Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
173.30
CHF
3.37
CHF
1.98 %
11.06.2025
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.00 EUR | 39.26 | 0.7 | 24.09 | +15.1% | +1.79% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "197.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 205.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.34% Aufschlag. | |
| KGV | 24.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.00 EUR | 39.26 | -64.00 | 227.00 | 0.98 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| EBAY US2786421030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’877.24 | 7’325.94 | 7’935.11 |
| Dividende | 3.41 | 3.48 | 3.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.76 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 7.87 | 8.41 | 9.07 |
| KGV | 25.19 | 23.57 | 21.88 |
| EBIT in Mio. | 1’734.92 | 1’872.11 | 1’959.89 |
| EBITDA in Mio. | 1’948.87 | 2’100.26 | 2’189.01 |
| Gewinn in Mio. | 1’556.14 | 1’665.02 | 1’750.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’550.07 | 1’673.56 | 1’815.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’859.30 | 1’994.76 | 2’097.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’806.10 | 1’911.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.87 | 8.41 | 9.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.10 | 8.77 | 9.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’011.33 | 4’280.60 | 4’760.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -422.45 | -333.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’476.35 | 1’587.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -733.35 | -716.10 | |
| Cashflow/Aktie | 8.57 | 4.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’146.65 | 1’254.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.17 | 6.55 | |
| Buchwert/Aktie | 45.92 | 50.40 | 56.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’591.01 | -3’092.82 | -4’084.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’130.65 | 1’257.35 | 1’301.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 329.70 | 333.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’181.75 | 803.10 | 1’408.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’850.45 | 9’736.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’542.60 | 11’629.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.