Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.71 | 1.33 | 11.39 | +13.46% | +1.68% | +4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "22.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.29% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.71 | 64.00 | 234.00 | 1.28 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’931.11 | 17’635.52 | 18’609.09 | 19’648.09 | 20’928.00 |
| Dividende | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.57 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.58 % | 1.80 % | 2.19 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.50 | 2.37 | 2.80 | 3.49 |
| KGV | 15.63 | 17.46 | 11.06 | 9.37 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 1’892.78 | 1’697.04 | 2’631.32 | 3’046.62 | 3’563.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’446.68 | 3’302.51 | 4’337.96 | 4’876.94 | 5’649.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’742.94 | 1’595.18 | 2’386.40 | 2’733.91 | 3’143.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’743.32 | 1’598.35 | 2’327.50 | 2’743.66 | 3’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’950.71 | 1’745.85 | 2’688.69 | 3’071.02 | 3’489.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’932.11 | 1’355.45 | 2’524.92 | 2’954.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.55 | 2.35 | 2.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’267.00 | 6’831.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’012.15 | -2’730.33 | -2’847.22 | -2’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’264.24 | 3’565.62 | 4’479.71 | 4’965.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’660.77 | -891.26 | -397.55 | -623.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.45 | 4.13 | 4.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’392.41 | 826.44 | 1’451.98 | 1’740.44 | 2’419.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 0.97 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.39 | 11.26 | 13.02 | 14.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’764.69 | -2’612.20 | -3’381.04 | -3’350.25 | -3’982.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’977.55 | 2’712.82 | 2’829.19 | 3’012.20 | 3’077.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’635.30 | 11’402.99 | 13’055.86 | 14’714.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’208.19 | 18’370.98 | 22’688.85 | 25’091.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 06.11.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.26 | Ryanair Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.26 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 02.11.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.11.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. |