Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
220.54
USD
2.96
USD
1.36 %
08.12.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.01 USD | 611.01 | 1.09 | 20.84 | +21.8% | +0.91% | -13.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "248.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 241.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 611.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.39% | |
| KGV | 20.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.01 USD | 611.01 | 96.00 | 280.00 | 1.36 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’003.77 | 83’638.88 | 126’099.11 | 174’151.25 | 218’118.18 |
| Dividende | 1.83 | 1.90 | 2.19 | 2.17 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.86 % | 0.99 % | 0.98 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 6.84 | 7.99 | 10.81 | 15.32 | 19.99 |
| KGV | 32.27 | 27.61 | 20.41 | 14.40 | 11.03 |
| EBIT in Mio. | 28’475.34 | 33’769.61 | 45’970.72 | 63’398.96 | 81’257.64 |
| EBITDA in Mio. | 36’537.13 | 45’544.38 | 66’311.48 | 90’360.73 | 117’343.25 |
| Gewinn in Mio. | 19’952.78 | 23’712.00 | 32’291.98 | 48’048.09 | 64’043.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’952.78 | 23’709.25 | 32’289.10 | 48’048.09 | 64’043.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’603.40 | 29’263.63 | 39’822.94 | 59’975.43 | 81’010.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’653.17 | 20’153.74 | 26’554.13 | 36’389.98 | 52’409.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.06 | 5.82 | 7.69 | 11.02 | 16.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 6.31 | 8.78 | 11.56 | 16.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’818.76 | 53’645.02 | 69’339.01 | 90’063.72 | 107’623.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’496.31 | -46’147.12 | -66’112.01 | -61’394.00 | -62’080.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’124.34 | 33’858.23 | 51’129.33 | 77’297.25 | 106’240.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’615.41 | 11’492.88 | 8’161.04 | -5’314.00 | -5’361.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 11.83 | 19.24 | 24.82 | 32.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -9’279.45 | -11’046.97 | -9’442.30 | -6’492.05 | 22’675.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.68 | -4.48 | -4.28 | 2.15 | 9.29 |
| Buchwert/Aktie | 12.62 | 18.93 | 29.00 | 36.40 | 49.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96’234.24 | 122’982.63 | 161’181.16 | 139’922.74 | 137’366.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’890.63 | 9’260.25 | 10’559.69 | 12’994.66 | 12’484.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’885.69 | 45’578.52 | 65’790.20 | 79’972.89 | 80’431.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’676.00 | 11’802.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 36’689.34 | 52’861.57 | 82’062.36 | 111’612.00 | 157’306.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 198’177.77 | 234’980.27 | 291’238.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 08.12.25 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.10.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. |