Sony Aktie 763300 / JP3435000009
18.02
EUR
-0.36
EUR
-1.96 %
25.02.2026
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.38 EUR | 129.62 | 0.83 | 14.91 | +11.55% | +0.87% | -14.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "3507" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3735.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.14% Aufschlag. | |
| KGV | 14.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.38 EUR | 129.62 | 19.00 | 247.00 | 0.90 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’336’804.57 | 12’873’077.02 | 12’970’115.89 | 13’889’677.00 | 14’755’633.50 |
| Dividende | 25.06 | 28.99 | 30.60 | 38.05 | 42.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.88 % | 0.93 % | 1.16 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 191.64 | 206.47 | 224.38 | 261.92 | 291.85 |
| KGV | 17.18 | 15.94 | 14.67 | 12.57 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | 1’521’653.07 | 1’636’362.11 | 1’752’808.13 | 2’025’895.33 | 2’210’278.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’379’800.11 | 2’487’320.54 | 2’590’405.02 | 2’835’298.67 | 3’092’675.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’137’781.70 | 1’219’192.78 | 1’304’352.77 | 1’493’446.67 | 1’657’211.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’133’749.81 | 1’211’588.91 | 1’305’782.39 | 1’535’170.00 | 1’824’422.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’547’075.97 | 1’657’639.49 | 1’777’647.92 | 2’016’595.33 | 2’225’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’572’169.24 | 1’662’853.64 | 1’790’788.56 | 2’080’493.00 | 2’225’278.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 191.64 | 206.47 | 224.38 | 261.92 | 291.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’151’182.00 | 4’276’422.40 | 4’314’764.20 | 4’993’846.00 | 5’279’371.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’188’978.88 | -827’279.88 | -804’931.25 | -922’261.33 | -1’064’670.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’827’220.86 | 1’916’252.38 | 2’033’636.88 | 2’362’322.67 | 2’730’614.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -871’193.00 | -461’359.75 | -465’398.00 | -532’937.67 | -623’052.50 |
| Cashflow/Aktie | 308.08 | 327.07 | 347.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 922’456.71 | 1’158’735.00 | 1’247’393.00 | 1’440’061.33 | 1’665’944.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 187.10 | 198.80 | 218.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’406.57 | 1’566.94 | 1’746.56 | 1’912.65 | 2’123.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -199’320.77 | -763’906.23 | -1’501’787.20 | -2’664’863.00 | -3’977’646.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 730’000.00 | 740’000.00 | 745’000.00 | 780’000.00 | 790’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 695’249.73 | 707’631.55 | 691’822.45 | 818’382.33 | 907’723.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’017’627.75 | 2’100’125.00 | 2’091’687.50 | 2’530’000.00 | 2’670’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’665’169.48 | 9’512’935.11 | 10’432’919.97 | 10’974’686.67 | 12’067’989.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’573’927.75 | 21’574’016.00 | 22’633’317.75 | 25’372’183.33 | 30’011’912.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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