Samp a Aktie 129811392 / FI4000552500
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07:30:28
BMN
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Sampo Plc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Sampo Plc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 | 1.19 | 13.53 | +11.8% | +4.36% | -0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "9.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMPO OYJ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.67% | |
| KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sampo Plc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.30 | -59.00 | 203.00 | 0.41 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sampo Plc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMPO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMPO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMPO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMPO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| PROGRESSIVE OHIO US7433151039 |
Schätzungen zu Samp a in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’690.80 | 10’242.71 | 10’826.31 | 11’534.00 |
| Dividende | 0.38 | 0.40 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.46 % | 4.68 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.73 |
| KGV | 16.13 | 14.88 | 13.74 | 12.32 |
| EBIT in Mio. | 1’453.26 | 1’812.08 | 1’952.54 | 2’229.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’562.00 | 1’939.00 | 2’088.00 | 2’229.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’249.52 | 1’538.24 | 1’634.99 | 1’772.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’442.48 | 1’562.82 | 1’657.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’631.51 | 1’955.41 | 2’081.54 | 2’229.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’631.51 | 1’955.41 | 2’081.54 | 2’229.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.60 | 0.65 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -430.00 | -450.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 127.00 | 491.00 | 542.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.10 | 3.31 | 3.55 | 4.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’074.12 | 8’496.00 | 9’051.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’387.86 | 28’650.14 | 30’107.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sampo Plc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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