Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
163.83
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-9.47
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-5.47 %
20.06.2025
BRXC
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.00 EUR | 41.86 | 0.68 | 26.04 | +16.09% | +1.64% | +3.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "197.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.17% Aufschlag. | |
| KGV | 26.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.00 EUR | 41.86 | -61.00 | 246.00 | 0.99 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’888.93 | 7’338.29 | 7’855.89 |
| Dividende | 3.41 | 3.48 | 3.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.53 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 7.89 | 8.43 | 9.08 |
| KGV | 28.88 | 27.03 | 25.11 |
| EBIT in Mio. | 1’741.64 | 1’879.24 | 1’966.61 |
| EBITDA in Mio. | 1’956.09 | 2’107.91 | 2’224.88 |
| Gewinn in Mio. | 1’561.83 | 1’671.10 | 1’749.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’557.12 | 1’681.09 | 1’781.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’866.12 | 2’001.92 | 2’095.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’840.07 | 1’947.79 | 2’092.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.89 | 8.43 | 9.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.15 | 8.82 | 9.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’022.64 | 4’292.50 | 4’663.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -423.92 | -334.78 | -319.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’477.03 | 1’601.81 | 1’825.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -733.27 | -716.36 | -885.32 |
| Cashflow/Aktie | 8.57 | 4.07 | 9.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’145.62 | 1’267.03 | 1’505.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.17 | 6.55 | |
| Buchwert/Aktie | 45.99 | 50.54 | 55.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’590.20 | -3’104.39 | -3’694.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’130.65 | 1’257.35 | 1’301.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 331.40 | 334.78 | 319.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’181.75 | 803.10 | 1’408.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’864.61 | 9’765.85 | 10’420.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’558.88 | 11’659.61 | 11’954.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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