Merck Aktie 412799 / DE0006599905
115.80
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23.10.2025
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.90 EUR | 57 | 0.84 | 12.73 | +8.56% | +2.1% | +2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "115.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 110.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.58% Aufschlag. | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.90 EUR | 57.00 | 57.00 | 237.00 | 0.92 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’203.91 | 21’810.32 | 22’563.46 | 23’727.55 | 25’140.03 |
| Dividende | 2.29 | 2.43 | 2.49 | 2.41 | 2.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.11 % | 2.16 % | 2.09 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 8.43 | 8.83 | 9.28 | 9.98 | 10.68 |
| KGV | 13.69 | 13.07 | 12.43 | 11.56 | 10.81 |
| EBIT in Mio. | 4’313.35 | 4’496.41 | 4’559.00 | 4’743.13 | 5’184.75 |
| EBITDA in Mio. | 6’058.89 | 6’251.17 | 6’495.28 | 6’923.61 | 7’424.09 |
| Gewinn in Mio. | 3’587.86 | 3’751.08 | 3’974.41 | 4’284.76 | 4’556.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’587.86 | 3’751.08 | 3’974.41 | 4’284.76 | 4’556.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’957.82 | 4’057.81 | 4’401.42 | 4’570.77 | 5’017.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’745.99 | 3’839.45 | 4’117.77 | 4’570.77 | 5’017.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.80 | 7.14 | 7.51 | 8.17 | 8.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’560.44 | 12’995.72 | 13’471.10 | 14’398.67 | 15’392.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’829.32 | -2’097.92 | -2’285.72 | -2’724.00 | -2’799.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’900.45 | 4’893.34 | 5’055.81 | 5’704.67 | 6’160.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -901.39 | -1’703.83 | -1’647.57 | -1’876.00 | -2’146.67 |
| Cashflow/Aktie | 11.48 | 11.18 | 11.71 | 12.45 | 14.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’424.12 | 2’702.62 | 2’711.59 | 2’581.99 | 2’486.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 4.57 | 4.97 | 4.63 | 5.43 |
| Buchwert/Aktie | 73.00 | 77.67 | 82.91 | 88.52 | 96.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’228.71 | 5’350.07 | 3’889.44 | 2’367.62 | 1’582.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’396.33 | 2’441.67 | 2’536.67 | 2’623.00 | 2’738.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’132.81 | 2’058.29 | 2’127.12 | 2’395.91 | 2’494.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’330.75 | 6’574.68 | 6’724.56 | 7’342.00 | 7’591.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 31’756.41 | 33’753.14 | 36’031.25 | 38’457.29 | 41’232.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’305.17 | 54’701.44 | 56’418.63 | 59’940.33 | 62’151.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 23.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 20.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 17.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 17.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research |