Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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24.10.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941.90 EUR | 526.3 | 0.88 | 31.31 | +27.45% | +0% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "1226.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1184.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 526.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.67% Aufschlag. | |
| KGV | 31.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 941.90 EUR | 526.30 | -47.00 | 272.00 | 0.83 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’086.71 | 50’951.34 | 56’630.63 | 62’105.40 | 68’184.05 |
| Dividende | 2.39 | 2.69 | 3.94 | 10.53 | 18.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.25 % | 0.36 % | 0.96 % | 1.65 % |
| Gewinn/Aktie | 25.49 | 32.31 | 39.20 | 45.40 | 53.93 |
| KGV | 42.95 | 33.88 | 27.92 | 24.11 | 20.30 |
| EBIT in Mio. | 13’340.13 | 16’573.55 | 19’753.16 | 23’115.13 | 26’983.81 |
| EBITDA in Mio. | 13’855.05 | 17’220.60 | 20’320.67 | 23’178.14 | 26’660.29 |
| Gewinn in Mio. | 11’055.24 | 13’891.94 | 16’604.88 | 19’502.80 | 22’880.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’139.70 | 13’871.65 | 16’242.64 | 19’024.32 | 21’497.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’809.65 | 16’074.88 | 19’288.85 | 22’589.02 | 26’279.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’816.55 | 16’036.16 | 19’201.32 | 22’441.34 | 26’279.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.68 | 32.45 | 37.99 | 43.91 | 49.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.49 | 32.31 | 39.20 | 45.40 | 53.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’873.96 | 25’798.48 | 29’764.35 | 33’468.54 | 37’859.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 349.58 | -740.04 | -729.44 | -705.35 | -759.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’766.42 | 12’819.90 | 15’302.21 | 19’129.45 | 23’215.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’739.88 | -8’394.16 | -8’942.57 | -15’180.90 | -15’788.05 |
| Cashflow/Aktie | 22.44 | 30.50 | 38.28 | 40.84 | 42.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’199.18 | 12’108.11 | 14’602.18 | 17’551.31 | 20’215.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.54 | 28.66 | 34.35 | 42.34 | 50.85 |
| Buchwert/Aktie | 64.83 | 76.80 | 87.73 | 109.19 | 128.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’517.91 | 2’615.92 | -2’572.32 | -6’995.73 | -13’752.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’392.97 | 3’781.83 | 4’093.70 | 4’407.04 | 4’569.51 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 562.30 | 590.50 | 636.21 | 752.21 | 777.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’479.40 | 7’107.20 | 8’022.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’536.53 | 33’233.40 | 40’801.76 | 41’341.69 | 47’580.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’747.10 | 61’941.55 | 69’663.13 | 75’423.95 | 86’970.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 22.10.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 16.10.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 14.10.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. |