Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
23.48
EUR
-1.18
EUR
-4.79 %
20.03.2026
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.95 EUR | 30.26 | 1.35 | 9.71 | +10.97% | +2.18% | -5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "26.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.54% | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.95 EUR | 30.26 | -24.00 | 210.00 | 0.91 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’452.27 | 16’277.11 | 17’476.37 | 18’244.34 | 19’099.00 |
| Dividende | 0.46 | 0.57 | 0.63 | 0.65 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.29 % | 2.54 % | 2.63 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.42 | 2.59 | 2.90 | 3.16 |
| KGV | 11.87 | 10.22 | 9.54 | 8.52 | 7.82 |
| EBIT in Mio. | 2’422.39 | 2’777.45 | 2’909.98 | 3’205.40 | 3’397.78 |
| EBITDA in Mio. | 3’772.10 | 4’206.74 | 4’472.73 | 4’763.09 | 5’075.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’193.91 | 2’531.81 | 2’652.01 | 2’884.38 | 3’018.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’235.06 | 2’557.63 | 2’691.58 | 2’909.83 | 3’018.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’464.17 | 2’856.02 | 3’009.24 | 3’326.90 | 3’526.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’484.50 | 2’887.68 | 3’144.28 | 3’254.60 | 3’526.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.46 | 2.65 | 2.89 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’416.00 | 7’084.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’972.57 | -2’021.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’030.30 | 4’356.93 | 4’658.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’632.30 | -1’226.18 | -585.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 3.99 | 4.23 | 4.84 | 5.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’037.52 | 2’188.77 | 1’835.72 | 1’868.03 | 1’889.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.14 | 1.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.76 | 9.54 | 11.34 | 13.37 | 14.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’267.75 | -3’551.75 | -4’466.74 | -4’708.14 | -4’553.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’988.59 | 1’987.94 | 2’636.39 | 2’892.25 | 3’053.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’081.33 | 9’824.06 | 11’637.81 | 13’581.37 | 14’473.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’048.00 | 19’303.50 | 21’575.67 | 24’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 19.03.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.03.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.26 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.02.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. |