QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.42 EUR | 178.75 | 0.8 | 12.27 | +7.43% | +2.36% | -3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "169.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 178.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.8% Aufschlag. | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.42 EUR | 178.75 | 84.00 | 254.00 | 1.47 | 0.80 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’662.72 | 44’708.68 | 46’148.62 | 47’158.35 | |
| Dividende | 3.52 | 3.61 | 4.00 | 3.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.23 % | 2.48 % | 2.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.89 | 13.30 | |||
| KGV | 13.60 | 13.19 | 12.55 | 12.16 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 15’277.94 | 15’172.87 | 15’683.56 | 16’285.50 | |
| EBITDA in Mio. | 16’987.04 | 16’424.05 | 16’424.58 | 17’972.46 | |
| Gewinn in Mio. | 13’163.40 | 13’220.22 | 13’824.33 | 13’940.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’158.96 | 13’221.75 | 13’808.34 | 13’940.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’275.12 | 15’222.04 | 15’339.31 | 16’193.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’767.22 | 13’530.61 | 14’190.56 | 13’950.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.79 | 10.16 | 11.43 | 10.50 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.27 | 10.47 | 11.33 | 11.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’377.33 | 24’975.60 | 26’004.63 | 26’305.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -876.14 | -1’482.14 | -1’731.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’563.52 | 14’749.44 | 14’929.00 | 14’736.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’021.00 | -9’880.50 | -7’434.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.07 | 13.97 | 14.42 | 15.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’335.78 | 13’421.67 | 13’381.98 | 13’736.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.92 | 12.42 | 12.42 | 12.29 | |
| Buchwert/Aktie | 25.40 | 26.99 | 29.11 | 25.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’424.61 | 1’150.40 | 610.40 | 8’840.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’451.16 | 7’890.39 | 8’505.98 | 8’769.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’202.04 | 1’424.78 | 1’556.94 | 1’203.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’327.02 | 2’460.93 | 2’502.80 | 2’764.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 29’180.82 | 32’144.13 | 39’259.89 | 24’653.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’587.69 | 61’640.78 | 73’279.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.