 11.37 | +10.29% | +5.39% | +3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "34.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VEOLIA ENVIRONNEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.69% | |
| KGV | 11.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veolia Environnement S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.94 EUR | 26.62 | -11.00 | 189.00 | 1.12 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Veolia Environnement S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Schätzungen zu Veolia Environnement in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’159.88 | 48’110.75 | 49’879.06 | 52’035.78 | 53’907.48 |
| Dividende | 1.64 | 1.79 | 1.94 | 2.05 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.47 % | 5.94 % | 6.28 % | 6.70 % |
| Gewinn/Aktie | 2.40 | 2.64 | 2.87 | 3.08 | 3.25 |
| KGV | 13.59 | 12.37 | 11.37 | 10.62 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 4’026.50 | 4’337.09 | 4’612.50 | 4’885.47 | 5’184.71 |
| EBITDA in Mio. | 7’408.56 | 7’849.36 | 8’243.75 | 8’609.29 | 8’896.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’746.35 | 1’920.32 | 2’088.76 | 2’213.75 | 2’321.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’746.35 | 1’920.32 | 2’088.76 | 2’213.75 | 2’321.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’875.62 | 3’114.53 | 3’374.44 | 3’654.67 | 3’804.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’811.56 | 3’120.34 | 3’391.51 | 3’772.78 | 3’975.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 2.37 | 2.58 | 2.83 | 2.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’794.50 | 11’373.00 | 11’880.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’503.01 | 5’972.81 | 6’300.95 | 8’259.00 | 8’786.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 26.00 | -2’123.00 | -2’195.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.10 | 7.50 | 7.87 | 8.14 | 8.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’294.36 | 1’583.57 | 1’746.31 | 1’787.50 | 2’071.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.09 | 2.51 | 2.22 | 2.72 |
| Buchwert/Aktie | 15.70 | 16.26 | 16.89 | 18.54 | 18.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’613.10 | 23’122.30 | 22’885.19 | 24’149.67 | 24’569.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’578.97 | 3’968.25 | 4’053.25 | 4’077.47 | 4’170.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’419.00 | 4’541.00 | 4’724.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’299.02 | 12’611.66 | 13’027.56 | 12’774.44 | 13’362.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’317.24 | 75’583.21 | 76’946.73 | 74’259.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen
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