Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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4.65 %
06.02.2026
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.36 EUR | 459.87 | 1.3 | 14.48 | +17.56% | +1.32% | -21.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "194.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 193.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 459.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.99% | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.36 EUR | 459.87 | 124.00 | 286.00 | 1.33 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BOX, INC. US10316T1043 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’942.33 | 86’643.53 | 127’776.58 | 184’651.77 | 225’780.67 |
| Dividende | 1.84 | 1.84 | 2.00 | 2.18 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.29 % | 1.40 % | 1.52 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 7.38 | 7.90 | 10.56 | 15.19 | 20.92 |
| KGV | 19.39 | 18.12 | 13.55 | 9.42 | 6.84 |
| EBIT in Mio. | 28’345.97 | 34’678.58 | 46’604.84 | 63’807.00 | 83’988.75 |
| EBITDA in Mio. | 36’605.68 | 48’591.67 | 69’370.00 | 97’602.26 | 135’314.50 |
| Gewinn in Mio. | 21’533.44 | 23’368.66 | 31’503.99 | 48’122.10 | 64’459.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’533.44 | 23’368.66 | 31’629.22 | 48’122.10 | 64’459.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’818.30 | 28’893.00 | 39’116.85 | 59’754.10 | 80’656.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’972.50 | 21’111.40 | 29’487.23 | 41’226.60 | 63’804.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.42 | 6.19 | 7.72 | 11.95 | 16.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.77 | 6.16 | 8.61 | 13.27 | 18.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’501.65 | 55’023.41 | 73’013.68 | 98’855.98 | 119’818.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46’674.65 | -63’607.53 | -75’151.87 | -63’331.00 | -56’623.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’979.04 | 35’156.12 | 51’586.73 | 82’027.33 | 105’211.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 24’346.24 | 14’736.43 | 13’145.04 | -4’711.00 | -4’758.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.18 | 13.13 | 25.76 | 33.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | -24’859.33 | -26’334.34 | -18’712.68 | 1’686.06 | 35’492.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.26 | -9.00 | -3.96 | 3.82 | 11.42 |
| Buchwert/Aktie | 12.76 | 18.16 | 26.81 | 42.70 | 61.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 110’401.39 | 149’894.05 | 191’741.50 | 245’758.58 | 217’320.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’786.21 | 9’303.99 | 10’473.96 | 9’736.23 | 9’391.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’288.48 | 59’542.31 | 70’154.94 | 76’683.57 | 70’718.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’374.00 | 11’868.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 34’435.10 | 51’125.30 | 76’453.34 | 132’560.00 | 199’702.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 224’742.55 | 265’892.33 | 336’739.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 03.02.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 12.01.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.25 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 11.12.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. |