SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
280.70
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-2.74 %
22:55:15
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.30 EUR | 137.79 | 0.89 | 25.03 | +21.09% | +1.29% | +8.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "285.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 259.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.67% Aufschlag. | |
| KGV | 25.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.30 EUR | 137.79 | -13.00 | 178.00 | 1.29 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’848.84 | 34’419.75 | 37’382.70 | 40’426.92 | 42’725.64 |
| Dividende | 3.20 | 4.01 | 4.61 | 5.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.39 % | 1.60 % | 1.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.99 | 10.01 | 11.35 | 13.08 | 14.60 |
| KGV | 36.04 | 28.76 | 25.35 | 21.99 | 19.72 |
| EBIT in Mio. | 5’035.55 | 5’802.13 | 6’470.32 | 7’071.28 | 7’755.27 |
| EBITDA in Mio. | 6’373.79 | 7’251.47 | 8’013.38 | 8’729.82 | 9’371.78 |
| Gewinn in Mio. | 3’277.97 | 4’096.55 | 4’632.22 | 5’365.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’382.62 | 4’240.89 | 4’814.28 | 5’425.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’014.50 | 5’761.98 | 6’462.55 | 7’311.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’033.21 | 5’750.13 | 6’523.86 | 7’405.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.53 | 10.02 | 11.37 | 13.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’794.50 | 12’197.00 | 13’272.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’089.22 | -2’099.33 | -2’093.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’414.76 | 6’099.39 | 6’471.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’542.82 | -3’066.77 | -3’544.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.77 | 12.88 | 15.20 | 17.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’366.15 | 4’205.11 | 4’727.85 | 5’641.61 | 6’212.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.20 | 9.79 | 11.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.05 | 37.20 | 41.82 | 42.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’918.79 | -3’336.63 | -4’939.32 | -7’425.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’832.26 | 1’881.79 | 1’895.85 | 2’031.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’271.00 | 9’254.00 | 10’012.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’060.05 | 15’373.44 | 17’786.08 | 15’660.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’766.20 | 60’872.80 | 64’190.00 | 62’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 13:20 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 25.06.25 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 19.06.25 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.06.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets |