Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
25.79
EUR
1.29
EUR
5.27 %
12.06.2026
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 EUR | 28.59 | 1.1 | 11.1 | +10.26% | +1.93% | -0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "26.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.03% | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 EUR | 28.59 | 31.00 | 230.00 | 1.17 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’153.58 | 17’409.13 | 18’316.64 | 18’877.00 | 20’288.00 |
| Dividende | 0.46 | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.95 % | 2.28 % | 2.57 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.05 | 2.50 | 2.79 | 3.30 |
| KGV | 13.55 | 12.49 | 10.26 | 9.17 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 2’168.01 | 2’331.87 | 2’806.96 | 3’089.00 | 3’506.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’578.72 | 3’849.34 | 4’486.80 | 4’783.00 | 5’262.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’988.08 | 2’153.42 | 2’569.90 | 2’747.50 | 3’088.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’000.02 | 2’128.27 | 2’561.78 | 2’747.41 | 3’088.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’250.25 | 2’419.47 | 2’887.55 | 3’034.00 | 3’514.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’174.54 | 2’248.82 | 2’747.79 | 3’034.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.06 | 2.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’502.50 | 7’113.00 | 8’093.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’017.95 | -2’745.37 | -2’870.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’723.85 | 4’081.25 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’249.63 | -480.24 | -481.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.72 | 4.23 | 4.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’565.12 | 1’303.48 | 1’851.32 | 1’875.50 | 2’192.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.23 | 2.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.62 | 12.05 | 15.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’938.22 | -3’461.46 | -4’434.72 | -3’937.95 | -5’422.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’007.28 | 2’652.54 | 2’582.33 | 3’004.00 | 3’058.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’845.28 | 12’201.07 | 14’802.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’086.80 | 21’046.80 | 24’141.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 08.06.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 28.05.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Ryanair Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 19.05.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 19.05.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 19.05.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets |