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QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036

170.83
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-1.67
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-0.97%
08.11.2024
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen

QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
159.28 EUR 184.01
0.99 13.84 +11.64% +2.05%
-2.14%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "165.27" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.14%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.14.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 184.01   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.99   9.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.05%
KGV 13.84   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.64%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 25   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.05%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.43% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

QUALCOMM Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
159.28 EUR 184.01 115.00 271.00 2.11 0.70
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%.
Beta 2.11 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.70 Starke Korrelation mit dem SP500 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

QUALCOMM Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN EXPRESS
US0258161092
PHILIP MORRIS INTL.
US7181721090
WALT DISNEY
US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ADT
US00090Q1031
ERICSSON B
SE0000108656
L3HARRIS TECHNOLOGIES
US5024311095

Schätzungen zu QUALCOMM in USD

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 42’471.59 45’370.05 47’133.75
Dividende 3.60 3.54 4.00
Dividendenrendite (in %) 2.11 % 2.07 % 2.34 %
Gewinn/Aktie 11.24 12.39 13.09
KGV 15.20 13.80 13.05
EBIT in Mio. 14’737.87 16’118.59 15’914.48
EBITDA in Mio. 15’591.50 16’461.52 16’609.43
Gewinn in Mio. 12’639.41 13’583.21 13’552.28
Gewinn (bereinigt) in Mio. 12’639.41 13’583.21 13’552.28
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 14’697.05 15’957.63 15’490.68
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 12’855.20 14’507.68 14’612.07
Gewinn/Aktie (bereinigt) 9.16 10.86 11.71
Gewinn/Aktie (reported) 9.79 10.58 11.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 23’870.74 25’367.24 26’185.93
Cashflow (Investing) in Mio. -2’142.52 -2’356.43 -2’112.60
Cashflow (Operations) in Mio. 13’940.56 15’896.74 16’018.25
Cashflow (Financing) in Mio. -8’531.14 -9’699.92 -9’789.63
Cashflow/Aktie 12.65 13.76 14.33
Free Cashflow in Mio. 12’370.49 14’099.92 13’538.55
Free Cashflow/Aktie 10.24 13.69 14.26
Buchwert/Aktie 33.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -14’344.88
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 7’233.00 7’529.34 8’959.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’625.64 1’718.29 1’724.31
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’217.19 2’336.21 2’179.00
Eigenkapital in Mio. 30’170.50 34’452.66 37’235.23
Bilanzsumme in Mio. 59’104.80 63’676.67 64’939.87
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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