SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
301.10
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BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.50 EUR | 148.6 | 0.98 | 24.52 | +22.78% | +1.34% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "285.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 293.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.47% | |
| KGV | 24.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.00 EUR | 148.60 | -5.00 | 178.00 | 1.26 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’264.53 | 35’246.34 | 38’494.80 | 42’065.60 | 44’977.82 |
| Dividende | 3.32 | 4.27 | 4.93 | 5.74 | 6.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.42 % | 1.64 % | 1.91 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 8.29 | 10.73 | 12.24 | 14.08 | 15.60 |
| KGV | 36.29 | 28.03 | 24.59 | 21.37 | 19.29 |
| EBIT in Mio. | 5’214.18 | 6’061.92 | 6’862.44 | 7’705.99 | 8’488.34 |
| EBITDA in Mio. | 6’622.80 | 7’596.04 | 8’466.76 | 9’280.99 | 9’402.25 |
| Gewinn in Mio. | 3’477.60 | 4’405.00 | 4’987.37 | 5’786.34 | 6’580.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’468.44 | 4’488.15 | 5’141.89 | 5’828.60 | 6’580.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’271.82 | 6’140.51 | 6’936.76 | 7’881.50 | 8’870.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’363.56 | 6’011.98 | 6’853.79 | 7’398.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.27 | 10.52 | 11.93 | 13.79 | 13.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’356.67 | 13’898.00 | 13’587.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’079.73 | -2’212.20 | -2’307.20 | -2’674.00 | -2’807.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’534.02 | 6’298.85 | 6’852.11 | 8’529.00 | 9’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’264.22 | -2’601.71 | -3’080.06 | -2’290.00 | 2’422.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.37 | 14.54 | 16.15 | 18.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’591.56 | 4’202.31 | 4’832.96 | 5’477.02 | 6’730.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.75 | 11.56 | 13.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.63 | 36.41 | 42.75 | 44.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’988.17 | -3’774.63 | -5’725.60 | -8’082.16 | -17’732.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’840.80 | 1’920.77 | 2’022.22 | 2’171.38 | 2’807.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’870.00 | 9’588.00 | 10’568.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’834.19 | 15’459.31 | 18’367.11 | 16’052.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’620.43 | 60’691.43 | 64’170.00 | 63’299.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 29.10.25 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 27.10.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. |