QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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Historisch |
QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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159.28 EUR | 184.01 | 0.99 | 13.84 | +11.64% | +2.05% | -2.14% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "165.27" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.14. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.85. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 184.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.99 | 9.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.05% | |
KGV | 13.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.43% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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159.28 EUR | 184.01 | 115.00 | 271.00 | 2.11 | 0.70 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
Beta | 2.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.11% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
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INTEL CORP. US4581401001 |
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NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
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TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
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IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
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APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
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PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
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WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ADT US00090Q1031 |
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ERICSSON B SE0000108656 |
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L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 42’471.59 | 45’370.05 | 47’133.75 |
Dividende | 3.60 | 3.54 | 4.00 |
Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.07 % | 2.34 % |
Gewinn/Aktie | 11.24 | 12.39 | 13.09 |
KGV | 15.20 | 13.80 | 13.05 |
EBIT in Mio. | 14’737.87 | 16’118.59 | 15’914.48 |
EBITDA in Mio. | 15’591.50 | 16’461.52 | 16’609.43 |
Gewinn in Mio. | 12’639.41 | 13’583.21 | 13’552.28 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’639.41 | 13’583.21 | 13’552.28 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’697.05 | 15’957.63 | 15’490.68 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’855.20 | 14’507.68 | 14’612.07 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.16 | 10.86 | 11.71 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9.79 | 10.58 | 11.62 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’870.74 | 25’367.24 | 26’185.93 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’142.52 | -2’356.43 | -2’112.60 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 13’940.56 | 15’896.74 | 16’018.25 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -8’531.14 | -9’699.92 | -9’789.63 |
Cashflow/Aktie | 12.65 | 13.76 | 14.33 |
Free Cashflow in Mio. | 12’370.49 | 14’099.92 | 13’538.55 |
Free Cashflow/Aktie | 10.24 | 13.69 | 14.26 |
Buchwert/Aktie | 33.12 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’344.88 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’233.00 | 7’529.34 | 8’959.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’625.64 | 1’718.29 | 1’724.31 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’217.19 | 2’336.21 | 2’179.00 |
Eigenkapital in Mio. | 30’170.50 | 34’452.66 | 37’235.23 |
Bilanzsumme in Mio. | 59’104.80 | 63’676.67 | 64’939.87 |