Sony Aktie 763300 / JP3435000009
21.80
EUR
0.35
EUR
1.63 %
23.12.2025
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.79 EUR | 155.21 | 0.82 | 16.46 | +12.82% | +0.7% | -11.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "4206" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4397.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.59% Aufschlag. | |
| KGV | 16.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.79 EUR | 155.21 | -26.00 | 221.00 | 1.01 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| TOYOTA MOTOR JP3633400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’499’266.67 | 14’125’000.00 | |||
| Dividende | 40.00 | 45.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.74 % | 0.79 % | 0.98 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 189.89 | 214.76 | 229.61 | 252.78 | 264.80 |
| KGV | 21.43 | 18.95 | 17.72 | 16.10 | 15.37 |
| EBIT in Mio. | 1’898’633.33 | 1’985’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 2’573’000.00 | 2’560’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’399’433.33 | 1’480’000.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’106’373.82 | 1’254’149.99 | 1’347’517.55 | 1’438’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’877’900.00 | 1’985’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’547’459.25 | 1’745’012.05 | 1’876’470.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 189.89 | 214.76 | 229.61 | 252.78 | 264.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’356’500.00 | 4’592’500.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -781’166.67 | -872’500.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’695’070.88 | 1’946’772.11 | 1’933’630.56 | 1’994’366.67 | 2’107’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -547’627.14 | -495’865.63 | -491’356.88 | -663’266.67 | -845’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 319.48 | 346.79 | 368.65 | 394.50 | 445.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’027’638.14 | 1’197’168.63 | 1’228’996.88 | 1’213’200.00 | 1’235’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 154.30 | 167.30 | 192.15 | 172.50 | 210.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’410.96 | 1’567.34 | 1’733.74 | 1’711.70 | 1’847.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -189’255.15 | -794’338.46 | -1’399’605.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710’000.00 | 723’333.33 | 726’666.67 | 745’000.00 | 760’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 775’000.00 | 800’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’516’500.00 | 2’617’500.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’606’760.48 | 9’415’613.33 | 10’301’200.30 | 10’019’166.67 | 10’256’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’994’151.67 | 27’945’047.67 | 28’864’399.11 | 24’690’366.67 | 17’733’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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