Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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04.11.2026
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.16 EUR | 360.49 | 2.1 | 7.77 | +14.71% | +1.59% | -9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "130.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 360.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.77 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.16 EUR | 360.49 | 266.00 | 376.00 | 2.20 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.66% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’448.82 | 131’498.58 | 181’080.78 | 218’723.08 | 272’384.00 |
| Dividende | 1.96 | 1.96 | 2.03 | 2.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.56 % | 1.61 % | 2.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.14 | 11.09 | 15.69 | 20.16 | 28.01 |
| KGV | 15.51 | 11.38 | 8.05 | 6.26 | 4.51 |
| EBIT in Mio. | 36’403.74 | 50’024.94 | 69’163.50 | 84’513.42 | 117’374.00 |
| EBITDA in Mio. | 51’874.55 | 74’023.43 | 108’016.09 | 131’535.46 | |
| Gewinn in Mio. | 24’732.50 | 34’133.31 | 49’036.03 | 67’581.22 | 87’903.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’732.50 | 34’133.31 | 49’164.88 | 67’581.22 | 87’903.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’800.06 | 42’969.04 | 61’355.82 | 84’693.85 | 109’090.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’545.92 | 31’119.62 | 41’792.64 | 51’001.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.07 | 9.18 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.71 | 9.56 | 12.58 | 15.57 | 27.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’093.88 | 70’399.25 | 90’396.80 | 112’792.48 | 138’074.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’517.78 | -106’329.66 | -77’272.75 | -74’498.00 | -93’644.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’858.99 | 77’424.54 | 88’154.48 | 83’940.33 | 144’612.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36’346.88 | 12’092.26 | -4’881.84 | -3’728.00 | -3’776.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.58 | 27.04 | 28.74 | 36.66 | 46.09 |
| Free Cashflow in Mio. | -33’524.47 | -24’436.11 | 7’855.88 | 24’235.47 | 50’968.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.17 | -11.70 | 3.92 | 10.93 | 16.24 |
| Buchwert/Aktie | 29.85 | 42.30 | 54.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 120’309.18 | 149’610.86 | 157’314.42 | 201’691.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’888.81 | 8’640.08 | 9’386.78 | 11’370.40 | 9’004.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’957.10 | 88’634.73 | 76’396.48 | 69’273.17 | 93’644.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’657.00 | 8’284.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 95’689.50 | 144’592.85 | 177’125.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 348’543.78 | 429’643.17 | 472’073.43 | 225’016.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 29.10.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.10.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.26 | Oracle Outperform | Bernstein Research | |
| 18.09.26 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 14.09.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.09.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.09.26 | Oracle Buy | UBS AG |