Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.23 EUR | 27.03 | 1.22 | 10.27 | +10.73% | +1.81% | +3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "23.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.24% | |
| KGV | 10.27 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.73% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.23 EUR | 27.03 | 48.00 | 239.00 | 1.22 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’903.75 | 17’252.04 | 18’192.81 | 19’260.72 | 20’366.50 |
| Dividende | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.88 % | 2.24 % | 2.62 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.76 | 2.33 | 2.82 | 3.36 |
| KGV | 13.70 | 13.15 | 9.89 | 8.17 | 6.87 |
| EBIT in Mio. | 1’931.89 | 2’046.91 | 2’654.22 | 3’037.86 | 3’406.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’483.70 | 3’640.40 | 4’397.32 | 4’864.00 | 5’411.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’759.96 | 1’870.43 | 2’409.36 | 2’717.76 | 3’021.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’803.88 | 1’832.55 | 2’392.77 | 2’717.73 | 3’021.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’974.51 | 2’094.03 | 2’730.21 | 3’010.76 | 3’318.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’010.53 | 2’017.04 | 2’691.02 | 2’972.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.68 | 1.80 | 2.39 | 2.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’267.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’018.23 | -2’795.49 | -2’920.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’379.76 | 3’693.74 | 4’477.26 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’248.76 | -454.80 | -416.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.54 | 4.13 | 4.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’402.22 | 1’018.84 | 1’529.92 | 1’663.06 | 2’301.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 0.99 | 1.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.52 | 11.75 | 13.46 | 15.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’799.35 | -3’084.23 | -3’870.90 | -3’518.27 | -4’954.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’014.03 | 2’704.29 | 2’754.89 | 3’102.00 | 3’002.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’863.33 | 11’950.07 | 13’434.58 | 14’753.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’974.50 | 20’626.00 | 22’844.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 24.09.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 23.09.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 01.09.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 20.08.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 11.08.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 21.07.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research |